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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 30,483.87 | 100.000 | | 股票 | 28,129.26 | 92.276 | | 货币资金 | 1,665.21 | 5.463 | | 其他投资 | 89.40 | 0.293 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 2,909.04 | 17.00 | 9.64% | | 贵州茅台 | 2,779.47 | 1.90 | 9.21% | | 通策医疗 | 2,668.32 | 16.00 | 8.84% | | 三七互娱 | 2,340.00 | 50.00 | 7.75% | | 双汇发展 | 2,314.06 | 50.21 | 7.67% | | 美年健康 | 2,161.50 | 150.00 | 7.16% | | 泸州老窖 | 1,959.08 | 21.50 | 6.49% | | 宋城演艺 | 1,868.40 | 108.00 | 6.19% | | 格力电器 | 1,753.67 | 31.00 | 5.81% | | 顺鑫农业 | 1,595.92 | 28.01 | 5.29% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 东华转债 | 10.39 | 0.07% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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