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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 32,011.35 | 100.000 | | 股票 | 27,732.14 | 86.632 | | 货币资金 | 3,853.21 | 12.037 | | 其他投资 | 425.99 | 1.331 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 2,997.00 | 1.50 | 9.49% | | 泸州老窖 | 2,940.08 | 13.00 | 9.31% | | 五粮液 | 2,918.50 | 10.00 | 9.24% | | 通策医疗 | 2,903.46 | 10.50 | 9.19% | | 中国中免 | 2,542.05 | 9.00 | 8.05% | | 双汇发展 | 1,877.60 | 40.00 | 5.94% | | 宋城演艺 | 1,825.16 | 103.00 | 5.78% | | 今世缘 | 1,606.64 | 28.00 | 5.09% | | 晨光文具 | 1,594.08 | 18.00 | 5.05% | | 长春高新 | 1,391.62 | 3.10 | 4.41% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 东华转债 | 10.39 | 0.07% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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