|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 35,702.44 | 100.000 | | 股票 | 29,961.13 | 83.919 | | 货币资金 | 4,030.01 | 11.288 | | 其他投资 | 21.31 | 0.060 | | 债券 | 0.00 | |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 2,959.36 | 34.00 | 8.73% | | 宋城演艺 | 2,905.76 | 104.00 | 8.58% | | 五粮液 | 2,855.60 | 22.00 | 8.43% | | 美的集团 | 2,555.00 | 50.00 | 7.54% | | 欧普康视 | 2,484.50 | 50.00 | 7.33% | | 美年健康 | 2,432.00 | 200.00 | 7.18% | | 格力电器 | 2,292.00 | 40.00 | 6.76% | | 贵州茅台 | 1,610.00 | 1.40 | 4.75% | | 浙江美大 | 1,544.40 | 120.00 | 4.56% | | 华帝股份 | 1,280.50 | 130.00 | 3.78% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 东华转债 | 10.39 | 0.07% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
