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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 27,108.40 | 100.000 | | 股票 | 24,321.85 | 89.721 | | 货币资金 | 2,765.56 | 10.202 | | 其他投资 | 20.98 | 0.077 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 顺鑫农业 | 2,210.56 | 36.01 | 8.2% | | 双汇发展 | 2,161.79 | 55.01 | 8.02% | | 贵州茅台 | 2,110.90 | 1.90 | 7.83% | | 五粮液 | 2,048.26 | 17.78 | 7.59% | | 美年健康 | 2,007.70 | 170.00 | 7.44% | | 通策医疗 | 1,832.26 | 17.00 | 6.79% | | 格力电器 | 1,722.60 | 33.00 | 6.39% | | 三七互娱 | 1,633.00 | 50.00 | 6.05% | | 宋城演艺 | 1,523.78 | 61.00 | 5.65% | | 泸州老窖 | 1,325.70 | 18.00 | 4.92% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 东华转债 | 10.39 | 0.07% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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