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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 34,905.52 | 100.000 | | 股票 | 31,628.05 | 90.610 | | 货币资金 | 2,941.73 | 8.428 | | 其他投资 | 335.73 | 0.962 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 3,182.50 | 33.50 | 9.17% | | 中国平安 | 3,084.00 | 40.00 | 8.89% | | 美年健康 | 3,014.63 | 162.16 | 8.69% | | 完美世界 | 2,510.60 | 78.65 | 7.23% | | 复星医药 | 2,382.50 | 80.00 | 6.86% | | 宋城演艺 | 2,088.00 | 90.00 | 6.02% | | 华帝股份 | 1,893.93 | 134.99 | 5.46% | | 欧普康视 | 1,868.96 | 32.07 | 5.38% | | 古井贡酒 | 1,666.25 | 15.50 | 4.8% | | 泸州老窖 | 1,652.52 | 24.82 | 4.76% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 东华转债 | 10.39 | 0.07% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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