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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 32,487.41 | 100.000 | | 股票 | 27,893.40 | 85.859 | | 货币资金 | 1,946.32 | 5.991 | | 其他投资 | 207.69 | 0.639 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 3,012.74 | 34.00 | 9.41% | | 五粮液 | 2,948.75 | 25.00 | 9.21% | | 宋城演艺 | 2,429.70 | 105.00 | 7.59% | | 海尔智家 | 2,247.70 | 130.00 | 7.02% | | 美年健康 | 2,239.20 | 180.00 | 6.99% | | 华帝股份 | 2,180.22 | 179.00 | 6.81% | | 欧普康视 | 2,029.20 | 57.00 | 6.34% | | 泸州老窖 | 1,778.26 | 22.00 | 5.55% | | 美的集团 | 1,555.80 | 30.00 | 4.86% | | 浙江美大 | 1,447.60 | 110.00 | 4.52% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 东华转债 | 10.39 | 0.07% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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