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鹏华普天收益混合(160603)    资料更新日期(20191205)  
  基金简称 鹏华普天收益混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.515  
  净值报告日 20191205  
  涨/跌 1.13%  
  最新评级   
  成立日期 2003-07-12  
  基金管理人 鹏华基金  
  基金托管人 交通银行  
  最新基金规模(万份) 31329.9143  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<101.40%  
  10<=X<1001.00%  
  100<=X<5000.50%  
  500<=X0.02%  
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  最低投资
  日常最低赎回份额0份  
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.000.962.26
最近一月-2.82-2.18-0.97
最近三月6.62-3.34-0.25
最近六月24.382.5314.14
最近一年38.1011.2726.70
年初至今46.3816.2635.35
成立至今748.1089.71190.22
投资目标
    以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨,主要投资于连续现金分红股票及债券,通过组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    谋求安全利润是投资长期增值之道,优先投资于连续分红的优质企业,力争在熊市中规避风险,在牛市中分享股市上涨,在振荡市中则获取稳定的红利和新股配售收益。
风险收益特征
    普天收益基金属于证券投资基金中的中等风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,高于指数型基金、纯债券基金和国债。
投资范围
    本系列基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,普天债券基金投资于债券和参与新股配售和增发;普天收益基金投资于连续分红的股票和债券,对连续分红企业的投资不少于股票资产的80%。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计45,453.35100.000
股票33,424.5073.536
债券9,087.6619.993
货币资金2,582.125.681
其他投资359.060.790
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    长春高新3,304.748.387.31% 
    立讯精密2,187.5881.754.84% 
    格力电器2,037.0935.554.51% 
    浙江鼎力1,967.5032.684.35% 
    晨光文具1,957.9743.944.33% 
    珀莱雅1,926.0723.734.26% 
    老百姓1,651.8221.813.65% 
    药明康德1,496.7917.263.31% 
    温氏股份1,495.0140.213.31% 
    泰格医药1,482.0623.893.28% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    17附息国债085,023.0011.11%
    19国债012,333.275.16%
    19国开011,000.102.21%
    21国债⑺731.291.62%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债8,087.5617.89%
    金融债1,000.102.21%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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