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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 108,613.09 | 100.000 | | 股票 | 100,194.98 | 92.249 | | 货币资金 | 8,319.28 | 7.660 | | 其他投资 | 98.83 | 0.091 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 泸州老窖 | 11,039.49 | 136.58 | 10.23% | | 五粮液 | 10,562.39 | 89.55 | 9.78% | | 贵州茅台 | 10,320.19 | 10.49 | 9.56% | | 水井坊 | 9,692.43 | 190.72 | 8.98% | | 爱尔眼科 | 6,863.64 | 221.62 | 6.36% | | 今世缘 | 5,331.23 | 191.15 | 4.94% | | 格力电器 | 5,316.64 | 96.67 | 4.92% | | 口子窖 | 5,196.67 | 80.67 | 4.81% | | 古井贡酒 | 5,184.22 | 43.75 | 4.8% | | 通策医疗 | 4,329.38 | 48.87 | 4.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海印转债 | 317.19 | 0.27% | | 15农发16 | 3,000.00 | 2.53% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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