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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 116,731.80 | 100.000 | | 股票 | 109,507.22 | 93.811 | | 货币资金 | 6,910.96 | 5.920 | | 其他投资 | 313.62 | 0.269 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 11,589.70 | 10.08 | 9.98% | | 五粮液 | 11,146.04 | 85.87 | 9.59% | | 泸州老窖 | 11,025.48 | 129.38 | 9.49% | | 水井坊 | 8,643.47 | 190.72 | 7.44% | | 爱尔眼科 | 7,860.94 | 221.62 | 6.77% | | 古井贡酒 | 6,625.09 | 57.61 | 5.7% | | 口子窖 | 6,460.71 | 115.82 | 5.56% | | 中国平安 | 6,425.17 | 73.82 | 5.53% | | 山西汾酒 | 6,203.20 | 80.24 | 5.34% | | 今世缘 | 6,178.03 | 191.15 | 5.32% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海印转债 | 317.19 | 0.27% | | 15农发16 | 3,000.00 | 2.53% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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