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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 201,245.78 | 100.000 | | 股票 | 168,146.87 | 83.553 | | 货币资金 | 31,715.86 | 15.760 | | 其他投资 | 1,383.05 | 0.687 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 山西汾酒 | 21,880.46 | 58.30 | 11% | | 五粮液 | 17,706.80 | 60.67 | 8.9% | | 古井贡酒 | 17,526.62 | 64.44 | 8.81% | | 爱尔眼科 | 16,947.01 | 226.29 | 8.52% | | 贵州茅台 | 16,899.08 | 8.46 | 8.5% | | 水井坊 | 15,118.01 | 182.10 | 7.6% | | 长春高新 | 10,367.76 | 23.10 | 5.21% | | 泸州老窖 | 9,452.40 | 41.80 | 4.75% | | 贝达药业 | 8,756.38 | 81.55 | 4.4% | | 青岛啤酒 | 7,178.06 | 72.21 | 3.61% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海印转债 | 317.19 | 0.27% | | 15农发16 | 3,000.00 | 2.53% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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