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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 99,107.91 | 100.000 | | 股票 | 85,629.19 | 86.400 | | 货币资金 | 13,343.64 | 13.464 | | 其他投资 | 135.08 | 0.136 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 9,985.67 | 8.99 | 10.11% | | 五粮液 | 9,617.00 | 83.48 | 9.74% | | 水井坊 | 8,802.90 | 204.48 | 8.91% | | 山西汾酒 | 8,407.52 | 93.23 | 8.51% | | 古井贡酒 | 7,666.15 | 67.11 | 7.76% | | 长春高新 | 6,328.14 | 11.55 | 6.41% | | 泸州老窖 | 6,023.48 | 81.79 | 6.1% | | 中国平安 | 5,490.62 | 79.38 | 5.56% | | 爱尔眼科 | 5,413.93 | 137.48 | 5.48% | | 贝达药业 | 4,799.59 | 68.37 | 4.86% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海印转债 | 317.19 | 0.27% | | 15农发16 | 3,000.00 | 2.53% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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