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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 131,863.91 | 100.000 | | 股票 | 124,047.19 | 94.072 | | 货币资金 | 7,257.32 | 5.504 | | 其他投资 | 559.40 | 0.424 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 山西汾酒 | 13,184.91 | 90.93 | 10.11% | | 五粮液 | 12,923.14 | 75.52 | 9.91% | | 水井坊 | 12,763.69 | 204.48 | 9.78% | | 贵州茅台 | 12,373.04 | 8.46 | 9.48% | | 古井贡酒 | 10,082.83 | 67.11 | 7.73% | | 长春高新 | 10,053.43 | 23.10 | 7.71% | | 贝达药业 | 9,570.46 | 68.37 | 7.34% | | 爱尔眼科 | 8,459.15 | 194.69 | 6.48% | | 泸州老窖 | 7,452.27 | 81.79 | 5.71% | | 韵达股份 | 5,672.24 | 232.22 | 4.35% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海印转债 | 317.19 | 0.27% | | 15农发16 | 3,000.00 | 2.53% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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