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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 101,513.14 | 100.000 | | 股票 | 95,920.29 | 94.491 | | 货币资金 | 5,488.32 | 5.407 | | 其他投资 | 104.53 | 0.103 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 9,410.71 | 11.02 | 9.31% | | 泸州老窖 | 9,093.28 | 136.58 | 9% | | 水井坊 | 8,561.46 | 190.72 | 8.47% | | 五粮液 | 8,507.22 | 89.55 | 8.42% | | 洋河股份 | 7,869.31 | 60.34 | 7.79% | | 欧派家居 | 6,114.02 | 50.36 | 6.05% | | 今世缘 | 5,017.37 | 174.82 | 4.96% | | 爱尔眼科 | 4,759.99 | 140.00 | 4.71% | | 长春高新 | 4,016.90 | 12.67 | 3.97% | | 口子窖 | 3,479.25 | 63.97 | 3.44% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海印转债 | 317.19 | 0.27% | | 15农发16 | 3,000.00 | 2.53% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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