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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 172,693.08 | 100.000 | | 股票 | 156,145.83 | 90.418 | | 货币资金 | 16,227.55 | 9.397 | | 债券 | 224.99 | 0.130 | | 其他投资 | 94.71 | 0.055 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长春高新 | 11,848.45 | 35.05 | 6.91% | | 宋城演艺 | 8,900.96 | 384.66 | 5.19% | | 格力电器 | 8,770.37 | 159.46 | 5.12% | | 新和成 | 8,503.59 | 440.83 | 4.96% | | 天虹股份 | 8,174.74 | 625.94 | 4.77% | | 联化科技 | 8,047.63 | 725.67 | 4.7% | | 新宝股份 | 7,468.48 | 649.43 | 4.36% | | 新城控股 | 7,185.90 | 180.50 | 4.19% | | 华夏幸福 | 6,997.54 | 214.85 | 4.08% | | 五粮液 | 5,870.37 | 49.77 | 3.43% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 通威转债 | 224.99 | 0.13% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 224.99 | 0.13% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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