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鹏华价值优势混合(LOF)(160607)    资料更新日期(20210302)  
  基金简称 鹏华价值优势混合(LOF)  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.07  
  净值报告日 20210302  
  涨/跌 0.28%  
  最新评级   
  成立日期 2006-07-18  
  基金管理人 鹏华基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 184190.0618  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2501.20%  
  250<=X<5000.75%  
  500<=X<10000.50%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额100份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.65-0.011.68
最近一月4.900.35-1.71
最近三月12.641.865.16
最近六月7.884.578.01
最近一年54.3915.6227.35
年初至今11.551.021.94
成立至今869.16108.38248.37
投资目标
    本基金依托严格的研究流程和投资纪律,强调运用相对估值分析方法,发掘我国资本市场国际接轨趋势下具备相对价值优势的中国企业,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    拓展投资视野、长期稳健收益。
风险收益特征
    本基金属混合型证券投资基金,为证券投资基金中的中高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类股票(含存托凭证)、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。法律法规或中国证监会以后允许本基金投资的其他金融工具或品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    谢书英女士:经济学硕士。曾任职于高盛高华证券有限公司投资银行部;2009年4月加盟鹏华基金管理有限公司,历任研究部高级研究员、投资经理助理,从事行业研究及投资助理相关工作,2014年4月起至今担任鹏华金刚保本混合型证券投资基金基金经理,2015年6月起兼任鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年1月起兼任鹏华文化传媒娱乐股票基金基金经理。2016年9月起任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年07月担任鹏华精选成长混合基金基金经理,2018年09月担任鹏华增瑞混合(LOF)基金基金经理,2019年04月担任鹏华核心优势混合基金基金经理。具备基金从业资格。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计228,825.89100.000
股票210,927.0492.178
货币资金17,706.717.738
其他投资125.580.055
债券66.570.029
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    海尔智家19,458.14666.158.55% 
    日月股份13,394.78442.805.88% 
    宋城演艺13,394.55755.905.88% 
    蓝思科技13,390.94437.475.88% 
    中南建设13,163.551,490.785.78% 
    长春高新12,667.6128.225.56% 
    博汇纸业11,206.52745.614.92% 
    联化科技10,888.47453.884.78% 
    玉禾田9,686.11104.264.26% 
    紫金矿业9,278.94998.814.08% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    立讯转债66.380.03%
    华阳转债0.200%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券66.570.03%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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