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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 248,396.34 | 100.000 | | 股票 | 229,067.20 | 92.218 | | 货币资金 | 17,212.82 | 6.930 | | 其他投资 | 2,116.17 | 0.852 | | 债券 | 0.15 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 蓝思科技 | 18,712.81 | 667.36 | 7.58% | | 宋城演艺 | 18,479.90 | 1,068.20 | 7.48% | | 长春高新 | 18,412.58 | 42.30 | 7.45% | | 中南建设 | 17,250.92 | 1,938.31 | 6.98% | | 联化科技 | 13,728.66 | 629.76 | 5.56% | | 玉禾田 | 12,096.93 | 98.64 | 4.9% | | 博汇纸业 | 10,582.80 | 1,042.64 | 4.28% | | 山东高速 | 9,618.65 | 1,566.56 | 3.89% | | 福斯特 | 9,304.00 | 186.42 | 3.77% | | 完美世界 | 8,795.59 | 152.60 | 3.56% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 乐普转债 | 0.15 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 0.15 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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