您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
鹏华价值优势混合(LOF)(160607)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 鹏华价值优势混合(LOF)  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.819  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.86%  
  最新评级   
  成立日期 2006-07-18  
  基金管理人 鹏华基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 238511.8539  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2501.20%  
  250<=X<5000.75%  
  500<=X<10000.50%  
  1000<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  日常最低赎回份额100份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周5.131.393.09
最近一月2.63-1.76-0.17
最近三月7.91-2.920.56
最近六月31.882.9815.07
最近一年37.8811.7527.73
年初至今43.9416.7736.45
成立至今446.9872.94133.29
投资目标
    本基金依托严格的研究流程和投资纪律,强调运用相对估值分析方法,发掘我国资本市场国际接轨趋势下具备相对价值优势的中国企业,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    拓展投资视野、长期稳健收益。
风险收益特征
    本基金属混合型证券投资基金,为证券投资基金中的中高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类股票、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。法律法规或中国证监会以后允许本基金投资的其他金融工具或品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    谢书英女士:经济学硕士。曾任职于高盛高华证券有限公司投资银行部;2009年4月加盟鹏华基金管理有限公司,历任研究部高级研究员、投资经理助理,从事行业研究及投资助理相关工作,2014年4月起至今担任鹏华金刚保本混合型证券投资基金基金经理,2015年6月起兼任鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年1月起兼任鹏华文化传媒娱乐股票基金基金经理。2016年9月起任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年07月担任鹏华精选成长混合基金基金经理。谢书英女士具备基金从业资格。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计179,331.85100.000
股票163,879.7991.384
货币资金15,130.718.437
债券223.980.125
其他投资97.370.054
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    长春高新13,824.1335.057.77% 
    格力电器13,514.28235.857.6% 
    韦尔股份10,829.49110.386.09% 
    宋城演艺9,253.64331.205.2% 
    联化科技9,195.66713.405.17% 
    通威股份8,890.96697.885% 
    新和成7,711.49360.524.34% 
    完美世界7,214.87260.464.06% 
    立讯精密6,868.56256.673.86% 
    福斯特6,697.05147.513.77% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    通威转债223.980.13%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券223.980.13%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-12-06]  鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公
[2019-10-25]  鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)2019年第3季度报告
[2019-10-25]  鹏华基金管理有限公司旗下证券投资基金2019年第3季度报告提示性公告
[2019-10-18]  鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海浦东发展银行股份有限公司...
[2019-08-31]  鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与万联证券股份有限公司申购费率...
[2019-08-30]  鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与德邦证券股份有限公司申购(含...
[2019-08-24]  鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书
[2019-08-24]  鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书摘要
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行