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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 187,393.64 | 100.000 | | 股票 | 162,612.58 | 86.776 | | 货币资金 | 24,504.25 | 13.076 | | 债券 | 183.20 | 0.098 | | 其他投资 | 93.61 | 0.050 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 完美世界 | 13,330.53 | 417.62 | 7.14% | | 天虹股份 | 11,163.43 | 764.62 | 5.98% | | 长春高新 | 9,647.46 | 30.43 | 5.17% | | 宋城演艺 | 8,906.17 | 383.89 | 4.77% | | 新宝股份 | 8,442.63 | 649.43 | 4.52% | | 捷佳伟创 | 8,071.53 | 238.59 | 4.33% | | 新城控股 | 7,847.29 | 173.80 | 4.21% | | 中南建设 | 6,082.66 | 640.28 | 3.26% | | 格力电器 | 5,896.59 | 124.90 | 3.16% | | 华夏幸福 | 5,645.88 | 182.01 | 3.03% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 通威转债 | 183.20 | 0.1% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 183.20 | 0.10% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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