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鹏华价值优势混合(LOF)(160607)    资料更新日期(20201023)  
  基金简称 鹏华价值优势混合(LOF)  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.157  
  净值报告日 20201023  
  涨/跌 -1.87%  
  最新评级   
  成立日期 2006-07-18  
  基金管理人 鹏华基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 234773.7580  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2501.20%  
  250<=X<5000.75%  
  500<=X<10000.50%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额100份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-3.26-1.75-2.99
最近一月-2.281.822.45
最近三月-3.742.541.49
最近六月32.2316.7225.95
最近一年60.2310.9335.90
年初至今38.227.4725.86
成立至今713.2994.68210.04
投资目标
    本基金依托严格的研究流程和投资纪律,强调运用相对估值分析方法,发掘我国资本市场国际接轨趋势下具备相对价值优势的中国企业,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    拓展投资视野、长期稳健收益。
风险收益特征
    本基金属混合型证券投资基金,为证券投资基金中的中高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类股票(含存托凭证)、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。法律法规或中国证监会以后允许本基金投资的其他金融工具或品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    谢书英女士:经济学硕士。曾任职于高盛高华证券有限公司投资银行部;2009年4月加盟鹏华基金管理有限公司,历任研究部高级研究员、投资经理助理,从事行业研究及投资助理相关工作,2014年4月起至今担任鹏华金刚保本混合型证券投资基金基金经理,2015年6月起兼任鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年1月起兼任鹏华文化传媒娱乐股票基金基金经理。2016年9月起任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年07月担任鹏华精选成长混合基金基金经理,2018年09月担任鹏华增瑞混合(LOF)基金基金经理,2019年04月担任鹏华核心优势混合基金基金经理。具备基金从业资格。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计248,396.34100.000
股票229,067.2092.218
货币资金17,212.826.930
其他投资2,116.170.852
债券0.150.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    蓝思科技18,712.81667.367.58% 
    宋城演艺18,479.901,068.207.48% 
    长春高新18,412.5842.307.45% 
    中南建设17,250.921,938.316.98% 
    联化科技13,728.66629.765.56% 
    玉禾田12,096.9398.644.9% 
    博汇纸业10,582.801,042.644.28% 
    山东高速9,618.651,566.563.89% 
    福斯特9,304.00186.423.77% 
    完美世界8,795.59152.603.56% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    乐普转债0.150%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券0.150.00%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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