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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 228,825.89 | 100.000 | | 股票 | 210,927.04 | 92.178 | | 货币资金 | 17,706.71 | 7.738 | | 其他投资 | 125.58 | 0.055 | | 债券 | 66.57 | 0.029 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 海尔智家 | 19,458.14 | 666.15 | 8.55% | | 日月股份 | 13,394.78 | 442.80 | 5.88% | | 宋城演艺 | 13,394.55 | 755.90 | 5.88% | | 蓝思科技 | 13,390.94 | 437.47 | 5.88% | | 中南建设 | 13,163.55 | 1,490.78 | 5.78% | | 长春高新 | 12,667.61 | 28.22 | 5.56% | | 博汇纸业 | 11,206.52 | 745.61 | 4.92% | | 联化科技 | 10,888.47 | 453.88 | 4.78% | | 玉禾田 | 9,686.11 | 104.26 | 4.26% | | 紫金矿业 | 9,278.94 | 998.81 | 4.08% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 立讯转债 | 66.38 | 0.03% | | 华阳转债 | 0.20 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 66.57 | 0.03% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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