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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 203,171.82 | 100.000 | | 股票 | 184,344.40 | 90.733 | | 货币资金 | 17,269.04 | 8.500 | | 其他投资 | 1,131.62 | 0.557 | | 债券 | 426.76 | 0.210 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中南建设 | 15,021.87 | 1,938.31 | 7.44% | | 长春高新 | 13,880.46 | 25.33 | 6.88% | | 宋城演艺 | 12,242.87 | 490.11 | 6.07% | | 新城控股 | 11,627.93 | 371.86 | 5.76% | | 玉禾田 | 11,448.72 | 100.45 | 5.67% | | 蓝思科技 | 10,480.45 | 719.81 | 5.19% | | 格力电器 | 9,830.02 | 188.31 | 4.87% | | 海大集团 | 9,576.81 | 238.23 | 4.75% | | 联化科技 | 9,293.61 | 667.17 | 4.61% | | 博汇纸业 | 7,657.35 | 977.95 | 3.79% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海大转债 | 426.60 | 0.21% | | 乐普转债 | 0.16 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 426.76 | 0.21% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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