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鹏华优质治理混合(LOF)(160611)    资料更新日期(20201023)  
  基金简称 鹏华优质治理混合(LOF)  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.522  
  净值报告日 20201023  
  涨/跌 -3.43%  
  最新评级   
  成立日期 2007-04-25  
  基金管理人 鹏华基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 117799.1558  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.20%  
  500<=X<10001.00%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额100份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-4.93-1.75-2.99
最近一月-0.261.822.45
最近三月-3.672.541.49
最近六月38.8716.7225.95
最近一年61.1410.9335.90
年初至今50.577.4725.86
成立至今75.18-15.9415.02
投资目标
     投资于具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质上市公司,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资理念
    1、完善的公司治理结构是企业取得良好绩效和可持续发展的基本保障。 2、 将上市公司治理结构综合分析评估和利用财务数据对上市公司进行内在价值分析相结合,力争获得上市公司有差异的价值发现,为基金份额持有人谋求稳健的投资回报。
风险收益特征
    本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币型基金、债券基金,低于股票型基金,为证券投资基金中具有中高风险、中高收益的投资品种。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的各类股票(含存托凭证)、债券、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。其中股票的主要投资方向为具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质上市公司的股票,该部分股票的投资比例不低于基金股票资产的80%。 法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他金融工具或品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限规定,不需经基金份额持有人大会审议。
基金经理
    陈璇淼女士:中国国籍,经济学硕士,多年金融证券从业经验。2012年7月加盟鹏华基金管理有限公司,从事行业研究工作,历任研究部基金经理助理/高级研究员,现担任权益投资二部基金经理。2016年03月担任鹏华外延成长混合基金基金经理,2017年11月担任鹏华优势企业基金基金经理,2018年08月担任鹏华优质治理混合(LOF)基金基金经理,2020年02月担任鹏华价值成长混合基金基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计163,567.32100.000
股票152,286.4193.103
货币资金11,120.136.799
其他投资160.790.098
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    立讯精密18,212.74354.6811.2% 
    长春高新15,872.2636.469.76% 
    五粮液13,065.1776.358.04% 
    迈瑞医疗8,229.4426.925.06% 
    贵州茅台6,129.474.193.77% 
    亿纬锂能5,976.77124.913.68% 
    中兴通讯5,883.07146.603.62% 
    恒瑞医药5,757.2762.383.54% 
    海大集团5,389.09113.243.32% 
    宝信软件5,259.6689.033.24% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    海大转债230.100.19%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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