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鹏华盛世创新混合(LOF)(160613)    资料更新日期(20190920)  
  基金简称 鹏华盛世创新混合(LOF)  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.482  
  净值报告日 20190920  
  涨/跌 0.41%  
  最新评级   
  成立日期 2008-10-10  
  基金管理人 鹏华基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 11780.6425  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2501.20%  
  250<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.47-0.82-0.39
最近一月2.423.765.54
最近三月12.440.157.24
最近六月14.53-3.150.02
最近一年36.217.4717.51
年初至今40.3420.5536.49
成立至今240.8550.3054.76
投资目标
    本基金精选具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低估的股票,进行积极主动的投资管理,在有效控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
风险收益特征
    本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。
投资范围
     本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的各类股票、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。其中股票的主要投资方向为具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低估的股票,该部分股票的投资比例不低于本基金股票资产的80%。 法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他金融工具或品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限规定,不需经基金份额持有人大会审议。
基金经理
    伍旋先生:国籍中国,北京大学工商管理硕士,多年证券从业经验。具备基金从业资格。曾任职于中国建设银行,2006年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任研究部高级研究员、基金经理助理;2011年12月起担任鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年2月起担任鹏华可转债债券型证券投资基金基金经理,2015年4月起兼任鹏华改革红利股票型证券投资基金基金经理。现同时担任研究部副总经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计15,831.54100.000
股票14,685.3992.760
货币资金1,139.767.199
其他投资6.390.040
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    五粮液1,349.3711.448.56% 
    洲明科技992.42102.526.3% 
    新华保险980.8717.826.22% 
    兴业银行962.7252.646.11% 
    中国银行960.41256.796.09% 
    中国太保922.1125.265.85% 
    天虹股份735.0356.284.66% 
    绝味食品566.5314.563.59% 
    口子窖515.368.003.27% 
    工商银行503.9885.573.2% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    绝味转债16.100.13%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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