您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
鹏华沪深300指数(LOF)A(160615)    资料更新日期(20190618)  
  基金简称 鹏华沪深300指数(LOF)A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.525  
  净值报告日 20190618  
  涨/跌 0.33%  
  最新评级   
  成立日期 2009-04-03  
  基金管理人 鹏华基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 28352.2305  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<2500.80%  
  250<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.230.28-0.07
最近一月1.061.300.31
最近三月-3.91-6.89-10.88
最近六月16.8614.8619.99
最近一年-1.230.01-6.44
年初至今21.1315.8921.61
成立至今59.8319.45-4.76
投资目标
    本基金采用指数化投资方式,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化,力争将日平均跟踪误差控制在0.35%以内,以实现对沪深300指数的有效跟踪。
投资理念
    投资指数基金,就是投资中国经济发展的未来。
风险收益特征
    本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
投资范围
    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于沪深300指数的成份股及其备选成份股(投资比例不低于基金资产净值的90%),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外,为更好的实现投资目标,本基金将少量投资于非沪深300成份股、新股(首次发行或增发等)以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 若法律法规或监管机构允许,本基金在履行适当程序后,可以调整上述投资比例,或将股指期货等金融衍生品纳入本基金的投资范围。
基金经理
    张羽翔先生:中国国籍,工学硕士,多年金融证券从业经验。曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师;2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员,先后从事金融工程、量化研究等工作,现任量化及衍生品投资部基金经理。2015年9月起担任鹏华上证民企50ETF基金及其联接基金基金经理,2016年6月至2018年05月兼任鹏华新丝路分级基金基金经理,2016年7月兼任鹏华高铁产业分级基金基金经理,2016年09月担任鹏华沪深300指数(LOF)基金、鹏华中证500指数(LOF)基金基金经理,2016年11月担任鹏华一带一路分级基金、鹏华新能源分级基金基金经理,2018年04月担任鹏华创业板分级基金、鹏华互联网分级基金基金经理,2018年05月至2018年08月担任鹏华沪深300指数增强基金基金经理,2018年05月担任鹏华香港中小企业指数(LOF)基金、鹏华钢铁分级基金基金经理,2019年04月担任酒ETF基金基金经理。张羽翔先生具备基金从业资格。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计45,923.72100.000
股票43,396.6294.497
货币资金2,440.405.314
其他投资86.700.189
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安2,998.3038.896.56% 
    贵州茅台1,532.661.793.35% 
    招商银行1,255.9037.032.75% 
    格力电器815.3517.271.78% 
    兴业银行813.0244.751.78% 
    美的集团811.5316.651.78% 
    中信证券700.0428.251.53% 
    五粮液661.966.971.45% 
    伊利股份635.1421.821.39% 
    恒瑞医药621.569.501.36% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    光大转债52.000.18%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-05-22]  鹏华基金管理有限公司关于增加上海挖财基金销售有限公司为旗下部分基金销...
[2019-05-18]  鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公
[2019-05-16]  鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书摘要
[2019-05-07]  鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性...
[2019-04-19]  鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)2019年第1季度报告
[2019-04-13]  鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性...
[2019-04-11]  鹏华基金管理有限公司关于增加北京唐鼎耀华基金销售有限公司为旗下部分基...
[2019-04-08]  鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性...
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行