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鹏华沪深300指数(LOF)A(160615)    资料更新日期(20201021)  
  基金简称 鹏华沪深300指数(LOF)A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.215  
  净值报告日 20201021  
  涨/跌 0.00%  
  最新评级   
  成立日期 2009-04-03  
  基金管理人 鹏华基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 20830.8768  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<2500.80%  
  250<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.14-0.34-0.48
最近一月2.363.285.10
最近三月5.034.014.11
最近六月33.1118.3929.21
最近一年33.7612.5239.41
年初至今26.289.0129.12
成立至今132.1437.4345.69
投资目标
    本基金采用指数化投资方式,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化,力争将日平均跟踪误差控制在0.35%以内,以实现对沪深300指数的有效跟踪。
投资理念
    投资指数基金,就是投资中国经济发展的未来。
风险收益特征
    本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
投资范围
    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于沪深300指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证,投资比例不低于基金资产净值的90%),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外,为更好的实现投资目标,本基金将少量投资于非沪深300成份股(含存托凭证)、新股(含存托凭证,首次发行或增发等)以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 若法律法规或监管机构允许,本基金在履行适当程序后,可以调整上述投资比例,或将股指期货等金融衍生品纳入本基金的投资范围。
基金经理
    张羽翔先生:中国国籍,工学硕士,具备基金从业资格,多年金融证券从业经验。曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师;2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员,先后从事金融工程、量化研究等工作,现任量化及衍生品投资部基金经理。2015年9月起担任鹏华上证民企50ETF基金及其联接基金基金经理,2016年6月至2018年05月兼任鹏华新丝路分级基金基金经理,2016年7月兼任鹏华高铁产业分级基金基金经理,2016年09月担任鹏华沪深300指数(LOF)基金、鹏华中证500指数(LOF)基金基金经理,2016年11月担任鹏华一带一路分级基金、鹏华新能源分级基金基金经理,2018年04月担任鹏华创业板分级基金、鹏华互联网分级基金基金经理,2018年05月至2018年08月担任鹏华沪深300指数增强基金基金经理,2018年05月担任鹏华香港中小企业指数(LOF)基金、鹏华钢铁分级基金基金经理,2019年04月担任鹏华中证酒ETF基金经理,2019年07月担任国防ETF基金基金经理,2019年11月担任鹏华香港银行指数(LOF)基金基金经理,2019年12月担任银行FUND基金基金经理,2020年02月担任证保ETF基金基金经理,2020年03月担任传媒ETF基金基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计49,275.23100.000
股票46,031.1093.416
货币资金2,734.795.550
其他投资509.341.034
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安2,419.6433.894.99% 
    贵州茅台2,288.971.564.72% 
    招商银行1,087.9932.272.24% 
    恒瑞医药1,054.8211.432.17% 
    五粮液1,038.366.072.14% 
    美的集团916.8015.331.89% 
    格力电器850.8515.041.75% 
    立讯精密672.2213.091.39% 
    中信证券642.5326.651.32% 
    兴业银行615.3439.001.27% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    光大转债52.000.18%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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