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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 30,307.92 | 100.000 | | 股票 | 28,181.31 | 92.983 | | 货币资金 | 1,715.94 | 5.662 | | 其他投资 | 410.67 | 1.355 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 沪硅产业 | 372.24 | 14.13 | 1.25% | | 卫宁健康 | 233.32 | 10.17 | 0.78% | | 南极电商 | 210.11 | 9.93 | 0.71% | | 凯莱英 | 206.55 | 0.85 | 0.69% | | 生物股份 | 187.47 | 6.73 | 0.63% | | 长信科技 | 162.85 | 14.54 | 0.55% | | 启明星辰 | 162.39 | 3.86 | 0.55% | | 辽宁成大 | 160.91 | 8.50 | 0.54% | | 华测检测 | 157.29 | 7.96 | 0.53% | | 人福医药 | 148.89 | 5.47 | 0.5% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海印转债 | 2.03 | 0.01% | | 白云转债 | 18.96 | 0.06% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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