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鹏华中证500指数(LOF)A(160616) |
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资料更新日期(20210304) |
基金简称 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 基金类型 | 偏股型基金 | 份额净值 | 1.63 | 净值报告日 | 20210304 | 涨/跌 | -1.81% | 最新评级 | | 成立日期 | 2010-02-05 | 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 工商银行 | 最新基金规模(万份) | 17685.1875 |
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申购费(以下费率仅供参考) | 购买金额(X万元) | 费率 | 0<=X<100 | 1.20% | 100<=X<500 | 0.60% | 500<=X | 1000.00元 | 更多>> | | 最低投资 | 申购最低金额 | 10元 |
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基金业绩表现 |
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| 单位 | 净值回报 | 上证指数回报 | 深证成指回报 | | 最近一周 | -1.33 | -0.20 | -0.66 | 最近一月 | 0.99 | 0.16 | -3.96 | 最近三月 | 0.00 | 1.67 | 2.75 | 最近六月 | 0.06 | 4.37 | 5.53 | 最近一年 | 24.90 | 15.41 | 24.43 | 年初至今 | 0.99 | 0.83 | -0.40 | 成立至今 | 63.00 | 19.15 | 20.94 |
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投资目标 |
本基金采用指数化投资方式,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现对中证500指数的有效跟踪。 |
投资理念 |
投资中证500指数,既分享经济成长的未来,又实现小盘股的超额收益。 |
风险收益特征 |
本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益品种。 |
投资范围 |
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于中证500指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证,投资比例不低于基金资产净值的90%),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外,为更好的实现投资目标,本基金将少量投资于非中证500成份股(含存托凭证)、新股(含存托凭证,首次发行或增发等)以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理 |
张羽翔先生:中国国籍,工学硕士,具备基金从业资格,多年金融证券从业经验。曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师;2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员,先后从事金融工程、量化研究等工作,现任量化及衍生品投资部基金经理。2015年09月至2020年06月担任鹏华上证民企50ETF联接基金经理,2015年09月至2020年06月担任民企ETF基金经理,2016年06月至2018年05月担任鹏华新丝路分级基金经理,2016年07月至2020年12月担任鹏华高铁分级基金经理,2016年09月担任鹏华沪深300指数(LOF)基金经理,2016年09月担任鹏华中证500指数(LOF)基金经理,2016年11月至2020年12月担任鹏华一带一路分级基金经理,2016年11月至2020年07月担任鹏华新能源分级基金经理,2018年04月至2020年12月担任鹏华创业板分级基金经理,2018年04月至2020年12月担任鹏华互联网分级基金经理,2018年05月至2018年08月担任鹏华沪深300指数增强基金经理,2018年05月至2020年12月担任鹏华钢铁分级基金经理,2018年05月担任鹏华香港中小企业指数(LOF)基金经理,2019年04月担任酒ETF基金经理,2019年07月担任国防ETF基金经理,2019年11月担任鹏华香港银行指数(LOF)基金经理,2019年12月担任银行FUND基金经理,2020年02月担任证保ETF基金经理,2020年03月担任传媒ETF基金经理,2021年01月至2021年01月担任鹏华高铁基金经理,2021年01月至2021年01月担任鹏华互联网基金经理,2021年01月至2021年01月担任鹏华一带一路基金经理,2021年01月担任鹏华创业板基金经理,2021年01月至2021年01月担任鹏华钢铁基金经理。 |
基金投资组合[2020-12-31] |
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| | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 32,668.11 | 100.000 | | 股票 | 30,636.08 | 93.780 | | 货币资金 | 1,895.62 | 5.803 | | 其他投资 | 136.41 | 0.418 | | 债券 | 0.00 | |
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股票投资情况 | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | 阳光电源 | 395.66 | 5.47 | 1.23% | 百润股份 | 300.36 | 2.88 | 0.93% | 光威复材 | 247.56 | 2.78 | 0.77% | 华测检测 | 244.41 | 8.93 | 0.76% | 华鲁恒升 | 227.78 | 6.11 | 0.71% | 国轩高科 | 215.16 | 5.50 | 0.67% | 汤臣倍健 | 204.55 | 8.47 | 0.63% | 宏大爆破 | 202.40 | 5.63 | 0.63% | 特变电工 | 202.39 | 19.94 | 0.63% | 坚朗五金 | 198.72 | 1.38 | 0.62% |
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债券投资情况 | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | 海印转债 | 2.03 | 0.01% | 白云转债 | 18.96 | 0.06% |
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| | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国债 | 0.00 | % | 金融债 | 0.00 | % | 可转换债券 | 0.00 | % | 其他债券 | 0.00 | % | 企业债 | 0.00 | % | 央行票据 | 0.00 | % |
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基金公告 | 更多内容>> |
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