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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 35,312.34 | 100.000 | | 股票 | 33,052.75 | 93.601 | | 货币资金 | 2,089.86 | 5.918 | | 其他投资 | 169.73 | 0.481 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 顺鑫农业 | 199.40 | 3.29 | 0.57% | | 泰格医药 | 190.94 | 2.88 | 0.55% | | 生物股份 | 172.89 | 9.72 | 0.5% | | 中炬高新 | 168.19 | 4.60 | 0.48% | | 汤臣倍健 | 167.72 | 7.34 | 0.48% | | 广联达 | 166.04 | 5.57 | 0.48% | | 紫光国微 | 164.81 | 3.66 | 0.47% | | 金科股份 | 160.67 | 22.01 | 0.46% | | 二三四五 | 155.30 | 25.63 | 0.45% | | 中国长城 | 153.47 | 14.52 | 0.44% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海印转债 | 2.03 | 0.01% | | 白云转债 | 18.96 | 0.06% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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