|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 143,426.07 | 100.000 | | 债券 | 131,431.70 | 91.637 | | 货币资金 | 4,505.82 | 3.142 | | 其他投资 | 2,488.56 | 1.735 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 民生银行 | 2,685.82 | 270.20 | 2.58% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19上汽01 | 9,973.00 | 7.63% | | 19国债01 | 6,448.06 | 4.94% | | 12石油05 | 5,169.00 | 3.96% | | 19安租07 | 4,985.50 | 3.82% | | 18越秀金融MTN003 | 4,174.00 | 3.19% | | 山鹰转债 | 1,201.58 | 0.92% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 59,944.20 | 45.88% | | 可转换债券 | 22,252.70 | 17.03% | | 国债 | 6,448.06 | 4.94% | | 金融债 | 2,285.71 | 1.75% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
