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鹏华丰利债券(LOF)(160622)    资料更新日期(20191211)  
  基金简称 鹏华丰利债券(LOF)  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.033  
  净值报告日 20191211  
  涨/跌 0.10%  
  最新评级   
  成立日期 2013-04-23  
  基金管理人 鹏华基金  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 127824.5028  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额30份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.390.13-0.43
最近一月0.880.841.95
最近三月0.78-3.81-0.84
最近六月3.501.1711.65
最近一年6.4712.4128.92
年初至今6.4716.9135.86
成立至今40.5933.4911.86
投资目标
    本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
风险收益特征
    本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 从投资人具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,基金分级运作期内,丰利A份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;丰利B份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。
投资范围
    本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    王石千先生:国籍中国,经济学硕士,多年年证券基金从业经验。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任固定收益部高级债券研究员,从事债券投资研究工作,现任固定收益部基金经理。2018年03月担任鹏华双债加利债券基金基金经理,2018年04月担任鹏华纯债债券基金基金经理,2018年04月担任鹏华丰利债券(LOF)基金基金经理,2018年07月担任鹏华可转债基金基金经理,2018年10月担任鹏华信用增利债券基金基金经理,2018年11月担任鹏华弘盛混合基金基金经理,2019年07月担任鹏华双债保利债券基金基金经理,2019年09月担任鹏华丰饶债券基金基金经理,2019年09月担任鹏华永泽定期开放债券基金基金经理。王石千先生具备基金从业资格。
  基金投资组合[2015-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计143,426.07100.000
债券131,431.7091.637
货币资金4,505.823.142
其他投资2,488.561.735
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    民生银行2,685.82270.202.58% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19上汽019,973.007.63%
    19国债016,448.064.94%
    12石油055,169.003.96%
    19安租074,985.503.82%
    18越秀金融MTN0034,174.003.19%
    山鹰转债1,201.580.92%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债59,944.2045.88%
    可转换债券22,252.7017.03%
    国债6,448.064.94%
    金融债2,285.711.75%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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