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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 107,214.12 | 100.000 | | 债券 | 95,336.97 | 88.922 | | 货币资金 | 3,649.01 | 3.403 | | 其他投资 | 3,021.90 | 2.819 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 民生银行 | 2,685.82 | 270.20 | 2.58% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开05 | 6,048.76 | 6.92% | | 18越秀金融MTN003 | 4,170.00 | 4.77% | | 18国开05 | 4,102.10 | 4.69% | | 国开1701 | 3,866.39 | 4.42% | | 18高速地产SCP003 | 3,782.25 | 4.32% | | 17宝武EB | 938.64 | 1.07% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 37,539.40 | 42.93% | | 金融债 | 15,807.50 | 18.08% | | 可转换债券 | 14,024.30 | 16.04% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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