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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 112,765.96 | 100.000 | | 债券 | 100,623.66 | 89.232 | | 货币资金 | 5,613.77 | 4.978 | | 其他投资 | 1,828.53 | 1.622 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 民生银行 | 2,685.82 | 270.20 | 2.58% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开10 | 14,044.80 | 16.19% | | 19国开05 | 10,676.55 | 12.31% | | 19国债01 | 4,437.25 | 5.11% | | 18越秀金融MTN003 | 4,132.00 | 4.76% | | 19远洋01 | 4,021.60 | 4.64% | | 苏农转债 | 717.48 | 0.83% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 40,559.06 | 46.75% | | 金融债 | 26,509.12 | 30.56% | | 可转换债券 | 11,684.45 | 13.47% | | 国债 | 4,437.25 | 5.11% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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