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鹏华信息分级(160626)    资料更新日期(20201021)  
  基金简称 鹏华信息分级  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.066  
  净值报告日 20201021  
  涨/跌 -1.84%  
  最新评级   
  成立日期 2014-05-05  
  基金管理人 鹏华基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 65253.8081  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  500<=X100.00元  
  100<=X<5000.60%  
  0<=X<1001.20%  
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  最低投资
  日常最低赎回份额0份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.38-0.34-0.48
最近一月-0.653.285.10
最近三月-4.744.014.11
最近六月20.5918.3929.21
最近一年47.1012.5239.41
年初至今30.949.0129.12
成立至今133.9964.0484.26
投资目标
    紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
风险收益特征
    本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华信息A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华信息B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。
投资范围
    本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    闫冬先生:中国国籍,理学硕士,多年证券基金从业经验。曾任招商期货有限公司资产管理部投资经理;2018年5月加盟鹏华基金管理有限公司,现任量化及衍生品投资部基金经理。2019年03月担任鹏华信息分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华酒分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华环保分级基金基金经理,2019年04月担任鹏华地产分级基金基金经理,2019年11月担任鹏华银行分级基金基金经理,2019年11月担任鹏华资源分级基金基金经理。闫冬先生具备基金从业资格。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计72,735.38100.000
股票67,458.5492.745
货币资金3,587.054.932
其他投资1,689.792.323
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    立讯精密5,921.33115.318.25% 
    京东方A3,481.39745.484.85% 
    海康威视3,122.06102.874.35% 
    兆易创新2,141.669.082.98% 
    用友网络1,971.3544.702.75% 
    歌尔股份1,835.5962.522.56% 
    广联达1,734.7624.892.42% 
    三安光电1,683.6867.352.35% 
    三七互娱1,632.5034.882.28% 
    科大讯飞1,585.0342.352.21% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    航信转债464.560.2%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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