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鹏华信息分级(160626)    资料更新日期(20190618)  
  基金简称 鹏华信息分级  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.94  
  净值报告日 20190618  
  涨/跌 0.32%  
  最新评级   
  成立日期 2014-05-05  
  基金管理人 鹏华基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 29120.9287  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  500<=X100.00元  
  100<=X<5000.60%  
  0<=X<1001.20%  
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  最低投资
  日常最低赎回份额0份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-3.290.28-0.07
最近一月-1.471.300.31
最近三月-15.70-6.89-10.88
最近六月15.5314.8619.99
最近一年-12.490.01-6.44
年初至今19.3815.8921.61
成立至今29.0242.5820.45
投资目标
    紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
风险收益特征
    本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华信息A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华信息B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。
投资范围
    本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    闫冬先生:中国国籍,理学硕士,多年证券基金从业经验。曾任招商期货有限公司资产管理部投资经理;2018年5月加盟鹏华基金管理有限公司,现任量化及衍生品投资部基金经理。2019年03月担任鹏华信息分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华酒分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华环保分级基金基金经理,2019年04月担任鹏华地产分级基金基金经理。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计37,954.07100.000
股票35,625.7393.865
货币资金2,021.475.326
其他投资306.870.809
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    海康威视2,921.6383.317.78% 
    京东方A2,086.62535.035.56% 
    东方财富1,582.4981.664.21% 
    立讯精密1,381.9155.723.68% 
    科大讯飞1,199.6233.063.19% 
    恒生电子976.4611.152.6% 
    大族激光812.9719.262.16% 
    三安光电810.1855.232.16% 
    用友网络732.8121.621.95% 
    航天信息704.5125.221.88% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    航信转债464.560.2%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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