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鹏华传媒分级(160629)    资料更新日期(20201023)  
  基金简称 鹏华传媒分级  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.147  
  净值报告日 20201023  
  涨/跌 -2.30%  
  最新评级   
  成立日期 2014-12-11  
  基金管理人 鹏华基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 32297.5915  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  500<=X100.00元  
  100<=X<5000.60%  
  0<=X<1001.20%  
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  最低投资
  日常最低赎回份额0份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-4.18-1.75-2.99
最近一月-4.581.822.45
最近三月-6.672.541.49
最近六月14.5916.7225.95
最近一年26.9110.9335.90
年初至今13.907.4725.86
成立至今-19.1212.0425.29
投资目标
    紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
风险收益特征
     本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华传媒A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华传媒B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。
投资范围
     本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    罗捷先生:中国国籍,管理学硕士,多年金融证券从业经验。历任联合证券研究员、万得资讯产品经理、阿里巴巴(中国)网络技术有限公司产品经理;2013年8月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部高级金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员、投资经理,现担任量化及衍生品投资部基金经理。2018年01月担任鹏华深证民营ETF联接基金基金经理,2018年01月担任鹏华深证民营ETF基金基金经理,2018年03月担任鹏华量化先锋混合基金基金经理,2018年03月至2019年05月担任鹏华量化策略混合基金基金经理,2018年03月担任鹏华医药指数(LOF)基金基金经理,2018年08月担任鹏华沪深300指数增强基金基金经理,2019年11月担任鹏华传媒分级基金基金经理,2020年03月担任鹏华股息龙头ETF联接基金基金经理,2020年03月担任股息龙头基金基金经理,2020年04月担任芯片基金基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计41,049.71100.000
股票38,173.2392.993
货币资金2,117.065.157
其他投资759.421.850
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    三七互娱3,634.9677.679.03% 
    分众传媒3,507.28629.678.71% 
    芒果超媒2,846.0543.657.07% 
    世纪华通2,337.07152.655.8% 
    完美世界2,283.4739.625.67% 
    利欧股份1,597.89413.963.97% 
    吉比特1,452.412.653.61% 
    昆仑万维1,255.1250.293.12% 
    掌趣科技1,238.86169.013.08% 
    东方明珠1,211.58125.553.01% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    启明转债37.080.15%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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