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鹏华传媒分级(160629)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 鹏华传媒分级  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.937  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 1.30%  
  最新评级   
  成立日期 2014-12-11  
  基金管理人 鹏华基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 27152.6351  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  500<=X100.00元  
  100<=X<5000.60%  
  0<=X<1001.20%  
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  最低投资
  日常最低赎回份额0份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周3.341.393.09
最近一月4.13-1.76-0.17
最近三月-0.41-2.920.56
最近六月12.422.9815.07
最近一年13.8911.7527.73
年初至今18.9716.7736.45
成立至今-33.93-0.47-5.73
投资目标
    紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
风险收益特征
     本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华传媒A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华传媒B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。
投资范围
     本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    罗捷先生:中国国籍,管理学硕士,多年金融证券从业经验。历任联合证券研究员、万得资讯产品经理、阿里巴巴(中国)网络技术有限公司产品经理;2013年8月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任监察稽核部高级金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员、投资经理,2018年1月起担任鹏华深证民营ETF、鹏华深证民营ETF联接基金经理。2018年03月担任鹏华量化先锋混合基金基金经理,2018年03月至2019年05月担任鹏华量化策略混合基金基金经理,2018年03月担任鹏华医药指数(LOF)基金基金经理,2018年08月担任鹏华沪深300指数增强基金基金经理。2019年11月担任鹏华传媒分级基金基金经理。罗捷先生具备基金从业资格。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计27,303.20100.000
股票25,461.6493.255
货币资金1,609.095.893
其他投资232.470.851
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    东方财富2,895.34195.9010.64% 
    分众传媒2,370.24451.478.71% 
    启明星辰932.8129.173.43% 
    网宿科技907.6790.773.34% 
    三七互娱897.5349.783.3% 
    东方明珠875.4995.683.22% 
    光环新网798.2942.962.93% 
    二三四五709.87214.462.61% 
    万达电影690.4839.662.54% 
    完美世界679.3724.532.5% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    启明转债37.080.15%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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