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鹏华中证国防指数分级(160630)    资料更新日期(20190920)  
  基金简称 鹏华中证国防指数分级  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.809  
  净值报告日 20190920  
  涨/跌 -0.49%  
  最新评级   
  成立日期 2014-11-13  
  基金管理人 鹏华基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 696856.6748  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  500<=X100.00元  
  100<=X<5000.60%  
  0<=X<1001.20%  
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  最低投资
  日常最低赎回份额0份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.29-0.82-0.39
最近一月8.453.765.54
最近三月12.050.157.24
最近六月1.51-3.150.02
最近一年7.027.4717.51
年初至今28.0120.5536.49
成立至今-27.4120.9618.98
投资目标
    紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
风险收益特征
    本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华国防A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华国防B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。
投资范围
    本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    陈龙先生:经济学硕士,多年证券从业经验。历任杭州衡泰软件公司金融工程师,2009年12月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程总监助理、量化及衍生品投资部量化研究总监助理,先后从事金融工程、量化研究等工作,现任量化及衍生品投资部量化研究副总监、基金经理。2015年09月-2018年05月担任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金经理,2016年07月-2018年04月担任鹏华创业板指数分级证券投资基金基金经理,2016年09月-2018年04月担任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金基金经理,2016年09月-2018年05月担任鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)基金经理,2016年10月-2018年04月担任鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金基金经理。2019年03月担任鹏华国防分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华空天一体军工指数(LOF)基金基金经理,2019年03月担任鹏华证券分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华证券保险分级基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计674,566.27100.000
股票632,415.4093.751
货币资金41,024.066.082
其他投资1,126.810.167
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中航飞机55,948.483,552.288.31% 
    航发动力52,444.492,309.317.79% 
    中国长城46,472.474,520.676.9% 
    中航光电44,138.611,319.156.56% 
    航天电子34,386.955,582.305.11% 
    中国卫星34,212.611,517.195.08% 
    中航机电31,854.774,630.054.73% 
    中航沈飞31,296.021,078.064.65% 
    中直股份31,024.39756.324.61% 
    航天发展27,573.122,884.224.1% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
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