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鹏华中证国防指数分级(160630)    资料更新日期(20201023)  
  基金简称 鹏华中证国防指数分级  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.097  
  净值报告日 20201023  
  涨/跌 -1.53%  
  最新评级   
  成立日期 2014-11-13  
  基金管理人 鹏华基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 561681.8925  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  500<=X100.00元  
  100<=X<5000.60%  
  0<=X<1001.20%  
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  最低投资
  日常最低赎回份额0份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-5.43-1.75-2.99
最近一月-2.831.822.45
最近三月-2.662.541.49
最近六月33.7816.7225.95
最近一年50.4610.9335.90
年初至今45.117.4725.86
成立至今1.5331.8958.08
投资目标
    紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
风险收益特征
    本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华国防A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华国防B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。
投资范围
    本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    陈龙先生:国籍中国,经济学硕士,多年证券从业经验。曾任杭州衡泰软件公司金融工程师,2009年12月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程总监助理、量化及衍生品投资部量化研究总监助理,先后从事金融工程、量化研究等工作,现任量化及衍生品投资部量化研究副总监、基金经理。2015年09月至2018年05月担任鹏华钢铁分级基金基金经理,2016年07月至2018年04月担任鹏华创业板分级基金基金经理,2016年09月至2018年04月担任鹏华地产分级基金基金经理,2016年09月至2018年05月担任鹏华香港中小企业(LOF)基金基金经理,2016年10月至2018年04月担任鹏华互联网分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华国防分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华空天一体军工指数(LOF)基金基金经理,2019年03月担任鹏华证券分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华证券保险分级基金基金经理,2019年11月担任中证500基金基金经理,2019年12月担任龙头券商基金基金经理,2020年01月担任鹏华中证500ETF联接基金基金经理。陈龙先生具备基金从业资格。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计654,053.72100.000
股票613,584.5993.813
货币资金38,829.245.937
其他投资1,639.890.251
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中航飞机42,403.822,390.296.51% 
    海格通信41,206.913,184.466.32% 
    中国长城40,043.903,033.636.15% 
    中航光电38,977.61950.445.98% 
    航发动力36,485.871,553.915.6% 
    高德红外32,192.111,099.464.94% 
    中国卫星31,474.311,020.904.83% 
    航天发展30,320.172,218.014.65% 
    光威复材28,072.58447.514.31% 
    中航机电24,612.633,115.523.78% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
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[2020-10-22]  鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证国防指数分级证券投资基金以通讯方式召...
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