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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,696,517.39 | 100.000 | | 货币资金 | 70,611.16 | 4.162 | | 债券 | 20,062.30 | 1.183 | | 其他投资 | 14,411.41 | 0.849 | | 股票 | 11,308.91 | 0.667 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 716.19 | 12.77 | 0.04% | | 贵州茅台 | 316.36 | 0.54 | 0.02% | | 招商银行 | 306.56 | 12.17 | 0.02% | | 信威集团 | 292.70 | 20.06 | 0.02% | | 兴业银行 | 221.89 | 14.85 | 0.01% | | 格力电器 | 205.20 | 5.75 | 0.01% | | 美的集团 | 204.57 | 5.55 | 0.01% | | 交通银行 | 191.92 | 33.15 | 0.01% | | 民生银行 | 170.88 | 29.82 | 0.01% | | 农业银行 | 166.02 | 46.12 | 0.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开09 | 10,032.00 | 0.59% | | 14进出03 | 8,016.80 | 0.47% | | 18国开07 | 2,004.80 | 0.12% | | 海尔转债 | 8.70 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 20,053.60 | 1.19% | | 可转换债券 | 8.70 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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