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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,759,578.32 | 100.000 | | 货币资金 | 87,485.07 | 4.972 | | 股票 | 32,342.97 | 1.838 | | 其他投资 | 20,906.61 | 1.188 | | 债券 | 16,249.44 | 0.923 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 2,188.81 | 28.39 | 0.13% | | 贵州茅台 | 1,118.90 | 1.31 | 0.06% | | 招商银行 | 916.52 | 27.02 | 0.05% | | 格力电器 | 767.16 | 16.25 | 0.04% | | 兴业银行 | 594.34 | 32.71 | 0.03% | | 美的集团 | 593.04 | 12.17 | 0.03% | | 中信证券 | 509.23 | 20.55 | 0.03% | | 五粮液 | 482.93 | 5.08 | 0.03% | | 伊利股份 | 464.89 | 15.97 | 0.03% | | 恒瑞医药 | 457.72 | 7.00 | 0.03% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开09 | 10,027.00 | 0.58% | | 18国开16 | 3,001.20 | 0.17% | | 18国开07 | 2,001.00 | 0.12% | | 国开1701 | 1,000.10 | 0.06% | | 招路转债 | 71.84 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 16,029.30 | 0.93% | | 可转换债券 | 220.14 | 0.01% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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