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| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706) |
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资料更新日期(20191213) |
| 基金简称 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | | 基金类型 | 偏股型基金 | | 份额净值 | 1.1501 | | 净值报告日 | 20191213 | | 涨/跌 | 1.82% | | 最新评级 | | | 成立日期 | 2005-08-29 | | 基金管理人 | 嘉实基金 | | 基金托管人 | 中国银行 | | 最新基金规模(万份) | 1668847.0556 |
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| 申购费(以下费率仅供参考) | | 购买金额(X万元) | 费率 | | 0<=X<50 | 1.50% | | 50<=X<200 | 1.20% | | 200<=X<500 | 1.00% | | 500<=X | 1000.00元 | | 更多>> | | | 最低投资 | | 申购最低金额 | 1元 | | 日常最低赎回份额 | 1份 |
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| 基金业绩表现 |
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| | 单位 | 净值回报 | 上证指数回报 | 深证成指回报 | | | 最近一周 | 1.55 | 1.91 | 1.28 | | 最近一月 | 1.60 | 2.64 | 3.70 | | 最近三月 | -0.23 | -2.10 | 0.86 | | 最近六月 | 8.59 | 2.97 | 13.56 | | 最近一年 | 23.65 | 14.42 | 31.13 | | 年初至今 | 31.77 | 19.00 | 38.19 | | 成立至今 | 339.77 | 157.21 | 243.64 |
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| 投资目标 |
| 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，以实现对沪深300指数的有效跟踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。 |
| 投资理念 |
| 本基金遵循指数化投资理念，通过投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股等，力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率，满足基金投资者的投资需求。 |
| 风险收益特征 |
| 风险中等，获得证券市场平均收益率。 |
| 投资范围 |
| 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。 |
| 基金经理 |
| 陈正宪先生：中国台湾籍，硕士研究生，具有基金从业资格。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司，先后任职于产品管理部、指数投资部，现任嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理。2016年1月5日至2019年4月2日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年6月7日至2019年9月28日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年6月29日至2019年9月28日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年7月3日至2019年9月28日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年7月15日至2019年9月28日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年1月5日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉实黄金证券投资基金（LOF）基金经理、2016年1月5日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）基金经理、2019年1月14日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理、2019年5月23日至今任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年8月8日至今任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
| 何如女士：硕士研究生，具有基金从业资格，加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司，任产品管理部高级产品经理职位，负责指数产品及ETF创新产品的设计与开发、指数研究及产品管理工作；2012年9月加入指数投资部，先后担任基金经理助理、基金经理职位。2014年5月9日至2016年3月24日任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接基金经理，2014年6月13日至2019年9月28日任嘉实中证主要消费ETF基金经理，2014年6月13日至2019年9月28日任嘉实中证医药卫生ETF基金经理，2014年6月20日至2019年9月28日任嘉实中证金融地产ETF基金经理，2015年8月6日至2019年9月28日任嘉实中证金融地产ETF联接基金经理，2016年1月5日至2017年12月26日任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年1月5日至2017年12月26日任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年1月5日至2019年9月28日任嘉实黄金证券投资基金（LOF）基金经理、2017年6月29日至2019年3月30日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年7月3日至2019年3月30日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年7月14日至2019年4月2日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年1月5日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金经理、2016年1月5日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）基金经理、2016年1月5日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金经理、2016年1月5日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年5月23日至今任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年8月8日至今任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
| 基金投资组合[2019-09-30] |
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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,932,200.72 | 100.000 | | 货币资金 | 84,889.07 | 4.393 | | 股票 | 60,212.08 | 3.116 | | 债券 | 19,986.60 | 1.034 | | 其他投资 | 2,796.58 | 0.145 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 4,586.80 | 52.70 | 0.24% | | 贵州茅台 | 2,698.59 | 2.35 | 0.14% | | 招商银行 | 1,739.73 | 50.06 | 0.09% | | 格力电器 | 1,344.18 | 23.46 | 0.07% | | 兴业银行 | 1,237.79 | 70.61 | 0.06% | | 恒瑞医药 | 1,217.14 | 15.09 | 0.06% | | 五粮液 | 1,209.83 | 9.32 | 0.06% | | 美的集团 | 1,208.16 | 23.64 | 0.06% | | 中信证券 | 858.29 | 38.18 | 0.04% | | 伊利股份 | 843.20 | 29.57 | 0.04% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19农发02 | 11,986.80 | 0.62% | | 18国开16 | 3,000.90 | 0.16% | | 19进出04 | 1,999.60 | 0.1% | | 19进出02 | 1,999.20 | 0.1% | | 19国开01 | 1,000.10 | 0.05% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 19,986.60 | 1.04% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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