|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,564,021.80 | 100.000 | | 货币资金 | 47,675.14 | 3.048 | | 债券 | 38,599.35 | 2.468 | | 其他投资 | 9,397.12 | 0.601 | | 股票 | 6,693.89 | 0.428 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中芯国际 | 2,614.52 | 46.22 | 0.17% | | 古井贡酒 | 981.92 | 3.61 | 0.06% | | 安图生物 | 554.57 | 3.82 | 0.04% | | 思瑞浦 | 142.17 | 0.36 | 0.01% | | 中国平安 | 98.75 | 1.14 | 0.01% | | 贵州茅台 | 96.30 | 0.05 | 0.01% | | 招商银行 | 61.47 | 1.40 | 0% | | 五粮液 | 60.70 | 0.21 | 0% | | 美的集团 | 51.12 | 0.52 | 0% | | 中科星图 | 48.38 | 1.10 | 0% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20进出04 | 13,994.40 | 0.9% | | 18国开12 | 12,103.20 | 0.78% | | 20农发06 | 9,976.00 | 0.64% | | 18国开03 | 2,008.40 | 0.13% | | 21国债(7) | 505.95 | 0.03% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 38,082.00 | 2.45% | | 国债 | 505.95 | 0.03% | | 可转换债券 | 11.40 | 0.00% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
