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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,743,874.17 | 100.000 | | 货币资金 | 67,085.37 | 3.847 | | 债券 | 27,542.14 | 1.579 | | 其他投资 | 16,820.78 | 0.965 | | 股票 | 8,355.14 | 0.479 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 428.40 | 6.00 | 0.02% | | 贵州茅台 | 394.98 | 0.27 | 0.02% | | 招商银行 | 193.22 | 5.73 | 0.01% | | 恒瑞医药 | 191.98 | 2.08 | 0.01% | | 五粮液 | 184.81 | 1.08 | 0.01% | | 美的集团 | 163.23 | 2.73 | 0.01% | | 格力电器 | 149.91 | 2.65 | 0.01% | | 立讯精密 | 119.65 | 2.33 | 0.01% | | 中信证券 | 113.80 | 4.72 | 0.01% | | 兴业银行 | 108.72 | 6.89 | 0.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20进出04 | 13,976.20 | 0.81% | | 17进出10 | 10,022.00 | 0.58% | | 18国开03 | 2,032.80 | 0.12% | | 17国开09 | 1,004.60 | 0.06% | | 国开1801 | 500.75 | 0.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 27,536.35 | 1.59% | | 可转换债券 | 5.79 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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