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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,812,658.63 | 100.000 | | 货币资金 | 67,035.19 | 3.698 | | 股票 | 28,238.08 | 1.558 | | 债券 | 28,127.47 | 1.552 | | 其他投资 | 8,611.60 | 0.475 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 1,664.99 | 24.07 | 0.09% | | 贵州茅台 | 913.13 | 0.82 | 0.05% | | 招商银行 | 750.13 | 23.24 | 0.04% | | 恒瑞医药 | 610.96 | 6.64 | 0.03% | | 格力电器 | 563.13 | 10.79 | 0.03% | | 美的集团 | 522.22 | 10.79 | 0.03% | | 兴业银行 | 515.04 | 32.37 | 0.03% | | 五粮液 | 477.54 | 4.15 | 0.03% | | 长春高新 | 449.36 | 0.82 | 0.02% | | 中信证券 | 422.88 | 19.08 | 0.02% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20进出04 | 14,019.60 | 0.78% | | 17进出10 | 10,089.00 | 0.56% | | 19进出04 | 2,003.00 | 0.11% | | 17国开09 | 1,011.40 | 0.06% | | 19国债05 | 500.90 | 0.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 27,623.45 | 1.53% | | 国债 | 500.90 | 0.03% | | 可转换债券 | 3.12 | 0.00% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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