您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)    资料更新日期(20190822)  
  基金简称 嘉实基本面50指数(LOF)A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.5667  
  净值报告日 20190822  
  涨/跌 -0.05%  
  最新评级   
  成立日期 2009-12-30  
  基金管理人 嘉实基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 147246.9803  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<2000.80%  
  200<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.212.113.20
最近一月-1.54-2.080.02
最近三月3.711.076.54
最近六月5.032.828.08
最近一年11.315.6410.20
年初至今15.5615.6229.16
成立至今56.67-11.63-31.47
投资目标
    本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪。
投资理念
    从长期来看,中国经济将保持持续增长态势,为资本市场的良好发展奠定了坚实的基础。指数化投资可以为投资者提供分享中国经济增长和资本市场发展成果的好工具。标的指数为基本面加权指数,具备基本面优良、流动性高、大盘蓝筹等特性。本基金通过指数复制法,有效跟踪标的指数,力争为投资者带来较好的长期投资回报。
风险收益特征
    本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
投资范围
    本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
基金经理
    何如女士:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,任产品管理部高级产品经理职位,负责指数产品及ETF创新产品的设计与开发、指数研究及产品管理工作;2012年9月加入指数投资部,先后担任基金经理助理、基金经理职位。2014年5月9日至今任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接基金经理,2014年6月13日至今任嘉实中证主要消费ETF基金经理,2014年6月13日至今任嘉实中证医药卫生ETF基金经理,2014年6月20日至今任嘉实中证金融地产ETF基金经理,2015年8月6日至今任嘉实中证金融地产ETF联接基金经理,2016年1月5日至今任嘉实沪深300ETF、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实中证500ETF联接基金经理,2017年6月29日至今任嘉实富时中国A50ETF联接基金经理,2017年7月3日至今任嘉实富时中国A50ETF基金经理,2017年7月14日至今任嘉实创业板ETF基金经理。2019年5月23日至今任嘉实中证锐联基本面 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
    陈正宪先生:中国台湾籍,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理。2016年1月5日至今任嘉实沪深300ETF、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实中证500ETF基金经理、嘉实中证500ETF联接以及嘉实沪深300ETF联接(LOF)基金经理。2016年3月24日至今担任嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实中创400ETF及嘉实中创400ETF联接基金经理。2017年3月25日起任嘉实富时中国A50ETF基金经理。2017年6月7日至今任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年6月29日至今任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年7月3日至今任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年7月15日至今任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年1月14日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理、2019年5月23日至今任嘉实中证锐联基本面 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计236,790.58100.000
股票223,430.0894.358
货币资金9,856.794.163
债券3,000.901.267
其他投资502.810.212
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安20,832.35235.108.85% 
    兴业银行12,716.50695.275.4% 
    中国建筑11,133.051,936.184.73% 
    招商银行10,451.69290.494.44% 
    交通银行10,101.181,650.524.29% 
    民生银行8,809.561,387.333.74% 
    农业银行7,645.612,123.783.25% 
    中国石化7,552.491,380.713.21% 
    上汽集团7,519.82294.893.19% 
    浦发银行7,100.37607.913.02% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18国开093,000.901.27%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债3,000.901.27%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-08-09]  嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(...
[2019-07-23]  关于增加海银基金为嘉实旗下基金代销机构并开展定投、转换业务及参加费率...
[2019-07-17]  嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2019年第2季度报
[2019-07-09]  嘉实基金管理有限公司关于旗下基金所持有的股票估值调整的公告
[2019-07-05]  嘉实基金管理有限公司关于旗下基金所持有的股票估值调整的公告
[2019-07-05]  关于增加基煜基金为嘉实旗下基金代销机构并开展定投、转换业务及参加费率...
[2019-06-26]  嘉实基金管理有限公司关于旗下基金所持有的债券估值调整的公告
[2019-06-25]  嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行