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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 232,442.03 | 100.000 | | 股票 | 194,874.39 | 83.838 | | 货币资金 | 33,369.58 | 14.356 | | 其他投资 | 4,198.06 | 1.806 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 伊利股份 | 17,979.46 | 538.15 | 7.76% | | 贵州茅台 | 17,891.09 | 18.18 | 7.72% | | 宋城演艺 | 15,904.27 | 687.31 | 6.86% | | 中炬高新 | 15,456.75 | 360.89 | 6.67% | | 杰克股份 | 15,306.02 | 747.00 | 6.6% | | 保利地产 | 13,740.95 | 1,076.88 | 5.93% | | 美的集团 | 12,865.09 | 248.07 | 5.55% | | 招商银行 | 12,384.16 | 344.20 | 5.34% | | 鱼跃医疗 | 11,933.81 | 484.72 | 5.15% | | 华域汽车 | 9,378.33 | 434.18 | 4.05% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 绝味转债 | 109.90 | 0.04% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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