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大成创新成长混合(LOF)(160910)    资料更新日期(20190419)  
  基金简称 大成创新成长混合(LOF)  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.081  
  净值报告日 20190419  
  涨/跌 0.84%  
  最新评级   
  成立日期 2007-06-12  
  基金管理人 大成基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 262206.9403  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.852.582.82
最近一月6.295.375.46
最近三月21.1925.9937.42
最近六月26.4328.2441.02
最近一年9.306.490.09
年初至今25.5531.1543.90
成立至今23.96-19.68-23.28
投资目标
     在控制风险和保证流动性的前提下,超越业绩比较基准,寻求基金资产的长期稳健增值。
投资理念
     通过对内在价值和安全边际的全面分析,降低投资风险;通过对盈利能力和增长潜力的深入挖掘,获取投资超额收益;通过有效处理资产价值、盈利能力价值、增长性价值之间的权重分配,实现基金财产的长期稳健增值。
风险收益特征
     本基金为混合型基金,风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,属于中高风险的证券投资基金品种。
投资范围
     本基金的投资范围限于国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会修改基金投资品种的规定,基金管理人在履行相应程序后,可以依据新的规定修订基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变更对权证或资产支持证券等投资的比例限制,基金管理人可相应调整基金的投资比例规定,不需经基金份额持有人大会审议。
基金经理
    刘旭先生:管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师;2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员;2013年5月加入大成基金管理有限公司。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理助理。2015年7月22日至2015年7月28日任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理助理。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年7月22日至2015年7月28日担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年3月30日至2015年7月28日担任大成高新技术产业股票型证券投资基金基金经理助理,2015年7月29日起任大成高新技术产业股票型证券投资基金基金经理。2016年8月20日起任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计274,942.40100.000
股票227,074.1282.590
货币资金46,451.5716.895
其他投资1,306.810.475
债券109.900.040
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台21,146.5024.767.8% 
    宋城演艺21,061.90907.847.77% 
    杰克股份20,953.80508.227.73% 
    伊利股份18,588.81638.576.86% 
    中炬高新17,901.43489.386.61% 
    兴业银行12,048.74663.114.45% 
    银轮股份11,810.041,354.914.36% 
    鱼跃医疗11,570.63458.424.27% 
    华域汽车10,614.02520.813.92% 
    美的集团10,511.37215.713.88% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    绝味转债109.900.04%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券109.900.04%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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