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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 187,262.92 | 100.000 | | 股票 | 164,487.67 | 87.838 | | 货币资金 | 12,740.37 | 6.803 | | 其他投资 | 52.05 | 0.028 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 顺鑫农业 | 14,079.48 | 194.09 | 7.55% | | 正泰电器 | 13,073.46 | 333.85 | 7.01% | | 贵州茅台 | 11,222.57 | 5.62 | 6.02% | | 海康威视 | 10,864.76 | 223.97 | 5.83% | | 海尔智家 | 10,259.69 | 351.24 | 5.5% | | 常熟银行 | 8,649.06 | 1,171.96 | 4.64% | | 杰克股份 | 8,049.72 | 264.62 | 4.32% | | 凌霄泵业 | 7,644.49 | 319.85 | 4.1% | | 伟星新材 | 7,378.84 | 394.59 | 3.96% | | 艾华集团 | 7,122.34 | 265.76 | 3.82% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 绝味转债 | 109.90 | 0.04% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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