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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 174,847.84 | 100.000 | | 股票 | 151,977.91 | 86.920 | | 货币资金 | 22,805.67 | 13.043 | | 其他投资 | 64.27 | 0.037 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 15,222.92 | 13.70 | 8.75% | | 陕西煤业 | 14,249.15 | 1,904.97 | 8.19% | | 海尔智家 | 13,440.27 | 933.35 | 7.72% | | 宋城演艺 | 11,590.04 | 463.97 | 6.66% | | 杰克股份 | 11,378.45 | 660.39 | 6.54% | | 美的集团 | 11,039.15 | 227.99 | 6.34% | | 伊利股份 | 9,963.43 | 333.67 | 5.72% | | 海康威视 | 9,133.39 | 327.36 | 5.25% | | 常熟银行 | 8,667.24 | 1,267.14 | 4.98% | | 格力电器 | 7,915.88 | 151.65 | 4.55% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 绝味转债 | 109.90 | 0.04% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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