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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 274,942.40 | 100.000 | | 股票 | 227,074.12 | 82.590 | | 货币资金 | 46,451.57 | 16.895 | | 其他投资 | 1,306.81 | 0.475 | | 债券 | 109.90 | 0.040 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 21,146.50 | 24.76 | 7.8% | | 宋城演艺 | 21,061.90 | 907.84 | 7.77% | | 杰克股份 | 20,953.80 | 508.22 | 7.73% | | 伊利股份 | 18,588.81 | 638.57 | 6.86% | | 中炬高新 | 17,901.43 | 489.38 | 6.61% | | 兴业银行 | 12,048.74 | 663.11 | 4.45% | | 银轮股份 | 11,810.04 | 1,354.91 | 4.36% | | 鱼跃医疗 | 11,570.63 | 458.42 | 4.27% | | 华域汽车 | 10,614.02 | 520.81 | 3.92% | | 美的集团 | 10,511.37 | 215.71 | 3.88% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 绝味转债 | 109.90 | 0.04% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 109.90 | 0.04% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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