|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 191,512.90 | 100.000 | | 股票 | 173,538.56 | 90.615 | | 货币资金 | 17,882.13 | 9.337 | | 其他投资 | 92.21 | 0.048 | | 债券 | 0.00 | |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 17,952.46 | 12.27 | 9.41% | | 海尔智家 | 16,520.33 | 933.35 | 8.66% | | 杰克股份 | 14,462.45 | 660.39 | 7.58% | | 陕西煤业 | 13,734.81 | 1,904.97 | 7.2% | | 美的集团 | 13,631.36 | 227.99 | 7.14% | | 宋城演艺 | 13,559.23 | 783.77 | 7.1% | | 海康威视 | 9,935.42 | 327.36 | 5.21% | | 常熟银行 | 9,516.22 | 1,267.14 | 4.99% | | 顺鑫农业 | 9,294.91 | 163.13 | 4.87% | | 传音控股 | 6,649.20 | 93.65 | 3.48% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 绝味转债 | 109.90 | 0.04% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
