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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 161,200.76 | 100.000 | | 股票 | 125,559.62 | 77.890 | | 货币资金 | 28,345.18 | 17.584 | | 债券 | 5,290.81 | 3.282 | | 其他投资 | 2,005.16 | 1.244 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 绝味食品 | 11,017.70 | 223.85 | 6.88% | | 海大集团 | 8,438.07 | 299.22 | 5.27% | | 迈瑞医疗 | 8,177.84 | 60.89 | 5.11% | | 荣盛发展 | 8,119.94 | 721.77 | 5.07% | | 东方雨虹 | 8,006.47 | 379.99 | 5% | | 欧普照明 | 6,926.46 | 180.00 | 4.33% | | 晨光文具 | 6,856.42 | 185.31 | 4.28% | | 南京银行 | 6,472.59 | 818.28 | 4.04% | | 韵达股份 | 5,587.51 | 144.57 | 3.49% | | 拓普集团 | 5,579.78 | 277.45 | 3.49% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 雨虹转债 | 4,643.91 | 2.9% | | 绝味转债 | 630.90 | 0.39% | | 视源转债 | 16.00 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 5,290.81 | 3.31% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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