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大成优选混合(LOF)(160916)    资料更新日期(20190618)  
  基金简称 大成优选混合(LOF)  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.709  
  净值报告日 20190618  
  涨/跌 0.07%  
  最新评级   
  成立日期 2012-07-27  
  基金管理人 大成基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 56859.4355  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.920.28-0.07
最近一月-0.041.300.31
最近三月-2.34-6.89-10.88
最近六月15.4714.8619.99
最近一年-4.210.01-6.44
年初至今18.2515.8921.61
成立至今163.7035.78-3.11
投资目标
    在有效控制风险的基础上,追求基金资产长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金属于混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票基金,高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险/收益特征的开放式基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中期票据)、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    戴军先生:中国籍,金融学硕士。具有多年证券从业经历。2011年6月加入大成基金管理有限公司,历任研究员、行业研究主管、大成价值增长基金经理助理,2015年5月21日至2015年7月23日任大成优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年7月24日起任大成优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年8月19日起任大成定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日起任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任研究部副总监。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计161,200.76100.000
股票125,559.6277.890
货币资金28,345.1817.584
债券5,290.813.282
其他投资2,005.161.244
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    绝味食品11,017.70223.856.88% 
    海大集团8,438.07299.225.27% 
    迈瑞医疗8,177.8460.895.11% 
    荣盛发展8,119.94721.775.07% 
    东方雨虹8,006.47379.995% 
    欧普照明6,926.46180.004.33% 
    晨光文具6,856.42185.314.28% 
    南京银行6,472.59818.284.04% 
    韵达股份5,587.51144.573.49% 
    拓普集团5,579.78277.453.49% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    雨虹转债4,643.912.9%
    绝味转债630.900.39%
    视源转债16.000.01%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券5,290.813.31%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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