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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 168,040.69 | 100.000 | | 股票 | 137,210.29 | 81.653 | | 货币资金 | 26,106.80 | 15.536 | | 债券 | 4,547.91 | 2.706 | | 其他投资 | 175.69 | 0.105 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 迈瑞医疗 | 11,237.94 | 68.86 | 6.8% | | 东方雨虹 | 9,360.71 | 413.09 | 5.66% | | 绝味食品 | 8,746.19 | 224.78 | 5.29% | | 海大集团 | 8,636.60 | 279.50 | 5.23% | | 韵达股份 | 6,994.20 | 226.94 | 4.23% | | 南京银行 | 6,841.59 | 828.28 | 4.14% | | 欧普照明 | 6,335.64 | 196.45 | 3.83% | | 荣盛发展 | 5,775.81 | 615.10 | 3.49% | | 安图生物 | 5,359.72 | 78.40 | 3.24% | | 晨光文具 | 5,281.30 | 120.11 | 3.2% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 雨虹转债 | 4,547.91 | 2.75% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 4,547.91 | 2.75% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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