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| | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 432,686.64 | 100.000 | | 股票 | 355,714.83 | 82.211 | | 货币资金 | 44,841.75 | 10.364 | | 债券 | 11,715.10 | 2.708 | | 其他投资 | 414.96 | 0.096 |
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股票投资情况 | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | 迈瑞医疗 | 42,600.00 | 100.00 | 9.87% | 海大集团 | 31,543.23 | 481.58 | 7.31% | 正泰电器 | 30,474.40 | 790.00 | 7.06% | 常熟银行 | 25,830.00 | 3,500.00 | 5.98% | 顺丰控股 | 22,902.80 | 260.00 | 5.31% | 海尔智家 | 22,792.75 | 780.31 | 5.28% | 绝味食品 | 15,694.47 | 202.40 | 3.64% | 宏发股份 | 15,234.42 | 280.97 | 3.53% | 东方雨虹 | 14,949.25 | 385.29 | 3.46% | 益丰药房 | 13,047.00 | 150.00 | 3.02% |
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债券投资情况 | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | 20附息国债15 | 10,038.00 | 2.33% | 洽洽转债 | 969.40 | 0.22% | 益丰转债 | 688.18 | 0.16% | 万孚转债 | 8.80 | 0% | 紫金转债 | 7.42 | 0% |
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| | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国债 | 10,038.00 | 2.33% | 可转换债券 | 1,677.10 | 0.39% | 金融债 | 0.00 | % | 其他债券 | 0.00 | % | 企业债 | 0.00 | % | 央行票据 | 0.00 | % |
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