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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 141,962.43 | 100.000 | | 股票 | 120,585.68 | 84.942 | | 货币资金 | 21,136.56 | 14.889 | | 其他投资 | 144.76 | 0.102 | | 债券 | 95.43 | 0.067 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 绝味食品 | 7,917.77 | 239.14 | 5.59% | | 海大集团 | 6,387.56 | 275.68 | 4.51% | | 迈瑞医疗 | 6,254.19 | 57.26 | 4.42% | | 欧普照明 | 5,842.20 | 209.62 | 4.12% | | 荣盛发展 | 5,714.14 | 718.76 | 4.03% | | 丽珠集团 | 5,416.62 | 215.37 | 3.82% | | 顺丰控股 | 5,299.93 | 161.83 | 3.74% | | 晨光文具 | 5,000.59 | 165.31 | 3.53% | | 拓普集团 | 4,579.02 | 310.67 | 3.23% | | 韵达股份 | 4,380.38 | 144.57 | 3.09% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 骆驼转债 | 95.43 | 0.07% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 95.43 | 0.07% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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