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大成优选混合(LOF)(160916)    资料更新日期(20201023)  
  基金简称 大成优选混合(LOF)  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 3.899  
  净值报告日 20201023  
  涨/跌 -2.43%  
  最新评级   
  成立日期 2012-07-27  
  基金管理人 大成基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 119741.8651  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-4.20-1.75-2.99
最近一月0.461.822.45
最近三月2.882.541.49
最近六月31.9916.7225.95
最近一年51.4810.9335.90
年初至今41.377.4725.86
成立至今355.2754.0144.48
投资目标
    在有效控制风险的基础上,追求基金资产长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金属于混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票基金,高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险/收益特征的开放式基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中期票据)、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    戴军先生:中国籍,金融学硕士。具有多年证券从业经历。2011年6月加入大成基金管理有限公司,历任研究员、行业研究主管、大成价值增长基金经理助理,2015年5月21日至2015年7月23日任大成优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年7月24日起任大成优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年8月19日起任大成定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日起任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月18日任大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。现任研究部副总监。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计420,805.93100.000
股票352,968.2483.879
货币资金65,558.4515.579
债券1,902.490.452
其他投资376.750.090
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    迈瑞医疗34,856.95114.028.44% 
    美亚光电33,643.41639.618.14% 
    顺丰控股25,221.47461.096.1% 
    常熟银行25,171.983,351.806.09% 
    绝味食品21,202.19299.725.13% 
    海大集团21,072.19442.795.1% 
    东方雨虹16,662.77410.114.03% 
    韵达股份16,607.26679.234.02% 
    海尔智家15,849.22895.443.84% 
    浙江鼎力15,577.02205.583.77% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    海大转债963.970.23%
    益丰转债677.530.16%
    欧派转债225.270.05%
    顺丰转债35.710.01%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券1,902.490.46%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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