|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 420,805.93 | 100.000 | | 股票 | 352,968.24 | 83.879 | | 货币资金 | 65,558.45 | 15.579 | | 债券 | 1,902.49 | 0.452 | | 其他投资 | 376.75 | 0.090 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 迈瑞医疗 | 34,856.95 | 114.02 | 8.44% | | 美亚光电 | 33,643.41 | 639.61 | 8.14% | | 顺丰控股 | 25,221.47 | 461.09 | 6.1% | | 常熟银行 | 25,171.98 | 3,351.80 | 6.09% | | 绝味食品 | 21,202.19 | 299.72 | 5.13% | | 海大集团 | 21,072.19 | 442.79 | 5.1% | | 东方雨虹 | 16,662.77 | 410.11 | 4.03% | | 韵达股份 | 16,607.26 | 679.23 | 4.02% | | 海尔智家 | 15,849.22 | 895.44 | 3.84% | | 浙江鼎力 | 15,577.02 | 205.58 | 3.77% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海大转债 | 963.97 | 0.23% | | 益丰转债 | 677.53 | 0.16% | | 欧派转债 | 225.27 | 0.05% | | 顺丰转债 | 35.71 | 0.01% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 1,902.49 | 0.46% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
