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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 329,446.71 | 100.000 | | 股票 | 263,965.04 | 80.124 | | 货币资金 | 64,345.65 | 19.531 | | 债券 | 934.88 | 0.284 | | 其他投资 | 201.15 | 0.061 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 迈瑞医疗 | 28,272.34 | 108.03 | 8.6% | | 常熟银行 | 24,238.54 | 3,543.65 | 7.37% | | 海尔智家 | 20,108.82 | 1,396.45 | 6.12% | | 美亚光电 | 19,835.71 | 525.87 | 6.04% | | 东方雨虹 | 16,533.42 | 485.85 | 5.03% | | 海大集团 | 15,267.80 | 379.80 | 4.65% | | 健帆生物 | 14,979.58 | 158.23 | 4.56% | | 韵达股份 | 13,767.61 | 446.86 | 4.19% | | 绝味食品 | 12,937.50 | 250.00 | 3.94% | | 宏发股份 | 11,780.08 | 426.66 | 3.58% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海大转债 | 680.10 | 0.21% | | 欧派转债 | 220.58 | 0.07% | | 顺丰转债 | 34.20 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 934.88 | 0.28% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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