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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 211,539.68 | 100.000 | | 股票 | 185,672.75 | 87.772 | | 货币资金 | 25,339.14 | 11.978 | | 其他投资 | 310.09 | 0.147 | | 债券 | 217.70 | 0.103 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 海大集团 | 14,028.71 | 448.20 | 6.65% | | 海尔智家 | 13,594.07 | 888.50 | 6.44% | | 韵达股份 | 12,489.60 | 363.07 | 5.92% | | 保利地产 | 12,440.57 | 869.97 | 5.9% | | 常熟银行 | 12,224.54 | 1,654.20 | 5.79% | | 杰瑞股份 | 11,893.31 | 440.33 | 5.64% | | 绝味食品 | 11,283.71 | 278.20 | 5.35% | | 迈瑞医疗 | 10,905.26 | 59.12 | 5.17% | | 晨光文具 | 9,413.67 | 211.26 | 4.46% | | 东方雨虹 | 7,128.64 | 339.14 | 3.38% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 欧派转债 | 217.70 | 0.1% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 217.70 | 0.10% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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