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大成多策略混合(LOF)(160921)    资料更新日期(20191211)  
  基金简称 大成多策略混合(LOF)  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.026  
  净值报告日 20191211  
  涨/跌 0.29%  
  最新评级   
  成立日期 2016-08-19  
  基金管理人 大成基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 34164.7056  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<3001.20%  
  300<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.580.43-0.26
最近一月0.201.142.12
最近三月2.81-3.52-0.68
最近六月14.001.4711.83
最近一年27.9312.7529.14
年初至今31.7117.2636.09
成立至今4.90-5.91-9.38
投资目标
    在封闭期内,本基金主要参与上市公司股票定向增发,基金管理人在控制风险的前提下,追求基金资产长期稳健增值。 转为上市开放式基金(LOF)后,基金管理人在控制风险和保持资产流动性的基础上,主要采用多策略投资于股票,追求基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    戴军先生:中国籍,金融学硕士。具有多年证券从业经历。2011年6月加入大成基金管理有限公司,历任研究员、行业研究主管、大成价值增长基金经理助理,2015年5月21日至2015年7月23日任大成优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年7月24日起任大成优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年8月19日起任大成定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日起任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任研究部副总监。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计33,655.99100.000
股票29,624.5688.022
货币资金4,015.9111.932
其他投资15.530.046
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    海大集团2,886.1792.218.65% 
    海尔智家2,653.17173.417.95% 
    迈瑞医疗2,594.3914.067.77% 
    韵达股份2,529.9973.557.58% 
    保利地产2,192.33153.316.57% 
    绝味食品2,109.2152.006.32% 
    常熟银行2,072.75280.486.21% 
    杰瑞股份1,871.2569.285.61% 
    东方雨虹1,700.5280.905.1% 
    陕西煤业1,699.64194.695.09% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    雨虹转债534.060.89%
    绝味转债349.300.58%
    视源转债12.000.02%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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