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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 13,340.70 | 100.000 | | 股票 | 11,930.57 | 89.430 | | 货币资金 | 1,050.79 | 7.877 | | 其他投资 | 359.35 | 2.694 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 腾讯控股 | 1,346.74 | 2.96 | 10.53% | | 友邦保险 | 372.48 | 5.64 | 2.91% | | 中国平安 | 361.29 | 5.06 | 2.82% | | 美团点评-W | 351.73 | 2.24 | 2.75% | | 贵州茅台 | 336.46 | 0.23 | 2.63% | | 建设银行 | 321.30 | 56.10 | 2.51% | | 汇丰控股 | 319.90 | 9.67 | 2.5% | | 中国平安 | 198.22 | 2.80 | 1.55% | | 香港交易所 | 177.52 | 0.59 | 1.39% | | 工商银行 | 173.87 | 40.50 | 1.36% |
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