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大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925)    资料更新日期(20201020)  
  基金简称 大成中华沪深港300指数(LOF)A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.2052  
  净值报告日 20201020  
  涨/跌 0.52%  
  最新评级   
  成立日期 2019-03-20  
  基金管理人 大成基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 11746.1093  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<2000.80%  
  200<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.63-0.250.53
最近一月1.823.386.16
最近三月2.544.115.17
最近六月19.3718.5030.51
最近一年20.7712.6340.82
年初至今14.279.1130.42
成立至今20.527.6938.81
投资目标
    本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
风险收益特征
    本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金部分基金资产将投资于香港市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通机制允许买卖的香港联交所上市的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、衍生工具(股指期货、权证)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    冉凌浩先生:金融学硕士。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员;2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员;2005年9月加入大成基金管理有限公司,历任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日起担任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起担任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日起担任大成恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基金经理。2016年12月29日起担任大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年8月10日起担任大成恒生指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月20日起任大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计13,340.70100.000
股票11,930.5789.430
货币资金1,050.797.877
其他投资359.352.694
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    腾讯控股1,346.742.9610.53% 
    友邦保险372.485.642.91% 
    中国平安361.295.062.82% 
    美团点评-W351.732.242.75% 
    贵州茅台336.460.232.63% 
    建设银行321.3056.102.51% 
    汇丰控股319.909.672.5% 
    中国平安198.222.801.55% 
    香港交易所177.520.591.39% 
    工商银行173.8740.501.36% 
  基金公告更多内容>>  
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