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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 91,366.16 | 100.000 | | 股票 | 81,176.12 | 88.847 | | 货币资金 | 9,853.30 | 10.784 | | 其他投资 | 336.75 | 0.369 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 腾讯控股 | 7,478.15 | 24.11 | 8.31% | | 汇丰控股 | 4,238.67 | 74.36 | 4.71% | | 中国平安 | 3,370.09 | 38.03 | 3.75% | | 友邦保险 | 3,238.67 | 43.70 | 3.6% | | 建设银行 | 2,738.05 | 462.50 | 3.04% | | 中国平安 | 1,823.52 | 22.10 | 2.03% | | 贵州茅台 | 1,731.84 | 1.76 | 1.92% | | 工商银行 | 1,529.29 | 305.00 | 1.7% | | 中国移动 | 1,351.90 | 21.60 | 1.5% | | 招商银行 | 1,302.84 | 36.21 | 1.45% |
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