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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 13,167.00 | 100.000 | | 股票 | 12,180.53 | 92.508 | | 货币资金 | 763.99 | 5.802 | | 其他投资 | 222.48 | 1.690 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 腾讯控股 | 1,114.09 | 2.35 | 8.61% | | 美团-W | 381.84 | 1.54 | 2.95% | | 贵州茅台 | 379.62 | 0.19 | 2.93% | | 友邦保险 | 363.00 | 4.54 | 2.8% | | 中国平安 | 358.37 | 4.12 | 2.77% | | 汇丰控股 | 265.95 | 7.75 | 2.05% | | 中国平安 | 231.87 | 2.90 | 1.79% | | 建设银行 | 229.03 | 46.20 | 1.77% | | 五粮液 | 213.05 | 0.73 | 1.65% | | 招商银行 | 204.37 | 4.65 | 1.58% |
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