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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 74,684.33 | 100.000 | | 股票 | 68,699.01 | 91.986 | | 货币资金 | 5,610.37 | 7.512 | | 其他投资 | 374.95 | 0.502 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 腾讯控股 | 6,147.49 | 20.64 | 8.3% | | 汇丰控股 | 3,469.38 | 63.68 | 4.68% | | 中国平安 | 3,061.44 | 35.17 | 4.13% | | 友邦保险 | 2,499.43 | 37.42 | 3.37% | | 建设银行 | 2,228.27 | 413.10 | 3.01% | | 贵州茅台 | 1,794.00 | 1.56 | 2.42% | | 中国平安 | 1,498.62 | 18.45 | 2.02% | | 工商银行 | 1,413.09 | 298.40 | 1.91% | | 招商银行 | 1,233.97 | 35.51 | 1.67% | | 中国移动 | 1,111.41 | 19.00 | 1.5% |
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