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富国天惠成长混合(LOF)A(161005)    资料更新日期(20201023)  
  基金简称 富国天惠成长混合(LOF)A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 3.275  
  净值报告日 20201023  
  涨/跌 -2.07%  
  最新评级   
  成立日期 2005-11-16  
  基金管理人 富国基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 469191.4833  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<10001.20%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额0份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-3.71-1.75-2.99
最近一月0.211.822.45
最近三月-0.522.541.49
最近六月38.8116.7225.95
最近一年54.6710.9335.90
年初至今43.447.4725.86
成立至今1,849.22199.30397.53
投资目标
    本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票,在利用金融工程技术控制组合风险的前提下,谋求基金资产的长期最大化增值。
投资理念
    伴随中国GDP 的高速增长,以“充分研究、控制风险”为基础,坚持挖掘股票的未来价值,积极投资成长企业,追求超额收益。
风险收益特征
    本基金是一只主动投资的混合型基金,主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票,风险和预期收益匹配,属于风险适中的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中债券部分包括国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)以及中国证监会允许基金投资的其他债券。基金股票部分主要投资于具有良好成长性且合理定价的上市公司股票。该类股票应具体满足以下特征: 1、预期当年净利润增长率(预期当年主营业务收入增长率)在全部上市公司中由高到低排名,位于前1/3 部分的股票; 2、基于“富国成长性股票价值评估体系”,在全部上市公司中成长性和投资价值排名前10%的股票。
基金经理
    朱少醒先生:管理学博士。曾先后担任华夏证券研究所分析师、富国基金研究策划部分析师、富国基金产品开发主管,2004年6月至2005年8月任富国天益价值证券投资基金基金经理助理,2008年11月至2010年1月担任汉盛证券投资基金基金经理,2005年11月至今任富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,现兼任富国基金公司总经理助理、研究部总经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计1,444,281.67100.000
股票1,331,226.3792.172
货币资金77,361.085.356
其他投资19,177.611.328
债券16,516.601.144
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    国瓷材料96,508.802,880.006.77% 
    安车检测60,288.56950.014.23% 
    五粮液59,892.00350.004.2% 
    伊利股份56,051.431,800.563.93% 
    宝信软件50,808.80860.003.56% 
    智飞生物49,080.12490.073.44% 
    格力电器48,367.35855.003.39% 
    贵州茅台46,822.1132.013.28% 
    顺丰控股46,497.60850.053.26% 
    中国平安46,410.00650.003.25% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    17国开097,032.200.49%
    18国开035,082.000.36%
    国开20043,501.050.25%
    国开1801901.350.06%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债16,516.601.16%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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