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富国汇利回报两年定期开放债券(161014)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 富国汇利回报两年定期开放债券  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.2143  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.02%  
  最新评级   
  成立日期 2010-09-09  
  基金管理人 富国基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 59694.0884  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额0份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.131.393.09
最近一月0.69-1.76-0.17
最近三月0.86-2.920.56
最近六月3.352.9815.07
最近一年7.4011.7527.73
年初至今6.9916.7736.45
成立至今81.539.63-13.84
投资目标
    在严格控制风险的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资理念
    以价值分析为基础,通过主动的投资管理,谋求基金资产当期收益和长期增值的统一。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市交易的债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。   本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,但可以持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    黄纪亮先生:中国籍,硕士研究生学历,具有基金从业资格。自2008年7月至2012年11月在国泰君安证券股份有限公司任助理研究员;2012年11月至2013年2月任富国基金管理有限公司债券研究员;2013年2月起任富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年3月起任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金(原:富国汇利回报分级债券型证券投资基金)基金经理和富国天利增长债券投资基金基金经理,2014年6月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年9月起任富国产业债债券型证券投资基金、富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2017年8月起任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年9月起任富国兴利增强债券曾任国泰君安证券股份有限公司助理研究员;2012年11月至2013年2月任富国基金管理有限公司债券研究员;2013年2月起任富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年3月起任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金(原:富国汇利回报分级债券型证券投资基金)基金经理和富国天利增长债券投资基金基金经理,2014年6月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年9月起任富国产业债债券型证券投资基金、富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2017年8月起任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年9月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年4月起任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年8月起任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任富国金融债债券型证券投资基金基金经理,2019年3月起任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;兼任固定收益策略研究部总经理兼固定收益投资部总经理。
  基金投资组合[2017-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计88,871.92100.000
债券86,432.1697.255
其他投资1,704.521.918
货币资金735.240.827
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    厦门国贸332.3534.050.19% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    16广晟013,988.805.55%
    18宁开控3,202.804.45%
    17运通债3,022.504.2%
    19国开043,004.804.18%
    18良渚债2,967.444.13%
    江银转债408.040.57%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债63,125.9187.76%
    金融债5,979.308.31%
    可转换债券3,464.994.82%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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