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富国天盈债券(LOF)(161015)    资料更新日期(20190419)  
  基金简称 富国天盈债券(LOF)  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.017  
  净值报告日 20190419  
  涨/跌 0.00%  
  最新评级   
  成立日期 2011-05-23  
  基金管理人 富国基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 28331.0746  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  00.00%  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额0份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.202.582.82
最近一月0.105.375.46
最近三月2.6225.9937.42
最近六月4.9528.2441.02
最近一年6.606.490.09
年初至今3.3531.1543.90
成立至今83.1617.89-11.28
投资目标
    本基金在追求基金资产长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资理念
    以价值分析为基础,通过主动的投资管理,谋求基金资产当期收益和长期增值的统一。
风险收益特征
    从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看,由于本基金资产及收益的分配安排,天盈A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征;天盈B份额则表现出较高风险、收益相对较高的特征。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与A股股票(包括中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种(但须符合中国证监会的相关规定)。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    俞晓斌先生:中国籍,研究生、硕士。自2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,任高级交易员兼研究助理。2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发式证投资基金经理,2017年11月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金。
  基金投资组合[2015-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计28,648.61100.000
债券25,509.9289.044
其他投资700.552.445
货币资金238.140.831
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    民生银行10,165.181,022.658.71% 
    洛阳钼业4,143.17335.213.55% 
    齐翔腾达3,066.59178.912.63% 
    齐峰新材682.3549.020.58% 
    科迪乳业0.490.050% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18国开051,089.603.91%
    18农发061,069.303.84%
    14新余钢铁MTN0011,025.303.68%
    18国开081,018.303.65%
    14嘉宝债1,010.303.62%
    林洋转债127.590.46%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债16,077.7457.68%
    金融债6,426.4423.06%
    可转换债券1,663.645.97%
    国债316.801.14%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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