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富国天盈分级债券A(161016)    资料更新日期(20140523)  
  基金简称 富国天盈分级债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1  
  净值报告日 20140523  
  涨/跌 0.00%  
  最新评级   
  成立日期 2011-05-23  
  基金管理人 富国基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 0.0000  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  00.00%  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.08-0.02-0.02
最近一月0.374.605.93
最近三月1.070.967.64
最近六月2.08-2.360.39
最近一年4.248.3417.94
年初至今1.6721.5336.99
成立至今14.149.24-15.54
投资目标
    本基金在追求基金资产长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资理念
    以价值分析为基础,通过主动的投资管理,谋求基金资产当期收益和长期增值的统一。
风险收益特征
    从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看,由于本基金资产及收益的分配安排,天盈A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征;天盈B份额则表现出较高风险、收益相对较高的特征。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与A股股票(包括中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种(但须符合中国证监会的相关规定)。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    饶刚先生:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。自1999年开始从事证券行业工作,曾任兴业证券股份有限公司研究部行业研究、金融创新研究员;兴业证券股份有限公司投资银行部投资银行业务创新、项目策划;2003年7月任富国基金管理公司债券及可转债、金融创新研究员;自2006年1月至今任富国天利增长债券基金基金经理,2008年10月至今任富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金经理;2010年9月至2013年9月任富国汇利分级债券基金基金经理,2013年6月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金经理,2013年9月起任富国汇利回报分级债券基金基金经理;兼任富国基金管理有限公司总经理助理、固定收益部总经理;2013年8月起兼任富国资产管理(上海)有限公司总经理。2014年3月起任富国天盈分级债券型证券投资基金基金经理,2014年6月起任富国产业债债券型证券投资基金基金经理。兼任固定收益投资部总经理。
  基金投资组合[2011-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计389,809.24100.000
债券361,748.7692.801
货币资金17,710.364.543
其他投资10,350.122.655
股票0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    成都路桥3,380.00200.001.39% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    建筑业1.39%
    采掘业0%
    传播与文化产业0%
    电煤水生产和供应业0%
    房地产业0%
    交通运输、仓储业0%
    金融、保险业0%
    农、林、牧、渔业0%
    批发和零售贸易0%
    社会服务业0%
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    11筑城投6,710.683.09%
    10巢湖债6,415.012.96%
    11外滩债6,790.213.13%
    13农发1811,992.805.53%
    11渝富债7,125.503.29%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债348,761.26160.79%
    金融债11,992.805.53%
    国债0.000.00%
    可转换债券0.000.00%
    其他债券0.000.00%
    央行票据0.000.00%
  基金公告更多内容>>  
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