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富国中证500指数增强(LOF)(161017)    资料更新日期(20210302)  
  基金简称 富国中证500指数增强(LOF)  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.266  
  净值报告日 20210302  
  涨/跌 -0.92%  
  最新评级   
  成立日期 2011-10-12  
  基金管理人 富国基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 230235.2159  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.20%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额0份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.71-0.011.68
最近一月-0.920.35-1.71
最近三月4.811.865.16
最近六月0.134.578.01
最近一年21.5715.6227.35
年初至今2.911.021.94
成立至今181.4845.0041.49
投资目标
    本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资理念
    指数化投资分享中国经济长期增长之成果,增强型策略提高指数化投资之效率,量化增强方式实现增强型策略之目标。
风险收益特征
    本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
基金经理
    李笑薇女士:美国籍,北京大学学士,普林斯顿大学硕士,斯坦福大学博士。自2003年1月开始从事证券行业工作,曾任摩根士丹利资本国际Barra公司(MSCIBARRA),BARRA股票风险评估部高级研究员;巴克莱国际投资管理公司(BarclaysGlobal Investors)大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员;2009年6月加入富国基金管理有限公司,2009年12月至今任富国沪深300增强证券投资基金基金经理,2011年1月至2012年5月任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2011年10月至今任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;兼任富国基金公司总经理助理、量化与海外投资部总经理;具有中国基金从业资格。
    方旻先生:中国国籍,硕士研究生。2010年2月至2014年4月任富国基金管理有限公司定量研究员、高级定量研究员;2014年4月至2014年11月任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2014年11月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金和富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年5月起任富国创业板指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金及富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理,2015年10月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2017年6月起任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2017年7月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理;2018年5月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;2018年7月起任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理;2019年1月起任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理。兼任量化投资副总监。具有基金从业资格。
    徐幼华女士:中国国籍,复旦大学硕士研究生。曾任上海京华创业投资有限公司投资经理助理;2006年7月至2008年12月任富国基金管理有限公司金融工程部数量研究员,2009年1月至2011年5月任富国基金管理有限公司另类投资部数量研究员、基金经理助理,2011年5月起任富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金(自2012年4月18日起正式更名为“富国中证红利指数增强型证券投资基金”)基金经理,2011年10月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年6月起任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2016年11月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年3月起任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年4月起任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;兼任量化投资部副总经理。具有基金从业资格。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计511,141.71100.000
股票477,270.4193.373
货币资金28,525.915.581
其他投资5,180.471.014
债券164.920.032
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    阳光电源11,707.19161.972.31% 
    中科创达8,720.1974.531.72% 
    天赐材料8,548.0282.351.69% 
    桐昆股份7,445.56361.611.47% 
    睿创微纳7,270.1865.501.43% 
    天味食品7,182.2888.561.42% 
    中材科技6,754.95279.361.33% 
    威孚高科6,072.16261.841.2% 
    巨星科技6,023.08193.611.19% 
    思源电气5,587.24278.531.1% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    福20转债117.060.02%
    新乳转债30.860.01%
    大秦转债17.000%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券164.920.03%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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