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易方达岁丰添利债券(LOF)(161115)    资料更新日期(20191213)  
  基金简称 易方达岁丰添利债券(LOF)  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.529  
  净值报告日 20191213  
  涨/跌 0.53%  
  最新评级   
  成立日期 2010-11-09  
  基金管理人 易方达  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 6070.3132  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<5000.40%  
  500<=X<10000.20%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.191.911.28
最近一月1.732.643.70
最近三月2.41-2.100.86
最近六月7.152.9713.56
最近一年13.1814.4231.13
年初至今13.2619.0038.19
成立至今134.37-5.34-27.05
投资目标
    本基金通过主要投资债券品种,力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。
投资理念
    以宏观经济研究指导债券配置,利用严格的信用评估和信用利差分析等技术手段,在风险可控的前提下,争取稳健回报,通过新股申购等方式,提高基金收益。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种、股票、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金所指的信用债券为企业债、短期融资券、公司债、金融债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券等除国债和央行票据之外的、非由国家信用担保的固定收益证券品种。
基金经理
    胡剑先生:经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理兼债券研究员、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理(自2012年11月8日至2014年3月28日)、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理(自2013年4月22日至2015年3月13日)、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2013年4月22日至2015年3月13日)、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2013年7月30日至2015年3月13日)、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2016年4月12日至2018年2月9日)。现任易方达基金管理有限公司固定收益研究部总经理、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理(自2012年2月29日起任职)、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理(自2013年4月24日起任职)、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理(自2013年12月17日起任职)、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年2月4日起任职)、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日起任职)、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月24日起任职)、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年5月12日起任职)、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月21日起任职)、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月23日起任职)、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月19日起任职)、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月29日起任职)、易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年7月5日起任职)、易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月4日起任职)、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月4日起任职)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年7月12日起任职)、易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2019年9月6日起任职)。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计12,285.51100.000
债券10,661.6686.782
股票1,183.109.630
其他投资227.821.854
货币资金212.941.733
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    浙江鼎力370.676.434.09% 
    泸州老窖355.094.173.92% 
    平安银行241.2915.482.66% 
    隆基股份216.058.242.38% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19农发011,992.0021.97%
    15国盛EB614.196.77%
    国开1801445.284.91%
    欧派转债439.974.85%
    大族转债427.274.71%
    水晶转债183.942.03%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债5,746.0863.36%
    金融债2,815.3531.05%
    可转换债券2,100.2323.16%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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