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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 92,499.64 | 100.000 | | 股票 | 87,210.09 | 94.282 | | 货币资金 | 5,201.33 | 5.623 | | 其他投资 | 56.32 | 0.061 | | 债券 | 31.90 | 0.034 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 海康威视 | 5,775.94 | 164.70 | 6.26% | | 洋河股份 | 3,447.22 | 26.43 | 3.74% | | 立讯精密 | 2,792.18 | 112.59 | 3.03% | | 科大讯飞 | 2,690.12 | 74.13 | 2.92% | | 宁波银行 | 2,410.87 | 113.51 | 2.61% | | 分众传媒 | 2,263.50 | 361.00 | 2.45% | | 比亚迪 | 2,115.79 | 39.55 | 2.29% | | 苏宁易购 | 2,073.75 | 165.24 | 2.25% | | 金风科技 | 1,802.44 | 123.88 | 1.95% | | 牧原股份 | 1,774.71 | 28.03 | 1.92% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 启明转债 | 31.90 | 0.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 31.90 | 0.03% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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