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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 24,392.06 | 100.000 | | 股票 | 19,667.19 | 80.629 | | 货币资金 | 4,594.24 | 18.835 | | 其他投资 | 110.57 | 0.453 | | 债券 | 20.06 | 0.082 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 立讯精密 | 1,125.62 | 29.50 | 5.39% | | 海康威视 | 917.66 | 32.89 | 4.39% | | 牧原股份 | 830.05 | 6.79 | 3.97% | | 宁波银行 | 579.64 | 25.14 | 2.77% | | 科大讯飞 | 506.17 | 14.69 | 2.42% | | 比亚迪 | 463.86 | 7.73 | 2.22% | | 分众传媒 | 455.10 | 102.96 | 2.18% | | 洋河股份 | 434.76 | 5.18 | 2.08% | | 顺丰控股 | 407.68 | 8.63 | 1.95% | | 华兰生物 | 359.45 | 7.50 | 1.72% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海大转债 | 13.20 | 0.06% | | 康弘转债 | 6.86 | 0.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 20.06 | 0.10% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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