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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 24,197.70 | 100.000 | | 股票 | 22,509.38 | 93.023 | | 货币资金 | 1,461.59 | 6.040 | | 其他投资 | 195.60 | 0.808 | | 债券 | 31.13 | 0.129 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 立讯精密 | 1,719.85 | 33.49 | 7.2% | | 牧原股份 | 1,123.27 | 13.70 | 4.7% | | 海康威视 | 839.51 | 27.66 | 3.51% | | 顺丰控股 | 634.52 | 11.60 | 2.66% | | 宁波银行 | 552.36 | 21.03 | 2.31% | | 广联达 | 505.68 | 7.26 | 2.12% | | 歌尔股份 | 493.44 | 16.81 | 2.07% | | 分众传媒 | 479.99 | 86.17 | 2.01% | | 科大讯飞 | 473.43 | 12.65 | 1.98% | | 比亚迪 | 463.45 | 6.45 | 1.94% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 歌尔转2 | 24.32 | 0.1% | | 正邦转债 | 6.81 | 0.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 31.13 | 0.13% | | 国债 | 0.00 | 0.00% | | 金融债 | 0.00 | 0.00% | | 其他债券 | 0.00 | 0.00% | | 企业债 | 0.00 | 0.00% | | 央行票据 | 0.00 | 0.00% |
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