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易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)    资料更新日期(20191212)  
  基金简称 易方达中债新综指发起式(LOF)A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.3961  
  净值报告日 20191212  
  涨/跌 0.01%  
  最新评级   
  成立日期 2012-11-08  
  基金管理人 易方达  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 16162.9471  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<2000.50%  
  200<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.090.13-0.43
最近一月0.660.841.95
最近三月0.79-3.81-0.84
最近六月2.381.1711.65
最近一年4.4812.4128.92
年初至今4.0616.9135.86
成立至今39.6140.7717.11
投资目标
    本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
风险收益特征
    本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接在二级市场买入股票、可转换债券、权证等资产,也不参与一级市场新股申购、新股增发、新可转换债券申购。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  基金公告更多内容>>  
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