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易方达3年封闭战略配售混合(LOF)(161131)    资料更新日期(20191211)  
  基金简称 易方达3年封闭战略配售混合(LOF)  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.0792  
  净值报告日 20191211  
  涨/跌 0.02%  
  最新评级   
  成立日期 2018-07-05  
  基金管理人 易方达  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 2445575.5153  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0.60%  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.080.13-0.43
最近一月-0.590.841.95
最近三月-2.26-3.81-0.84
最近六月2.551.1711.65
最近一年5.1412.4128.92
年初至今5.2116.9135.86
成立至今7.926.6510.99
投资目标
    在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为混合型证券投资基金,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、政策性金融债、中央银行票据、信用等级在AAA(含)以上的债券及非金融企业债务融资工具等)、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
基金经理
    付浩先生:经济学硕士。曾任广东粤财信托投资有限公司国际金融部职员,深圳和君创业研究咨询有限公司管理咨询项目经理,湖南证券投资银行总部项目经理,融通基金管理有限公司研究策划部研究员,易方达基金管理有限公司基金经理助理、易方达策略成长证券投资基金基金经理(2004年2月14日至2005年12月31日)、科瑞证券投资基金基金经理(自2006年1月1日至2012年9月27日)、易方达科翔股票型证券投资基金基金经理(自2011年1月1日至2014年5月9日)。现任易方达基金管理有限公司权益投资管理部总经理、易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年7月5日起任职)、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年8月4日起任职)。
    胡剑先生:经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理兼债券研究员、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理(自2012年11月8日至2014年3月28日)、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理(自2013年4月22日至2015年3月13日)、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2013年4月22日至2015年3月13日)、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2013年7月30日至2015年3月13日)、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2016年4月12日至2018年2月9日)。现任易方达基金管理有限公司固定收益研究部总经理、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理(自2012年2月29日起任职)、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理(自2013年4月24日起任职)、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理(自2013年12月17日起任职)、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年2月4日起任职)、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日起任职)、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月24日起任职)、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年5月12日起任职)、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月21日起任职)、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月23日起任职)、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月19日起任职)、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月29日起任职)、易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年7月5日起任职)、易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月4日起任职)、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月4日起任职)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年7月12日起任职)、易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2019年9月6日起任职)。
    纪玲云女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2009年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、投资经理助理兼固定收益研究员。现任易方达基金管理有限公司固定收益研究部总经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理(自2013年9月14日起任职)、易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年7月5日起任职)、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月11日起任职)、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月4日起任职)、易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2019年9月6日起任职)、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理助理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计2,679,353.71100.000
债券2,352,752.8487.810
股票275,946.3210.299
其他投资26,072.210.973
货币资金6,847.280.256
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国广核209,973.3355,548.507.84% 
    中国人保63,098.557,485.002.36% 
    温氏股份822.0522.110.03% 
    中国平安657.157.550.02% 
    万科A594.1522.940.02% 
    农业银行579.48167.480.02% 
    杭可科技107.782.790% 
    嘉元科技100.702.430% 
    中科软7.820.090% 
    宇瞳光学3.110.070% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19招商银行CD049194,100.007.25%
    18国开12188,492.407.04%
    19交通银行CD14096,970.003.62%
    18农发0986,802.003.24%
    19光大银行CD05477,608.002.9%
    19华夏银行CD25077,608.002.9%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债355,832.3013.28%
    企业债255,749.649.55%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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