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易方达科顺定开混合(LOF)(161132)    资料更新日期(20210122)  
  基金简称 易方达科顺定开混合(LOF)  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 2.3985  
  净值报告日 20210122  
  涨/跌 0.10%  
  最新评级   
  成立日期 2018-10-26  
  基金管理人 易方达基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 29167.3052  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周3.991.133.97
最近一月10.016.1911.50
最近三月27.0610.0319.04
最近六月40.3512.8220.82
最近一年82.2321.1746.31
年初至今5.143.858.00
成立至今139.8538.80108.27
投资目标
    本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见本招募说明书。
投资范围
    本基金的投资范围包括内地依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
基金经理
    萧楠先生:经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年3月24日至2016年8月5日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日至2016年8月5日)、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月27日起任职)、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月10日起任职)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月2日起任职)、易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年10月26日起任职)、易方达消费精选股票型证券投资基金基金经理(自2020年4月13日起任职)。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计66,656.52100.000
股票61,540.3192.325
货币资金4,658.756.989
其他投资398.770.598
债券58.690.088
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    山西汾酒6,403.2817.499.62% 
    五粮液6,327.3121.689.51% 
    古井贡酒5,443.7820.018.18% 
    腾讯控股5,435.1411.458.17% 
    贵州茅台5,234.762.627.87% 
    泸州老窖5,056.9422.367.6% 
    扬农化工5,050.0738.267.59% 
    顺鑫农业4,859.8867.007.3% 
    美团-W4,294.4417.326.45% 
    美的集团3,511.9835.685.28% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    欧派转债53.120.08%
    中信转债5.580.01%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券58.690.09%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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