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国投瑞银沪深300指数分级(161207)    资料更新日期(20190822)  
  基金简称 国投瑞银沪深300指数分级  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.272  
  净值报告日 20190822  
  涨/跌 0.24%  
  最新评级   
  成立日期 2009-10-14  
  基金管理人 国投瑞银  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 18059.8527  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.70%  
  500<=X<10000.20%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额500份  
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.332.113.20
最近一月1.68-2.080.02
最近三月10.031.076.54
最近六月14.802.828.08
最近一年22.315.6410.20
年初至今32.9215.6229.16
成立至今42.05-2.93-21.92
投资目标
    本基金通过被动的指数化投资管理,实现对沪深300指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资理念
    中国经济将在较长时期内保持持续高增长,从而奠定了中国证券市场发展的宏观经济基础,进而为证券市场的指数化投资构筑了坚实的市场基础。本基金通过被动式、指数化的长期投资,力求获得标的指数所代表的中国证券市场的平均收益率,以使投资者分享中国经济和中国资本市场中长期的成长收益。
风险收益特征
    本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
投资范围
    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    殷瑞飞先生:中国国籍,厦门大学统计学博士。多年证券从业经历。曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2013年9月26日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2013年10月26日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2014年7月24日起兼任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年8月1日起兼任国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理。曾于2016年4月26日至2018年6月11日期间担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2015年11月17日至2019年1月4日期间担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计26,017.82100.000
股票23,759.1091.319
货币资金2,238.798.605
其他投资18.550.071
债券1.380.005
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安1,804.8620.376.95% 
    贵州茅台883.730.903.4% 
    招商银行722.0720.072.78% 
    格力电器516.549.391.99% 
    兴业银行513.0728.051.98% 
    美的集团466.699.001.8% 
    五粮液403.413.421.55% 
    伊利股份397.8811.911.53% 
    恒瑞医药357.515.421.38% 
    中信证券329.6013.841.27% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    亨通转债1.380.01%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券1.380.01%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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