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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 24,599.74 | 100.000 | | 货币资金 | 1,619.74 | 6.584 | | 股票 | 622.33 | 2.530 | | 其他投资 | 37.81 | 0.154 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 98.53 | 1.38 | 0.4% | | 招商银行 | 44.51 | 1.32 | 0.18% | | 中信证券 | 26.04 | 1.08 | 0.11% | | 兴业银行 | 24.77 | 1.57 | 0.1% | | 万科A | 22.58 | 0.86 | 0.09% | | 工商银行 | 22.16 | 4.45 | 0.09% | | 交通银行 | 17.90 | 3.49 | 0.07% | | 东方财富 | 16.97 | 0.84 | 0.07% | | 平安银行 | 16.13 | 1.26 | 0.07% | | 浦发银行 | 15.87 | 1.50 | 0.06% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 浦发转债 | 6.66 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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