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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 24,666.44 | 100.000 | | 货币资金 | 1,590.35 | 6.447 | | 股票 | 759.67 | 3.080 | | 其他投资 | 25.26 | 0.102 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 83.00 | 1.20 | 0.34% | | 招商银行 | 60.23 | 1.87 | 0.24% | | 国金证券 | 39.99 | 4.37 | 0.16% | | 中信证券 | 31.76 | 1.43 | 0.13% | | 兴业银行 | 30.39 | 1.91 | 0.12% | | 万科A | 27.55 | 1.07 | 0.11% | | 民生银行 | 25.41 | 4.45 | 0.1% | | 农业银行 | 23.01 | 6.83 | 0.09% | | 平安银行 | 22.53 | 1.76 | 0.09% | | 交通银行 | 21.83 | 4.23 | 0.09% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 浦发转债 | 6.66 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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