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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 40,748.98 | 100.000 | | 货币资金 | 1,721.90 | 4.226 | | 股票 | 1,492.09 | 3.662 | | 债券 | 500.05 | 1.227 | | 其他投资 | 42.00 | 0.103 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 259.06 | 3.36 | 0.64% | | 招商银行 | 109.22 | 3.22 | 0.27% | | 兴业银行 | 71.23 | 3.92 | 0.18% | | 中信证券 | 58.98 | 2.38 | 0.15% | | 交通银行 | 53.29 | 8.54 | 0.13% | | 民生银行 | 48.56 | 7.66 | 0.12% | | 万科A | 47.31 | 1.54 | 0.12% | | 农业银行 | 44.42 | 11.91 | 0.11% | | 浦发银行 | 41.12 | 3.65 | 0.1% | | 工商银行 | 37.43 | 6.72 | 0.09% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1701 | 500.05 | 1.23% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 500.05 | 1.23% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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