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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 40,526.14 | 100.000 | | 货币资金 | 2,467.13 | 6.088 | | 股票 | 1,161.97 | 2.867 | | 其他投资 | 222.62 | 0.549 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 211.51 | 2.43 | 0.53% | | 招商银行 | 86.34 | 2.48 | 0.21% | | 兴业银行 | 56.62 | 3.23 | 0.14% | | 工商银行 | 50.05 | 9.05 | 0.12% | | 万科A | 44.13 | 1.70 | 0.11% | | 中信证券 | 41.71 | 1.86 | 0.1% | | 平安银行 | 40.69 | 2.61 | 0.1% | | 交通银行 | 37.77 | 6.93 | 0.09% | | 浦发银行 | 36.29 | 3.07 | 0.09% | | 民生银行 | 33.35 | 5.54 | 0.08% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1701 | 500.05 | 1.23% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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