|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 33,389.28 | 100.000 | | 货币资金 | 1,915.22 | 5.736 | | 股票 | 248.46 | 0.744 | | 其他投资 | 44.34 | 0.133 | | 债券 | 0.00 | |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 41.75 | 0.48 | 0.13% | | 招商银行 | 21.98 | 0.50 | 0.07% | | 兴业银行 | 12.52 | 0.60 | 0.04% | | 中信证券 | 11.17 | 0.38 | 0.03% | | 东方财富 | 9.61 | 0.31 | 0.03% | | 万科A | 8.61 | 0.30 | 0.03% | | 平安银行 | 8.32 | 0.43 | 0.02% | | 工商银行 | 7.83 | 1.57 | 0.02% | | 交通银行 | 5.51 | 1.23 | 0.02% | | 中国太保 | 5.38 | 0.14 | 0.02% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 青农转债 | 0.16 | 0% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
