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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 44,274.90 | 100.000 | | 股票 | 8,478.66 | 19.150 | | 货币资金 | 3,303.04 | 7.460 | | 其他投资 | 1,525.83 | 3.446 | | 债券 | 502.20 | 1.134 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 1,438.97 | 25.65 | 3.37% | | 招商银行 | 615.38 | 24.42 | 1.44% | | 兴业银行 | 441.63 | 29.56 | 1.03% | | 交通银行 | 376.06 | 64.95 | 0.88% | | 民生银行 | 336.81 | 58.78 | 0.79% | | 农业银行 | 326.19 | 90.61 | 0.76% | | 万科A | 274.64 | 11.53 | 0.64% | | 浦发银行 | 272.39 | 27.80 | 0.64% | | 工商银行 | 270.16 | 51.07 | 0.63% | | 中国太保 | 211.23 | 7.43 | 0.49% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1701 | 502.20 | 1.18% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 502.20 | 1.18% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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