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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 64,861.75 | 100.000 | | 货币资金 | 12,477.36 | 19.237 | | 股票 | 11,210.84 | 17.284 | | 其他投资 | 15.67 | 0.024 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 2,213.48 | 24.98 | 3.99% | | 招商银行 | 857.40 | 23.83 | 1.55% | | 兴业银行 | 606.13 | 33.14 | 1.09% | | 中信证券 | 430.96 | 18.10 | 0.78% | | 交通银行 | 390.21 | 63.76 | 0.7% | | 民生银行 | 365.25 | 57.52 | 0.66% | | 农业银行 | 319.42 | 88.73 | 0.58% | | 浦发银行 | 318.22 | 27.25 | 0.57% | | 万科A | 314.64 | 11.31 | 0.57% | | 平安银行 | 295.72 | 21.46 | 0.53% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1701 | 500.05 | 1.23% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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