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国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(161213)    资料更新日期(20191210)  
  基金简称 国投瑞银中证消费服务指数(LOF)  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.692  
  净值报告日 20191210  
  涨/跌 0.30%  
  最新评级   
  成立日期 2010-12-16  
  基金管理人 国投瑞银  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 2262.6089  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额500份  
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.680.180.38
最近一月-2.700.902.78
最近三月-1.51-3.76-0.04
最近六月13.861.2312.55
最近一年36.2312.4829.96
年初至今40.7716.9836.96
成立至今69.200.66-22.51
投资目标
    本基金通过被动的指数化投资管理,实现对中证下游消费与服务产业指数的有效跟踪。
投资理念
    中国经济的持续高增长、经济结构转型和消费能力的提升为消费服务行业发展以及以此为基础的行业指数化投资构筑了坚实基础。本基金通过被动式、指数化的长期投资,力求获得标的指数所代表的行业平均收益率,以使投资者分享中国消费与服务产业发展的中长期成长收益。
风险收益特征
    本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
投资范围
    本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、新股、债券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金管理人自《基金合同》生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。
基金经理
    赵建先生:中国籍,同济大学管理学博士。曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日起任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金的基金经理助理,2013年9月26日起任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月25日起兼任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年2月10日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原国投瑞银沪深300金融地产指数基金)基金经理,2015年3月17日起兼任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,2015年8月6日起兼任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计3,765.85100.000
股票3,516.5093.379
货币资金244.266.486
其他投资5.090.135
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台398.710.3510.65% 
    格力电器179.623.134.8% 
    五粮液164.271.274.39% 
    恒瑞医药160.621.994.29% 
    美的集团154.933.034.14% 
    伊利股份111.553.912.98% 
    温氏股份89.982.422.4% 
    中国国旅60.080.651.61% 
    海天味业59.350.541.59% 
    上汽集团53.642.261.43% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开17019.900.25%
    招路转债0.350.01%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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