您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
国投瑞银双债债券(LOF)A(161216)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 国投瑞银双债债券(LOF)A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.176  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.00%  
  最新评级   
  成立日期 2011-03-29  
  基金管理人 国投瑞银  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 13953.0852  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<500.80%  
  50<=X<1000.60%  
  100<=X<3000.50%  
  300<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.091.393.09
最近一月0.34-1.76-0.17
最近三月0.51-2.920.56
最近六月4.442.9815.07
最近一年7.0111.7527.73
年初至今7.1016.7736.45
成立至今92.91-1.56-22.08
投资目标
    在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资理念
    以价值分析为基础,宏观与微观、定性与定量相结合,进行主动式管理,力求有效控制风险并实现基金资产的长期增值。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
     本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的可转债(含可分离交易可转债)、信用债(即企业债、公司债、次级债、短期融资券、资产支持证券、地方政府债、金融债等非国家信用的固定收益类金融工具)、国债、央行票据、债券回购、银行存款、股票(含创业板和中小板)、权证等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。   本基金可以参与一级市场(含创业板和中小板)首发新股或增发新股的申购,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。本基金不主动买入二级市场的股票、权证。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    徐栋先生:中国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。注册会计师协会(CICPA)非执业会员,特许金融分析师(CFA)协会会员。2009年7月加入国投瑞银基金管理有限公司,从事固定收益研究工作。2012年9月20日至2014年10月28日期间担任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金及国投瑞银货币市场基金基金经理助理,2013年4月2日至2014年10月28日期间担任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理助理,2013年12月26日起任国投瑞银货币市场基金基金经理,2014年10月17日起兼任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理,2014年11月13日起兼任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理,2015年1月20日起兼任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理,曾于2014年3月22日至2015年11月21日任国投瑞银瑞易货币市场基金基金经理,于2014年10月17日至2017年6月16日期间担任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理,于2014年11月13日至2017年6月16日期间担任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理,于2013年12月26日至2017年6月28日期间担任国投瑞银货币市场基金基金经理。于2016年11月18日至2018年12月28日期间担任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,于2016年11月18日至2019年6月18日期间担任国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2016年11月23日至2019年6月25日期间担任国投瑞银和顺债券型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计25,861.70100.000
债券23,296.8790.082
其他投资1,137.024.397
货币资金1,073.934.153
股票353.891.368
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    平安银行353.8922.701.74% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19农发011,992.009.77%
    18常城建MTN0031,084.505.32%
    18衢州国资MTN0011,066.805.23%
    18太仓资产MTN0011,060.605.2%
    18兰州城投MTN0021,055.505.18%
    伟明转债328.921.61%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债7,293.2335.78%
    金融债3,219.7115.80%
    可转换债券1,825.038.95%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-12-05]  国投瑞银双债增利债券型证券投资基金暂停/恢复大额申购(定期定额投资)...
[2019-12-05]  国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
[2019-11-13]  国投瑞银基金管理有限公司关于修改旗下部分基金基金合同和托管协议有关条...
[2019-11-13]  国投瑞银双债增利债券型证券投资基金招募说明书摘要(2019年11月更...
[2019-11-13]  国投瑞银双债增利债券型证券投资基金招募说明书(2019年11月更新)
[2019-11-13]  国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金合同
[2019-11-13]  国投瑞银双债增利债券型证券投资基金托管协议
[2019-10-23]  国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2019年第3季度报告
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行