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国投瑞银中证资源指数(LOF)(161217)    资料更新日期(20200526)  
  基金简称 国投瑞银中证资源指数(LOF)  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.602  
  净值报告日 20200526  
  涨/跌 1.18%  
  最新评级   
  成立日期 2011-07-21  
  基金管理人 国投瑞银  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 23178.5866  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额500份  
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.111.171.98
最近一月0.17-0.470.87
最近三月-10.95-1.17-1.51
最近六月-3.37-0.8912.87
最近一年-0.33-1.8021.21
年初至今-11.99-6.673.69
成立至今-39.802.92-12.08
投资目标
    本基金通过被动的指数化投资管理,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证上游资源产业指数进行有效跟踪。
投资理念
    中国经济的持续高增长、资源的稀缺性和抗通胀特性为上游资源行业发展以及以此为基础的行业指数化投资提供了充足的机会。本基金通过被动式、指数化投资,力求获得标的指数所代表的行业平均收益率,以使投资者分享中国上游资源产业的稀缺价值,获取中长期投资收益。
风险收益特征
    本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
投资范围
    本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构在《基金合同》与托管协议生效以后允许基金投资于其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
基金经理
    殷瑞飞先生:中国国籍,厦门大学统计学博士。多年证券从业经历。曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2013年9月26日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2013年10月26日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2014年7月24日起兼任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年8月1日起兼任国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理。曾于2016年4月26日至2018年6月11日期间担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2015年11月17日至2019年1月4日期间担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计13,724.83100.000
股票12,524.8691.257
货币资金1,151.418.389
其他投资48.560.354
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国石化995.34224.687.3% 
    中国神华900.4455.456.6% 
    紫金矿业851.89230.866.25% 
    中国石油753.53163.105.53% 
    山东黄金598.3217.424.39% 
    赣锋锂业518.0212.873.8% 
    陕西煤业502.9767.243.69% 
    洛阳钼业413.25119.093.03% 
    格林美337.0572.482.47% 
    北方稀土328.5836.552.41% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    淮矿转债7.500.06%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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