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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 8,502.26 | 100.000 | | 股票 | 6,666.50 | 78.409 | | 货币资金 | 1,472.34 | 17.317 | | 债券 | 290.11 | 3.412 | | 其他投资 | 73.32 | 0.862 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 绝味食品 | 673.33 | 17.30 | 7.96% | | 景旺电子 | 477.24 | 11.93 | 5.64% | | 新华保险 | 471.06 | 8.56 | 5.57% | | 安图生物 | 419.73 | 6.14 | 4.96% | | 永辉超市 | 372.87 | 36.52 | 4.41% | | 柳药股份 | 353.95 | 10.76 | 4.18% | | 家家悦 | 319.77 | 14.01 | 3.78% | | 药明康德 | 275.64 | 3.18 | 3.26% | | 璞泰来 | 263.31 | 5.60 | 3.11% | | 吉祥航空 | 232.26 | 17.73 | 2.75% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 绝味转债 | 150.87 | 1.78% | | 平银转债 | 129.23 | 1.53% | | 安图转债 | 10.00 | 0.12% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 290.11 | 3.43% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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