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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 12,594.62 | 100.000 | | 股票 | 7,807.65 | 61.992 | | 货币资金 | 4,230.04 | 33.586 | | 其他投资 | 556.93 | 4.422 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 绝味食品 | 677.95 | 16.71 | 5.4% | | 景旺电子 | 559.00 | 12.12 | 4.45% | | 温氏股份 | 430.17 | 11.57 | 3.43% | | 永辉超市 | 404.58 | 45.51 | 3.22% | | 吉祥航空 | 393.42 | 28.78 | 3.13% | | 家家悦 | 373.02 | 14.01 | 2.97% | | 保利地产 | 358.36 | 25.06 | 2.86% | | 贝达药业 | 341.82 | 7.41 | 2.72% | | 璞泰来 | 312.83 | 6.11 | 2.49% | | 柳药股份 | 312.71 | 8.74 | 2.49% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 绝味转债 | 150.87 | 1.78% | | 平银转债 | 129.23 | 1.53% | | 安图转债 | 10.00 | 0.12% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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