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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 9,331.19 | 100.000 | | 股票 | 7,024.59 | 75.281 | | 货币资金 | 2,033.29 | 21.790 | | 其他投资 | 236.61 | 2.536 | | 债券 | 36.70 | 0.393 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 绝味食品 | 697.97 | 14.18 | 7.5% | | 新华保险 | 433.82 | 8.08 | 4.66% | | 温氏股份 | 418.99 | 10.32 | 4.5% | | 洲明科技 | 402.44 | 28.18 | 4.33% | | 柳药股份 | 386.66 | 12.66 | 4.16% | | 景旺电子 | 361.31 | 5.55 | 3.88% | | 葵花药业 | 334.52 | 17.86 | 3.6% | | 璞泰来 | 278.10 | 5.15 | 2.99% | | 家家悦 | 277.80 | 11.28 | 2.99% | | 中直股份 | 271.15 | 5.80 | 2.92% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 绝味转债 | 36.70 | 0.39% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 36.70 | 0.39% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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