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国投瑞银新兴产业混合(LOF)(161219)    资料更新日期(20210304)  
  基金简称 国投瑞银新兴产业混合(LOF)  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.861  
  净值报告日 20210304  
  涨/跌 -1.55%  
  最新评级   
  成立日期 2011-12-13  
  基金管理人 国投瑞银  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 53208.3742  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.99-0.20-0.66
最近一月-0.450.16-3.96
最近三月7.191.672.75
最近六月-0.144.375.53
最近一年45.2315.4124.43
年初至今8.210.83-0.40
成立至今538.4555.7756.82
投资目标
    本基金通过股票与债券等资产的合理配置,精选战略新兴产业及其相关行业中的优质企业进行投资,分享新兴产业发展所带来的投资机会,在有效控制风险的前提下,力争为投资人带来长期的超额收益。
投资理念
    国投瑞银将严格遵循“价格/内在价值”的投资理念。“价格/内在价值”之投资理念是瑞银全球资产管理公司长期应用并行之有效的投资哲学。我们相信,虽然证券的市场价格波动不定,但随着时间的推移,价格一定会反映其内在价值,即证券未来现金流的现值。当市场价格偏离内在价值时,我们将会买入或者卖出证券。
风险收益特征
    本基金属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的股票投资比例为基金资产的30%-80%,其中投资于战略新兴产业及其相关行业股票的比例不低于股票资产的80%,投资于权证的比例不超过基金资产的3%;现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为20%-70%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
基金经理
    孙文龙先生:中国国籍,复旦大学金融学硕士。多年证券从业经历。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年4月22日至2015年1月22日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理助理,2014年12月3日至2015年1月22日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理助理。2015年1月23日起任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理,2015年3月14日起兼任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年5月9日起兼任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年1月5日起兼任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金经理。曾于2015年1月23日至2016年2月29日期间担任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计142,770.41100.000
股票104,432.3173.147
货币资金25,757.2118.041
债券11,984.408.394
其他投资596.490.418
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    鸿路钢构11,877.01325.138.44% 
    太阳纸业7,666.28531.275.45% 
    亚厦股份7,587.261,019.795.39% 
    中国平安6,985.0280.314.96% 
    招商银行6,083.69138.424.32% 
    裕同科技5,702.47186.234.05% 
    绝味食品5,592.7072.133.98% 
    贝达药业5,509.4051.313.92% 
    招商积余5,478.00254.443.89% 
    金禾实业5,112.28157.643.63% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18国开083,014.702.14%
    16农发113,003.602.13%
    16国开063,002.702.13%
    20贴现国债542,963.402.11%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债9,021.006.41%
    国债2,963.402.11%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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