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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 142,770.41 | 100.000 | | 股票 | 104,432.31 | 73.147 | | 货币资金 | 25,757.21 | 18.041 | | 债券 | 11,984.40 | 8.394 | | 其他投资 | 596.49 | 0.418 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 鸿路钢构 | 11,877.01 | 325.13 | 8.44% | | 太阳纸业 | 7,666.28 | 531.27 | 5.45% | | 亚厦股份 | 7,587.26 | 1,019.79 | 5.39% | | 中国平安 | 6,985.02 | 80.31 | 4.96% | | 招商银行 | 6,083.69 | 138.42 | 4.32% | | 裕同科技 | 5,702.47 | 186.23 | 4.05% | | 绝味食品 | 5,592.70 | 72.13 | 3.98% | | 贝达药业 | 5,509.40 | 51.31 | 3.92% | | 招商积余 | 5,478.00 | 254.44 | 3.89% | | 金禾实业 | 5,112.28 | 157.64 | 3.63% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开08 | 3,014.70 | 2.14% | | 16农发11 | 3,003.60 | 2.13% | | 16国开06 | 3,002.70 | 2.13% | | 20贴现国债54 | 2,963.40 | 2.11% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 9,021.00 | 6.41% | | 国债 | 2,963.40 | 2.11% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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