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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 51,139.29 | 100.000 | | 股票 | 38,066.45 | 74.437 | | 货币资金 | 6,127.87 | 11.983 | | 其他投资 | 1,060.51 | 2.074 | | 债券 | 892.17 | 1.745 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 鸿路钢构 | 3,964.07 | 135.57 | 7.92% | | 贝达药业 | 3,616.61 | 25.84 | 7.23% | | 绝味食品 | 3,605.96 | 50.97 | 7.21% | | 亚厦股份 | 3,452.73 | 337.84 | 6.9% | | 金禾实业 | 3,309.01 | 144.06 | 6.61% | | 家家悦 | 2,049.97 | 41.62 | 4.1% | | 景旺电子 | 1,724.21 | 49.00 | 3.45% | | 生物股份 | 1,626.41 | 58.42 | 3.25% | | 中新赛克 | 1,619.54 | 9.90 | 3.24% | | 招商积余 | 1,610.56 | 52.41 | 3.22% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 聚飞转债 | 844.60 | 1.69% | | 家悦转债 | 41.73 | 0.08% | | 开润转债 | 5.84 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 892.17 | 1.78% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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