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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 15,351.32 | 100.000 | | 股票 | 12,018.24 | 78.288 | | 货币资金 | 3,182.13 | 20.729 | | 其他投资 | 133.84 | 0.872 | | 债券 | 17.11 | 0.111 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 绝味食品 | 1,250.53 | 24.16 | 8.18% | | 家家悦 | 1,231.45 | 38.13 | 8.05% | | 景旺电子 | 1,112.04 | 25.42 | 7.27% | | 贝达药业 | 996.14 | 14.19 | 6.51% | | 鸿路钢构 | 931.53 | 62.19 | 6.09% | | 招商积余 | 621.12 | 26.33 | 4.06% | | 中设集团 | 620.94 | 45.06 | 4.06% | | 金禾实业 | 602.75 | 29.78 | 3.94% | | 中新赛克 | 522.34 | 3.47 | 3.42% | | 新大正 | 478.59 | 7.42 | 3.13% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 开润转债 | 17.11 | 0.11% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 17.11 | 0.11% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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