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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 8,595.49 | 100.000 | | 股票 | 5,433.88 | 63.218 | | 货币资金 | 3,130.66 | 36.422 | | 其他投资 | 30.95 | 0.360 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 柳药股份 | 383.96 | 14.65 | 4.49% | | 新华保险 | 345.10 | 8.17 | 4.04% | | 绝味食品 | 339.38 | 10.25 | 3.97% | | 温氏股份 | 322.54 | 12.32 | 3.77% | | 景旺电子 | 322.44 | 6.45 | 3.77% | | 洲明科技 | 287.75 | 30.16 | 3.37% | | 璞泰来 | 287.72 | 6.07 | 3.36% | | 中直股份 | 284.31 | 7.61 | 3.33% | | 葵花药业 | 281.71 | 19.06 | 3.29% | | 新宙邦 | 269.12 | 11.19 | 3.15% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 14武钢债 | 34.48 | 0.35% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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