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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 186,332.32 | 100.000 | | 股票 | 173,297.38 | 93.004 | | 货币资金 | 11,714.52 | 6.287 | | 其他投资 | 1,320.42 | 0.709 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 民生银行 | 19,054.58 | 1,993.16 | 10.33% | | 招商银行 | 16,073.02 | 1,471.89 | 8.71% | | 兴业银行 | 11,241.54 | 1,006.40 | 6.09% | | 中国平安 | 10,529.43 | 294.94 | 5.71% | | 浦发银行 | 10,006.94 | 991.77 | 5.43% | | 建设银行 | 9,001.28 | 2,093.32 | 4.88% | | 海通证券 | 8,915.61 | 712.68 | 4.83% | | 万科A | 7,791.28 | 853.37 | 4.22% | | 中信证券 | 7,473.24 | 608.07 | 4.05% | | 交通银行 | 5,964.90 | 1,387.18 | 3.23% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 民生转债 | 211.84 | 0.17% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | 0.00% | | 金融债 | 0.00 | 0.00% | | 可转换债券 | 0.00 | 0.00% | | 其他债券 | 0.00 | 0.00% | | 企业债 | 0.00 | 0.00% | | 央行票据 | 0.00 | 0.00% |
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