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国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)(16121l)    资料更新日期(20131104)  
  基金简称 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.825  
  净值报告日 20131104  
  涨/跌 -0.84%  
  最新评级   
  成立日期 2010-04-09  
  基金管理人 国投瑞银  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 223090.7004  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.80%  
  500<=X<10000.40%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额500份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.101.393.09
最近一月-0.24-1.76-0.17
最近三月6.45-2.920.56
最近六月-5.392.9815.07
最近一年11.1911.7527.73
年初至今-4.9516.7736.45
成立至今-17.50-7.42-21.32
投资目标
    本基金通过被动的指数化投资管理,实现对沪深300 金融地产指数的有效跟踪。
投资理念
    中国经济的持续高增长为金融地产行业发展以及以此为基础的行业指数化投资构筑了坚实基础。本基金通过被动式、指数化的长期投资,力求获得标的指数所代表的行业平均收益率,以使投资者分享中国经济与金融地产行业发展的中长期成长收益。
风险收益特征
    本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
投资范围
    本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、新股、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    路荣强先生:量化投资部总监,澳大利亚籍,澳大利亚新南威尔士大学基金管理专业硕士,多年证券从业经历。曾在澳大利亚先后任康联首域投资基金管理公司投资经理、投资分析师;联邦基金管理有限公司数量分析员、投资绩效分析员;美世投资管理顾问公司投资分析师。2008年2月加入国投瑞银基金管理有限公司。2009年10月14日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2012年10月30日起兼任国投瑞银瑞福深证100 指数分级证券投资基金,2013年6月15日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原国投瑞银沪深300金融地产指数基金)基金经理,2013年9月17日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾于2010年6月10日至2012年3月9日担任国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2013-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计186,332.32100.000
股票173,297.3893.004
货币资金11,714.526.287
其他投资1,320.420.709
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    民生银行19,054.581,993.1610.33% 
    招商银行16,073.021,471.898.71% 
    兴业银行11,241.541,006.406.09% 
    中国平安10,529.43294.945.71% 
    浦发银行10,006.94991.775.43% 
    建设银行9,001.282,093.324.88% 
    海通证券8,915.61712.684.83% 
    万科A7,791.28853.374.22% 
    中信证券7,473.24608.074.05% 
    交通银行5,964.901,387.183.23% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    民生转债211.840.17%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.000.00%
    金融债0.000.00%
    可转换债券0.000.00%
    其他债券0.000.00%
    企业债0.000.00%
    央行票据0.000.00%
  基金公告更多内容>>  
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