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国投瑞银双债债券(LOF)C(161221)    资料更新日期(20200527)  
  基金简称 国投瑞银双债债券(LOF)C  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.136  
  净值报告日 20200527  
  涨/跌 -0.26%  
  最新评级   
  成立日期 2014-03-29  
  基金管理人 国投瑞银  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 3024.8241  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0.00%  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.610.820.73
最近一月-0.53-0.81-0.36
最近三月-0.70-1.51-2.71
最近六月3.05-1.2211.49
最近一年7.07-2.1419.73
年初至今1.97-6.992.42
成立至今69.7338.9649.09
投资目标
    在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资理念
    以价值分析为基础,宏观与微观、定性与定量相结合,进行主动式管理,力求有效控制风险并实现基金资产的长期增值。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
     本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的可转债(含可分离交易可转债)、信用债(即企业债、公司债、次级债、短期融资券、资产支持证券、地方政府债、金融债等非国家信用的固定收益类金融工具)、国债、央行票据、债券回购、银行存款、股票(含创业板和中小板)、权证等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。   本基金可以参与一级市场(含创业板和中小板)首发新股或增发新股的申购,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。本基金不主动买入二级市场的股票、权证。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    徐栋先生:中国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。注册会计师协会(CICPA)非执业会员,特许金融分析师(CFA)协会会员。2009年7月加入国投瑞银基金管理有限公司,从事固定收益研究工作。2012年9月20日至2014年10月28日期间担任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金及国投瑞银货币市场基金基金经理助理,2013年4月2日至2014年10月28日期间担任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理助理,2013年12月26日起任国投瑞银货币市场基金基金经理,2014年10月17日起兼任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理,2014年11月13日起兼任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理,2015年1月20日起兼任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理,曾于2014年3月22日至2015年11月21日任国投瑞银瑞易货币市场基金基金经理,于2014年10月17日至2017年6月16日期间担任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理,于2014年11月13日至2017年6月16日期间担任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理,于2013年12月26日至2017年6月28日期间担任国投瑞银货币市场基金基金经理。于2016年11月18日至2018年12月28日期间担任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,于2016年11月18日至2019年6月18日期间担任国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2016年11月23日至2019年6月25日期间担任国投瑞银和顺债券型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计75,436.84100.000
债券61,419.9381.419
其他投资7,516.629.964
股票5,700.087.556
货币资金800.221.061
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    圆通速递1,614.11139.512.77% 
    和而泰1,259.85104.032.16% 
    东方雨虹1,124.2033.041.93% 
    启明星辰936.4425.311.61% 
    通威股份633.4454.561.09% 
    海尔智家112.067.780.19% 
    万达信息19.981.000.03% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开17044,031.226.92%
    19越秀金融SCP0034,008.006.88%
    16中油013,590.296.16%
    19汇金CP0033,017.705.18%
    16葛洲013,016.805.18%
    光大转债2,964.975.09%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债16,803.2428.85%
    可转换债券8,881.2315.25%
    金融债6,465.1511.10%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2020-04-28]  国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告
[2020-04-22]  国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2020年第1季度报告
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[2020-03-25]  国投瑞银基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告
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