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银河通利债券(LOF)A(161505)    资料更新日期(20191211)  
  基金简称 银河通利债券(LOF)A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.189  
  净值报告日 20191211  
  涨/跌 0.08%  
  最新评级   
  成立日期 2012-04-25  
  基金管理人 银河基金  
  基金托管人 北京银行  
  最新基金规模(万份) 74151.3735  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<500.80%  
  50<=X<2000.50%  
  200<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.340.43-0.26
最近一月0.681.142.12
最近三月0.93-3.52-0.68
最近六月2.321.4711.83
最近一年5.4112.7529.14
年初至今3.3917.2636.09
成立至今85.0321.51-3.04
投资目标
    在合理控制风险的前提下,力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资理念
    在有效管理风险的前提下,追求投资收益最大化与投资本金稳妥的和谐统一。
风险收益特征
    从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看,由于本基金资产及收益的分配安排,银河通利A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征;银河通利B份额则表现出较高风险、收益相对较高的特征。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转换债券、可分离债券和回购、银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金也可投资于权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与A 股股票(包括中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他权益类品种(但须符合中国证监会的相关规定)。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的30 个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    何晶先生:哥伦比亚大学硕士,多年以上证券、基金行业从业经历。历任江海证券数量分析,东证期货数量研究员、TNT数据库分析师、奥瑞高市场研究公司市场研究员、德邦基金管理有限公司投资研究部、恒越基金管理有限公司固定收益部,2017年5月加入银河基金管理有限公司。2019年1月起担任银河如意债券型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月起担任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2015-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计95,928.52100.000
债券93,537.2097.507
其他投资1,443.191.504
货币资金648.130.676
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    民生银行981.1298.708.23% 
    洛阳钼业580.4346.964.87% 
    吉视传媒251.3716.632.11% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国开056,877.507.81%
    19附息国债065,063.005.75%
    19国债014,539.555.15%
    18浙商银行014,074.004.62%
    19附息国债103,061.503.47%
    光大转债2,951.523.35%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债14,002.2015.89%
    国债12,664.0514.37%
    可转换债券9,744.9511.06%
    企业债4,623.805.25%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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