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银河沪深300成长分级(161507)    资料更新日期(20180830)  
  基金简称 银河沪深300成长分级  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.107  
  净值报告日 20180830  
  涨/跌 -0.09%  
  最新评级   
  成立日期 2013-03-29  
  基金管理人 银河基金  
  基金托管人 兴业银行  
  最新基金规模(万份) 685.6048  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.20%  
  50<=X<2000.80%  
  200<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.931.393.09
最近一月-3.91-1.76-0.17
最近三月-6.82-2.920.56
最近六月-13.992.9815.07
最近一年-9.8911.7527.73
年初至今-14.0116.7736.45
成立至今24.8530.2111.12
投资目标
    本基金为增强型股票指数基金,力求对沪深300成长指数进行有效跟踪,在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。
投资理念
    以指数化投资,为投资者提供一个投资沪深300成长指数的有效投资工具,以增强型策略提高指数化投资效率,以使投资者可以更有效地分享中国经济中长期增长的成果。
风险收益特征
    本基金为股票型指数基金,预期风险大于货币型基金、债券型基金、混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额看,银河沪深300成长优先份额具有低风险、收益相对稳定的特征;银河沪深300成长进取份额具有高风险、高预期收益的特征。
投资范围
    本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、央行票据、现金、股指期货等,以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会得相关规定)。股票投资包括沪深300 成长指数成份股、备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)等。 以后如有法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并依法进行投资管理。
基金经理
    罗博先生:中共党员,博士研究生学历。曾就职于华夏银行,中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,历任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员等职务,现担任基金经理。。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理,2013年3月起担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理,2014年3月担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理,2016年12月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年9月起担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月起担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2018-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计1,580.03100.000
股票1,278.2280.898
货币资金300.7319.033
其他投资1.080.068
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安188.633.2212.08% 
    贵州茅台111.110.157.12% 
    招商银行76.592.904.91% 
    美的集团66.911.284.29% 
    恒瑞医药46.280.612.96% 
    浦发银行43.494.552.79% 
    海康威视37.841.022.42% 
    信威集团24.861.931.59% 
    宁波银行24.671.511.58% 
    万华化学24.530.541.57% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    宁行转债5.180.32%
    赣锋转债0.170.01%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.000.00%
    金融债0.000.00%
    可转换债券0.000.00%
    其他债券0.000.00%
    企业债0.000.00%
    央行票据0.000.00%
  基金公告更多内容>>  
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