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融通深证100指数A(161604)    资料更新日期(20190614)  
  基金简称 融通深证100指数A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.066  
  净值报告日 20190614  
  涨/跌 -1.11%  
  最新评级   
  成立日期 2003-09-30  
  基金管理人 融通基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 446307.2040  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<10001.20%  
  1000<=X<20000.60%  
  2000<=X2000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.701.922.62
最近一月-0.93-0.01-2.11
最近三月-1.93-4.63-7.75
最近六月19.8811.1115.47
最近一年-8.35-4.63-11.39
年初至今26.8815.5621.69
成立至今285.13110.88188.46
投资目标
    融通深证100指数基金运用指数化投资方式,通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差,力求实现对深证100指数的有效跟踪,谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展,实现基金资产的长期增长,为投资者带来稳定回报。如果深证100指数被停止发布、或由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数的情形下,或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以相应变更基金的投资目标、投资范围和投资策略。
投资理念
    指数化的投资方式可以获取指数所代表市场的平均收益,并通过充分的分散化投资实现非系统风险的有效降低和流动性的提高,为基金持有人谋取最大利益。致力于实现指数化股票投资组合对目标指数的有效跟踪。
风险收益特征
    风险和预期收益率接近市场平均水平。
投资范围
    融通深证100指数基金主要投资于深证100指数成份股和债券。
基金经理
    何天翔先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士、安徽大学理学学士。多年证券从业经历。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资投资经理。现任融通深证100指数、融通军工分级、融通证券分级、融通中证大农业指数基金(LOF)(由原融通中证大农业指数分级证券投资基金转型而来)、融通新趋势灵活配置混合、融通国企改革新机遇灵活配置混合、融通通瑞债券、融通人工智能指数(LOF)基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计515,580.22100.000
股票487,714.7094.595
债券16,230.153.148
货币资金8,810.841.709
其他投资2,824.520.548
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    美的集团29,868.67612.945.81% 
    格力电器29,764.78630.485.79% 
    五粮液23,914.98251.744.65% 
    温氏股份20,934.23515.624.07% 
    万科A18,948.57616.823.69% 
    海康威视16,371.83466.833.19% 
    平安银行14,044.791,095.542.73% 
    京东方A14,009.503,592.182.73% 
    洋河股份10,400.2879.742.02% 
    东方财富10,199.62526.301.98% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18农发107,005.601.36%
    18农发075,008.500.97%
    16农发204,004.400.78%
    国开1804211.650.04%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债16,230.153.16%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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