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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 635,656.63 | 100.000 | | 股票 | 599,209.02 | 94.266 | | 货币资金 | 32,100.09 | 5.050 | | 其他投资 | 4,347.53 | 0.684 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 46,322.32 | 158.72 | 7.34% | | 美的集团 | 39,945.18 | 405.78 | 6.33% | | 宁德时代 | 28,944.46 | 82.44 | 4.58% | | 格力电器 | 24,170.36 | 390.22 | 3.83% | | 立讯精密 | 19,586.42 | 349.01 | 3.1% | | 东方财富 | 16,827.08 | 542.81 | 2.67% | | 泸州老窖 | 15,487.64 | 68.48 | 2.45% | | 万科A | 15,003.51 | 522.77 | 2.38% | | 海康威视 | 14,256.19 | 293.88 | 2.26% | | 迈瑞医疗 | 13,739.01 | 32.25 | 2.18% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 歌尔转2 | 317.89 | 0.06% | | 正邦转债 | 88.60 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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