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融通深证100指数A(161604)    资料更新日期(20190816)  
  基金简称 融通深证100指数A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.124  
  净值报告日 20190816  
  涨/跌 0.45%  
  最新评级   
  成立日期 2003-09-30  
  基金管理人 融通基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 454988.2824  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<10001.20%  
  1000<=X<20000.60%  
  2000<=X2000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.841.773.02
最近一月-1.40-3.43-1.82
最近三月1.72-2.030.67
最近六月16.625.2711.51
最近一年15.335.808.42
年初至今33.7813.2325.15
成立至今306.09106.62196.67
投资目标
    融通深证100指数基金运用指数化投资方式,通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差,力求实现对深证100指数的有效跟踪,谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展,实现基金资产的长期增长,为投资者带来稳定回报。如果深证100指数被停止发布、或由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数的情形下,或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以相应变更基金的投资目标、投资范围和投资策略。
投资理念
    指数化的投资方式可以获取指数所代表市场的平均收益,并通过充分的分散化投资实现非系统风险的有效降低和流动性的提高,为基金持有人谋取最大利益。致力于实现指数化股票投资组合对目标指数的有效跟踪。
风险收益特征
    风险和预期收益率接近市场平均水平。
投资范围
    融通深证100指数基金主要投资于深证100指数成份股和债券。
基金经理
    何天翔先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士、安徽大学理学学士。多年证券从业经历。曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员,上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司任固定收益部专户投资经理,现任融通通福债券(LOF)、融通月月添利定期开放债券、融通通源短融债券、融通通玺债券、融通通祺债券、融通通瑞债券、融通增悦债券、融通通捷债券、融通增辉定期开放债券发起式基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计510,468.38100.000
股票482,010.2194.425
债券19,185.133.758
货币资金8,726.261.709
其他投资546.780.107
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    格力电器34,903.34634.616.86% 
    美的集团32,306.30622.956.35% 
    五粮液30,430.85258.005.98% 
    温氏股份18,584.85518.263.65% 
    万科A17,261.54620.703.39% 
    平安银行16,240.661,178.573.19% 
    海康威视13,204.83478.782.6% 
    京东方A11,794.143,428.532.32% 
    中兴通讯10,986.16337.722.16% 
    东方财富9,533.09703.551.87% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18农发107,004.901.38%
    19贴现国债184,973.000.98%
    16农发204,001.600.79%
    19农发022,994.900.59%
    国开1804210.730.04%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债14,212.132.79%
    国债4,973.000.98%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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