|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 562,114.29 | 100.000 | | 股票 | 528,769.17 | 94.068 | | 货币资金 | 30,941.32 | 5.504 | | 其他投资 | 1,997.30 | 0.355 | | 债券 | 406.49 | 0.072 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 30,813.22 | 180.07 | 5.53% | | 美的集团 | 29,021.75 | 485.39 | 5.21% | | 格力电器 | 26,808.65 | 473.90 | 4.81% | | 立讯精密 | 22,400.15 | 436.23 | 4.02% | | 万科A | 15,592.91 | 596.52 | 2.8% | | 宁德时代 | 14,031.57 | 80.47 | 2.52% | | 牧原股份 | 13,349.53 | 162.80 | 2.4% | | 长春高新 | 13,199.60 | 30.32 | 2.37% | | 迈瑞医疗 | 12,445.05 | 40.71 | 2.23% | | 东方财富 | 12,333.49 | 610.57 | 2.21% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 歌尔转2 | 317.89 | 0.06% | | 正邦转债 | 88.60 | 0.02% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 406.49 | 0.07% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
