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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 484,406.26 | 100.000 | | 股票 | 456,059.28 | 94.148 | | 货币资金 | 27,573.22 | 5.692 | | 其他投资 | 630.09 | 0.130 | | 债券 | 143.68 | 0.030 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格力电器 | 26,910.46 | 515.53 | 5.58% | | 美的集团 | 26,486.45 | 547.01 | 5.49% | | 五粮液 | 23,114.64 | 200.65 | 4.79% | | 万科A | 16,106.80 | 627.95 | 3.34% | | 温氏股份 | 14,601.84 | 452.07 | 3.03% | | 立讯精密 | 13,805.55 | 361.78 | 2.86% | | 平安银行 | 13,387.75 | 1,045.92 | 2.78% | | 中兴通讯 | 11,945.65 | 279.10 | 2.48% | | 迈瑞医疗 | 11,331.61 | 43.30 | 2.35% | | 海康威视 | 11,062.43 | 396.50 | 2.29% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海大转债 | 143.68 | 0.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 143.68 | 0.03% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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