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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 61,830.84 | 100.000 | | 股票 | 48,593.35 | 78.591 | | 债券 | 12,431.60 | 20.106 | | 货币资金 | 489.35 | 0.791 | | 其他投资 | 316.54 | 0.512 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 比音勒芬 | 5,022.99 | 105.37 | 8.17% | | 博思软件 | 4,420.49 | 204.18 | 7.19% | | 纳思达 | 4,103.48 | 181.57 | 6.68% | | 应流股份 | 3,398.50 | 350.00 | 5.53% | | 玲珑轮胎 | 3,001.95 | 176.59 | 4.88% | | 坚朗五金 | 2,898.77 | 183.12 | 4.72% | | 新雷能 | 2,877.17 | 184.43 | 4.68% | | 木林森 | 2,812.80 | 240.00 | 4.58% | | 跨境通 | 2,696.67 | 323.73 | 4.39% | | 恒华科技 | 2,570.01 | 158.54 | 4.18% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18农发10 | 6,004.20 | 9.77% | | 18国开09 | 3,000.90 | 4.88% | | 16进出07 | 1,000.30 | 1.63% | | 农发1801 | 700.70 | 1.14% | | 国开1804 | 700.42 | 1.14% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 11,406.52 | 18.56% | | 国债 | 1,025.08 | 1.67% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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