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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 67,430.52 | 100.000 | | 股票 | 51,455.27 | 76.309 | | 债券 | 14,001.58 | 20.764 | | 货币资金 | 1,857.61 | 2.755 | | 其他投资 | 116.07 | 0.172 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中宠股份 | 6,714.74 | 116.80 | 10.04% | | 捷佳伟创 | 5,059.60 | 34.75 | 7.57% | | 三一重工 | 5,031.22 | 143.83 | 7.53% | | 泛微网络 | 4,445.25 | 44.03 | 6.65% | | 值得买 | 4,114.93 | 46.30 | 6.16% | | 分众传媒 | 3,664.78 | 371.31 | 5.48% | | 旗滨集团 | 3,435.01 | 268.36 | 5.14% | | 中国重汽 | 3,058.06 | 97.20 | 4.57% | | 万达信息 | 2,771.06 | 127.76 | 4.15% | | 睿智医药 | 2,439.88 | 165.64 | 3.65% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20贴现国债54 | 13,038.96 | 19.51% | | 国开1805 | 806.64 | 1.21% | | 歌尔转2 | 117.40 | 0.18% | | 泛微转债 | 38.58 | 0.06% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 13,038.96 | 19.51% | | 金融债 | 806.64 | 1.21% | | 可转换债券 | 155.98 | 0.23% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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