|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 69,311.19 | 100.000 | | 股票 | 54,165.68 | 78.149 | | 债券 | 14,163.46 | 20.435 | | 其他投资 | 619.83 | 0.894 | | 货币资金 | 362.22 | 0.523 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 博思软件 | 6,431.66 | 204.18 | 9.34% | | 跨境通 | 5,211.35 | 686.61 | 7.57% | | 比音勒芬 | 4,675.27 | 179.13 | 6.79% | | 爱柯迪 | 4,613.87 | 441.10 | 6.7% | | 坚朗五金 | 3,963.96 | 192.43 | 5.76% | | 良信电器 | 3,499.14 | 439.59 | 5.08% | | 玲珑轮胎 | 3,333.33 | 163.56 | 4.84% | | 春风动力 | 3,252.35 | 97.67 | 4.72% | | 新雷能 | 3,143.33 | 152.96 | 4.56% | | 应流股份 | 2,690.32 | 216.09 | 3.91% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18农发10 | 6,001.80 | 8.71% | | 19贴现国债28 | 3,980.00 | 5.78% | | 农发1801 | 3,156.37 | 4.58% | | 18国债26 | 690.21 | 1% | | 19国债01 | 299.97 | 0.44% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 9,158.17 | 13.30% | | 国债 | 5,005.29 | 7.27% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
