|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 85,648.80 | 100.000 | | 股票 | 53,957.22 | 62.998 | | 债券 | 16,209.52 | 18.926 | | 货币资金 | 14,924.96 | 17.426 | | 其他投资 | 557.10 | 0.650 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 跨境通 | 7,670.75 | 670.52 | 9.73% | | 纳思达 | 6,446.25 | 204.58 | 8.18% | | 特锐德 | 5,558.15 | 248.46 | 7.05% | | 比音勒芬 | 5,192.56 | 116.16 | 6.59% | | 博思软件 | 4,802.31 | 136.12 | 6.09% | | 应流股份 | 4,286.05 | 391.06 | 5.44% | | 三棵树 | 3,208.57 | 54.66 | 4.07% | | 木林森 | 2,386.81 | 153.69 | 3.03% | | 江山欧派 | 2,204.63 | 56.50 | 2.8% | | 春风动力 | 1,883.38 | 82.97 | 2.39% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1701 | 7,283.13 | 9.24% | | 18国开09 | 3,008.10 | 3.82% | | 16国债09 | 2,210.00 | 2.8% | | 16进出07 | 1,001.10 | 1.27% | | 17国债12 | 842.52 | 1.07% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 12,096.33 | 15.34% | | 国债 | 4,113.19 | 5.22% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
