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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 70,604.81 | 100.000 | | 股票 | 55,613.73 | 78.768 | | 债券 | 13,874.28 | 19.651 | | 货币资金 | 826.92 | 1.171 | | 其他投资 | 289.88 | 0.411 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 完美世界 | 5,608.99 | 97.31 | 8.01% | | 浪潮信息 | 4,968.24 | 126.81 | 7.1% | | 值得买 | 4,927.28 | 39.20 | 7.04% | | 三七互娱 | 4,639.75 | 99.14 | 6.63% | | 吉比特 | 4,578.80 | 8.34 | 6.54% | | 中国重汽 | 4,425.32 | 141.56 | 6.32% | | 中宠股份 | 3,388.54 | 82.89 | 4.84% | | 漫步者 | 3,205.70 | 151.79 | 4.58% | | 三一重工 | 2,976.65 | 158.67 | 4.25% | | 量子生物 | 2,679.64 | 142.61 | 3.83% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 农发1802 | 6,955.98 | 9.93% | | 进出1901 | 3,827.68 | 5.47% | | 20贴现国债19 | 2,992.50 | 4.27% | | 歌尔转2 | 73.41 | 0.1% | | 泛微转债 | 24.70 | 0.04% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 10,783.67 | 15.40% | | 国债 | 2,992.50 | 4.27% | | 可转换债券 | 98.11 | 0.14% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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