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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 237,198.70 | 100.000 | | 股票 | 222,389.75 | 93.757 | | 货币资金 | 14,442.50 | 6.089 | | 其他投资 | 366.45 | 0.154 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 三一重工 | 23,493.35 | 1,645.19 | 10% | | 长春高新 | 23,328.01 | 59.15 | 9.93% | | 中国国旅 | 23,093.00 | 248.15 | 9.83% | | 潍柴动力 | 22,480.39 | 2,003.60 | 9.57% | | 立讯精密 | 20,002.15 | 747.46 | 8.52% | | 恒立液压 | 19,171.35 | 497.96 | 8.16% | | 海螺水泥 | 19,085.40 | 461.67 | 8.13% | | 华新水泥 | 18,823.50 | 998.59 | 8.01% | | 生益科技 | 10,223.35 | 409.92 | 4.35% | | 帝欧家居 | 9,912.03 | 498.34 | 4.22% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 15进出17 | 3,003.90 | 2.48% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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