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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 206,052.70 | 100.000 | | 股票 | 190,646.66 | 92.523 | | 货币资金 | 15,309.02 | 7.430 | | 其他投资 | 97.02 | 0.047 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国国旅 | 20,123.20 | 227.00 | 9.93% | | 三一重工 | 20,045.53 | 1,532.53 | 9.89% | | 长春高新 | 19,902.86 | 58.88 | 9.82% | | 潍柴动力 | 18,190.80 | 1,480.13 | 8.98% | | 华新水泥 | 17,587.96 | 868.54 | 8.68% | | 海螺水泥 | 17,189.29 | 414.20 | 8.48% | | 普利制药 | 16,078.24 | 279.04 | 7.94% | | 恒立液压 | 14,218.65 | 453.11 | 7.02% | | 立讯精密 | 13,255.19 | 534.70 | 6.54% | | 冀东水泥 | 6,201.93 | 352.18 | 3.06% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 15进出17 | 3,003.90 | 2.48% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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