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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 19,672.14 | 100.000 | | 股票 | 18,324.29 | 93.148 | | 货币资金 | 1,333.15 | 6.777 | | 其他投资 | 14.70 | 0.075 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 比音勒芬 | 1,858.47 | 38.99 | 9.49% | | 博思软件 | 1,689.52 | 78.04 | 8.63% | | 纳思达 | 1,323.00 | 58.54 | 6.75% | | 跨境通 | 1,249.50 | 150.00 | 6.38% | | 应流股份 | 1,165.20 | 120.00 | 5.95% | | 木林森 | 1,151.62 | 100.01 | 5.88% | | 坚朗五金 | 1,080.96 | 68.29 | 5.52% | | 玲珑轮胎 | 1,067.09 | 62.77 | 5.45% | | 江山欧派 | 1,026.01 | 29.80 | 5.24% | | 恒华科技 | 909.06 | 56.08 | 4.64% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 14国开18 | 2,000.80 | 6.13% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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