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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 21,342.02 | 100.000 | | 股票 | 19,693.28 | 92.275 | | 货币资金 | 1,538.27 | 7.208 | | 其他投资 | 79.86 | 0.374 | | 债券 | 30.62 | 0.143 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 索菲亚 | 1,751.06 | 97.39 | 8.27% | | 万达信息 | 1,741.68 | 87.39 | 8.23% | | 浪潮信息 | 1,558.91 | 40.20 | 7.37% | | 苏交科 | 1,338.27 | 135.45 | 6.32% | | 尚品宅配 | 1,155.69 | 17.27 | 5.46% | | 浙江美大 | 1,087.17 | 94.45 | 5.14% | | 志邦家居 | 1,051.65 | 51.58 | 4.97% | | 博世科 | 1,035.16 | 93.09 | 4.89% | | 碧水源 | 1,024.99 | 111.17 | 4.84% | | 梦百合 | 1,007.22 | 56.49 | 4.76% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 木森转债 | 30.62 | 0.14% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 30.62 | 0.14% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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