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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 25,781.59 | 100.000 | | 股票 | 21,938.18 | 85.092 | | 货币资金 | 2,513.92 | 9.751 | | 其他投资 | 1,329.50 | 5.157 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 农业银行 | 1,284.13 | 408.96 | 5.06% | | 华电国际 | 1,282.04 | 377.07 | 5.05% | | 建设银行 | 1,271.89 | 202.53 | 5.01% | | 华能国际 | 1,241.59 | 277.14 | 4.89% | | 黔源电力 | 1,133.71 | 73.57 | 4.47% | | 玲珑轮胎 | 1,093.76 | 31.10 | 4.31% | | 中宠股份 | 1,064.43 | 18.52 | 4.19% | | 宝钛股份 | 1,046.58 | 20.09 | 4.12% | | 中航光电 | 883.11 | 11.28 | 3.48% | | 明泰铝业 | 823.37 | 58.23 | 3.24% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 广汇转债 | 107.41 | 0.48% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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