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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 24,103.54 | 100.000 | | 股票 | 21,924.91 | 90.961 | | 货币资金 | 2,077.83 | 8.620 | | 其他投资 | 68.33 | 0.283 | | 债券 | 32.48 | 0.135 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 八方股份 | 2,238.92 | 15.88 | 9.5% | | 完美世界 | 1,993.19 | 34.58 | 8.46% | | 志邦家居 | 1,864.48 | 69.86 | 7.92% | | 金牌厨柜 | 1,694.85 | 35.92 | 7.2% | | 青岛啤酒 | 1,228.41 | 16.06 | 5.21% | | 世纪华通 | 1,198.47 | 78.28 | 5.09% | | 华兰生物 | 1,167.56 | 23.30 | 4.96% | | 用友网络 | 1,162.83 | 26.37 | 4.94% | | 南极电商 | 1,162.42 | 54.91 | 4.93% | | 和顺石油 | 1,136.64 | 24.19 | 4.83% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 木森转债 | 32.48 | 0.14% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 32.48 | 0.14% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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