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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 23,517.30 | 100.000 | | 股票 | 17,008.85 | 72.325 | | 货币资金 | 6,495.14 | 27.619 | | 其他投资 | 13.31 | 0.057 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 比音勒芬 | 2,255.39 | 50.46 | 10.21% | | 跨境通 | 2,153.96 | 188.28 | 9.75% | | 纳思达 | 2,053.39 | 65.17 | 9.3% | | 博思软件 | 1,835.45 | 52.03 | 8.31% | | 特锐德 | 1,771.03 | 79.17 | 8.02% | | 应流股份 | 1,400.43 | 127.78 | 6.34% | | 木林森 | 1,280.72 | 84.64 | 5.8% | | 三棵树 | 890.44 | 15.17 | 4.03% | | 江山欧派 | 611.83 | 15.68 | 2.77% | | 春风动力 | 529.36 | 23.32 | 2.4% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 14国开18 | 2,000.80 | 6.13% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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