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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 13,995.41 | 100.000 | | 股票 | 13,151.14 | 93.968 | | 债券 | 502.50 | 3.590 | | 货币资金 | 306.51 | 2.190 | | 其他投资 | 35.26 | 0.252 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格力电器 | 531.18 | 9.27 | 3.81% | | 美的集团 | 515.61 | 10.09 | 3.7% | | 五粮液 | 469.94 | 3.62 | 3.37% | | 温氏股份 | 310.63 | 8.35 | 2.23% | | 平安银行 | 270.66 | 17.36 | 1.94% | | 万科A | 251.23 | 9.70 | 1.8% | | 海康威视 | 232.03 | 7.18 | 1.67% | | 立讯精密 | 182.22 | 6.81 | 1.31% | | 京东方A | 181.69 | 48.45 | 1.3% | | 中兴通讯 | 162.86 | 5.09 | 1.17% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国债26 | 300.09 | 2.15% | | 进出1901 | 199.80 | 1.43% | | 游族转债 | 2.61 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 300.09 | 2.15% | | 金融债 | 199.80 | 1.43% | | 可转换债券 | 2.61 | 0.02% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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