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| | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 13,734.06 | 100.000 | | 股票 | 12,696.33 | 92.444 | | 货币资金 | 752.02 | 5.476 | | 其他投资 | 285.72 | 2.080 | | 债券 | 0.00 | |
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股票投资情况 | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | 五粮液 | 561.69 | 1.92 | 4.16% | 美的集团 | 472.54 | 4.80 | 3.5% | 格力电器 | 338.20 | 5.46 | 2.51% | 宁德时代 | 323.02 | 0.92 | 2.39% | 立讯精密 | 279.24 | 4.98 | 2.07% | 东方财富 | 237.29 | 7.65 | 1.76% | 万科A | 212.38 | 7.40 | 1.57% | 京东方A | 196.08 | 32.68 | 1.45% | 平安银行 | 191.87 | 9.92 | 1.42% | 海康威视 | 184.02 | 3.79 | 1.36% |
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债券投资情况 | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | 崇达转2 | 0.64 | 0% |
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| | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国债 | 0.00 | % | 金融债 | 0.00 | % | 可转换债券 | 0.00 | % | 其他债券 | 0.00 | % | 企业债 | 0.00 | % | 央行票据 | 0.00 | % |
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