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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 13,794.14 | 100.000 | | 股票 | 12,857.83 | 93.212 | | 债券 | 451.07 | 3.270 | | 货币资金 | 266.36 | 1.931 | | 其他投资 | 218.88 | 1.587 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格力电器 | 493.36 | 8.97 | 3.62% | | 美的集团 | 491.13 | 9.47 | 3.61% | | 五粮液 | 391.65 | 3.32 | 2.88% | | 温氏股份 | 308.93 | 8.61 | 2.27% | | 万科A | 263.36 | 9.47 | 1.93% | | 平安银行 | 225.45 | 16.36 | 1.66% | | 海康威视 | 185.71 | 6.73 | 1.36% | | 京东方A | 177.37 | 51.56 | 1.3% | | 中兴通讯 | 151.51 | 4.66 | 1.11% | | 洋河股份 | 130.49 | 1.07 | 0.96% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国债26 | 300.06 | 2.2% | | 18国债18 | 150.12 | 1.1% | | 和而转债 | 0.89 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 450.18 | 3.31% | | 可转换债券 | 0.89 | 0.01% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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