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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 12,973.53 | 100.000 | | 股票 | 12,222.77 | 94.213 | | 债券 | 501.40 | 3.865 | | 货币资金 | 212.77 | 1.640 | | 其他投资 | 36.59 | 0.282 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格力电器 | 408.74 | 7.83 | 3.17% | | 美的集团 | 393.67 | 8.13 | 3.05% | | 五粮液 | 337.59 | 2.93 | 2.62% | | 温氏股份 | 243.05 | 7.52 | 1.88% | | 万科A | 240.85 | 9.39 | 1.87% | | 立讯精密 | 220.59 | 5.78 | 1.71% | | 平安银行 | 203.40 | 15.89 | 1.58% | | 中兴通讯 | 184.37 | 4.31 | 1.43% | | 迈瑞医疗 | 170.11 | 0.65 | 1.32% | | 宁德时代 | 169.75 | 1.41 | 1.32% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1704 | 300.27 | 2.33% | | 进出1901 | 200.64 | 1.55% | | 康弘转债 | 0.49 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 500.91 | 3.88% | | 可转换债券 | 0.49 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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