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融通深证成份指数A(161612)    资料更新日期(20201020)  
  基金简称 融通深证成份指数A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.231  
  净值报告日 20201020  
  涨/跌 1.32%  
  最新评级   
  成立日期 2010-11-15  
  基金管理人 融通基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 11853.0270  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.20-0.250.53
最近一月3.013.386.16
最近三月3.454.115.17
最近六月31.1018.5030.51
最近一年46.7212.6340.82
年初至今34.399.1130.42
成立至今24.6610.416.21
投资目标
    本基金采取完全复制方法进行指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内,以实现对深证成份指数的有效跟踪。
投资理念
    本基金选择具有良好市场代表性、流动性与蓝筹特征的深证成份指数为股票组合的跟踪标的,力求通过指数化、分散化的投资方式,坚持买入并持有的长期投资策略,以获取中国股票市场长期增长带来的收益,从而使基金份额持有人分享中国经济长期增长的回报。
风险收益特征
    本基金为股票型指数基金,属于高风险高收益的基金品种,其收益和风险均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
投资范围
    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股与备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。投资于指数成份股与备选成份股的资产不低于股票资产的90%,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如以后法律法规及中国证监会允许基金投资上述品种之外的其他金融工具,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    蔡志伟先生:华南师范大学计算机硕士、广州大学计算机学士,金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月就职于汇丰软件开发(广东)有限公司任高级软件工程师。2011年6月加入融通基金管理有限公司,历任风险管理专员、金融工程研究员,现任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理(2015年2月11日起至今)、融通深证成份指数证券投资基金基金经理(2016年11月19日起至今)、融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理(2016年11月19日起至今)、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年8月21日起至今)、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年8月12日起至今)。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计13,582.18100.000
股票12,743.0993.822
货币资金500.843.687
债券209.561.543
其他投资128.690.948
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    五粮液431.312.523.21% 
    美的集团416.166.963.1% 
    格力电器387.526.852.89% 
    立讯精密315.076.142.35% 
    万科A246.769.441.84% 
    宁德时代204.001.171.52% 
    迈瑞医疗186.480.611.39% 
    牧原股份183.422.241.37% 
    京东方A176.1537.721.31% 
    平安银行162.7012.711.21% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    进出1901200.021.49%
    歌尔转25.280.04%
    万青转债2.510.02%
    正邦转债1.120.01%
    巨星转债0.630%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债200.021.49%
    可转换债券9.540.07%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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