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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 14,298.16 | 100.000 | | 股票 | 13,515.02 | 94.523 | | 债券 | 402.65 | 2.816 | | 货币资金 | 342.24 | 2.394 | | 其他投资 | 38.25 | 0.268 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 美的集团 | 468.28 | 9.61 | 3.29% | | 格力电器 | 464.56 | 9.84 | 3.26% | | 温氏股份 | 344.08 | 8.47 | 2.42% | | 五粮液 | 335.40 | 3.53 | 2.36% | | 万科A | 288.15 | 9.38 | 2.02% | | 海康威视 | 261.39 | 7.45 | 1.84% | | 京东方A | 229.32 | 58.80 | 1.61% | | 平安银行 | 229.23 | 17.88 | 1.61% | | 东方财富 | 175.14 | 9.04 | 1.23% | | 中兴通讯 | 151.77 | 5.20 | 1.07% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1701 | 400.04 | 2.81% | | 长信转债 | 1.92 | 0.01% | | 精测转债 | 0.69 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 400.04 | 2.81% | | 可转换债券 | 2.61 | 0.02% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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