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融通四季添利债券(LOF)(161614)    资料更新日期(20190816)  
  基金简称 融通四季添利债券(LOF)  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.057  
  净值报告日 20190816  
  涨/跌 0.00%  
  最新评级   
  成立日期 2012-03-01  
  基金管理人 融通基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 84313.2692  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.191.773.02
最近一月0.48-3.43-1.82
最近三月0.95-2.030.67
最近六月0.675.2711.51
最近一年7.155.808.42
年初至今2.1713.2325.15
成立至今54.7216.40-9.94
投资目标
    在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    本基金强调通过债券组合优化配置策略,严格控制投资风险,追求长期、稳定的投资收益。
风险收益特征
    本基金属于债券基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、地方政府债券、次级债券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场股票申购或增发股票,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    王超先生:中国国籍,金融工程硕士,经济学、数学双学士,多年证券从业经验,具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益部总监。历任深圳发展银行(现更名为平安银行)债券自营交易盘投资与理财投资管理经理。2012年8月加入融通基金管理有限公司,现任融通债券、融通可转债债券(由原融通标普中国可转债指数基金转型而来)、融通四季添利债券(LOF)、融通岁岁添利定期开放债券、融通增鑫债券、融通增益债券、融通增裕债券、融通通泰保本、融通增丰债券、融通现金宝货币、融通稳利债券、融通汇财宝货币基金、融通易支付货币、融通通宸债券、融通通优债券、融通超短债债券基金的基金经理。
    余志勇先生:武汉大学金融学硕士、工商管理学学士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司研究部总监。历任湖北省农业厅研究员、闽发证券公司研究员、招商证券股份有限公司研究发展中心研究员。2007年4月加入融通基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、行业组长,现任融通通泰保本混合、融通通鑫灵活配置混合、融通新机遇灵活配置混合、融通通慧混合基金、融通四季添利债券基金(LOF)、融通通慧混合、融通沪港深智慧生活灵活配置混合基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计94,236.27100.000
债券91,112.2596.685
其他投资1,759.761.867
货币资金1,081.271.147
股票283.000.300
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    云内动力283.00100.000.32% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    17河钢集MTN0105,133.005.73%
    18兖矿MTN0145,114.005.71%
    16万达023,124.493.49%
    18温岭债013,098.103.46%
    18鞍钢MTN0013,061.503.42%
    光大转债1,951.202.18%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债45,729.2851.07%
    金融债5,016.425.60%
    可转换债券4,521.155.05%
    国债409.290.46%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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