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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 145,089.31 | 100.000 | | 股票 | 130,711.65 | 90.090 | | 货币资金 | 14,085.60 | 9.708 | | 其他投资 | 292.06 | 0.201 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长春高新 | 11,792.03 | 37.20 | 8.52% | | 普利制药 | 11,278.50 | 150.00 | 8.14% | | 泰格医药 | 10,608.00 | 160.00 | 7.66% | | 智飞生物 | 9,709.00 | 190.00 | 7.01% | | 健帆生物 | 8,712.50 | 140.00 | 6.29% | | 通策医疗 | 7,755.00 | 110.00 | 5.6% | | 老百姓 | 6,916.90 | 110.00 | 4.99% | | 恒瑞医药 | 5,887.83 | 90.00 | 4.25% | | 益丰药房 | 5,802.00 | 100.00 | 4.19% | | 一心堂 | 5,060.00 | 200.00 | 3.65% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 康泰转债 | 58.18 | 0.04% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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