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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 117,992.82 | 100.000 | | 股票 | 105,410.66 | 89.336 | | 货币资金 | 7,312.98 | 6.198 | | 债券 | 4,029.04 | 3.415 | | 其他投资 | 1,240.14 | 1.051 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 健帆生物 | 9,571.14 | 101.10 | 8.33% | | 恒瑞医药 | 9,203.00 | 100.00 | 8.01% | | 长春高新 | 7,124.00 | 13.00 | 6.2% | | 华兰生物 | 5,750.94 | 120.01 | 5.01% | | 泰格医药 | 5,444.25 | 85.00 | 4.74% | | 智飞生物 | 5,391.20 | 80.00 | 4.69% | | 迈瑞医疗 | 5,234.00 | 20.00 | 4.56% | | 大参林 | 5,040.20 | 80.00 | 4.39% | | 新和成 | 4,368.14 | 160.01 | 3.8% | | 凯莱英 | 3,948.87 | 23.00 | 3.44% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19农发05 | 4,010.00 | 3.49% | | 康弘转债 | 19.04 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 4,010.00 | 3.49% | | 可转换债券 | 19.04 | 0.02% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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