|
| | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 232,881.54 | 100.000 | | 股票 | 205,284.98 | 88.150 | | 其他投资 | 13,552.29 | 5.819 | | 债券 | 8,000.80 | 3.436 | | 货币资金 | 6,043.47 | 2.595 |
|
股票投资情况 | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | 通策医疗 | 19,356.90 | 70.00 | 8.5% | 智飞生物 | 18,046.23 | 122.01 | 7.92% | 凯莱英 | 17,948.40 | 60.00 | 7.88% | 泰格医药 | 17,777.76 | 110.00 | 7.8% | 健帆生物 | 16,955.15 | 250.00 | 7.44% | 英科医疗 | 16,815.30 | 100.00 | 7.38% | 恒瑞医药 | 16,050.69 | 144.00 | 7.04% | 长春高新 | 14,365.97 | 32.00 | 6.31% | 大参林 | 10,577.74 | 135.01 | 4.64% | 万泰生物 | 8,062.91 | 40.01 | 3.54% |
|
|
债券投资情况 | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | 20国开01 | 8,000.80 | 3.51% |
|
| | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | 金融债 | 8,000.80 | 3.51% | 国债 | 0.00 | % | 可转换债券 | 0.00 | % | 其他债券 | 0.00 | % | 企业债 | 0.00 | % | 央行票据 | 0.00 | % |
|