|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 215,122.76 | 100.000 | | 股票 | 194,173.59 | 90.262 | | 债券 | 8,998.12 | 4.183 | | 货币资金 | 7,911.07 | 3.677 | | 其他投资 | 4,039.98 | 1.878 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 健帆生物 | 16,334.04 | 235.02 | 7.84% | | 泰格医药 | 14,265.24 | 140.02 | 6.84% | | 长春高新 | 13,067.71 | 30.02 | 6.27% | | 智飞生物 | 13,021.50 | 130.02 | 6.25% | | 恒瑞医药 | 12,924.59 | 140.03 | 6.2% | | 大参林 | 9,746.44 | 120.00 | 4.68% | | 凯莱英 | 8,507.43 | 35.01 | 4.08% | | 通策医疗 | 8,340.90 | 50.01 | 4% | | 英科医疗 | 8,309.21 | 65.02 | 3.99% | | 安图生物 | 7,311.93 | 45.01 | 3.51% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国开01 | 8,011.20 | 3.84% | | 蓝帆转债 | 944.22 | 0.45% | | 润达转债 | 42.70 | 0.02% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 8,011.20 | 3.84% | | 可转换债券 | 986.92 | 0.47% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
