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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 119,789.80 | 100.000 | | 股票 | 111,508.77 | 93.087 | | 债券 | 3,994.40 | 3.335 | | 货币资金 | 3,895.85 | 3.252 | | 其他投资 | 390.78 | 0.326 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长春高新 | 11,172.73 | 28.33 | 9.4% | | 健帆生物 | 9,819.18 | 129.37 | 8.26% | | 泰格医药 | 9,679.93 | 156.00 | 8.14% | | 恒瑞医药 | 9,480.40 | 117.51 | 7.97% | | 通策医疗 | 8,200.00 | 80.00 | 6.9% | | 华兰生物 | 6,517.11 | 190.00 | 5.48% | | 欧普康视 | 6,459.70 | 130.00 | 5.43% | | 益丰药房 | 6,305.81 | 80.00 | 5.3% | | 药石科技 | 6,069.75 | 75.87 | 5.1% | | 大参林 | 5,145.30 | 90.00 | 4.33% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19农发05 | 3,994.40 | 3.36% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 3,994.40 | 3.36% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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