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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 105,691.84 | 100.000 | | 股票 | 93,851.24 | 88.797 | | 债券 | 7,310.96 | 6.917 | | 货币资金 | 3,301.21 | 3.123 | | 其他投资 | 1,228.44 | 1.162 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 隆基股份 | 7,862.37 | 340.22 | 7.47% | | 长春高新 | 7,410.95 | 21.93 | 7.04% | | 中国国旅 | 7,044.39 | 79.46 | 6.7% | | 通威股份 | 6,924.17 | 492.47 | 6.58% | | 爱尔眼科 | 5,585.21 | 180.34 | 5.31% | | 康泰生物 | 5,375.30 | 102.39 | 5.11% | | 五粮液 | 5,339.31 | 45.27 | 5.08% | | 南极电商 | 5,292.58 | 470.87 | 5.03% | | 华泰证券 | 5,025.12 | 225.14 | 4.78% | | 贵州茅台 | 4,778.21 | 4.86 | 4.54% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18附息国债26 | 4,001.20 | 3.8% | | 19附息国债06 | 2,010.80 | 1.91% | | 19国债01 | 1,298.96 | 1.23% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 7,310.96 | 6.95% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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