您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
招商优质成长混合(LOF)(161706)    资料更新日期(20200525)  
  基金简称 招商优质成长混合(LOF)  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.1167  
  净值报告日 20200525  
  涨/跌 1.16%  
  最新评级   
  成立日期 2005-11-17  
  基金管理人 招商基金  
  基金托管人 中信银行  
  最新基金规模(万份) 63744.7746  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X500.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.290.15-0.11
最近一月3.89-1.47-1.20
最近三月-12.66-2.16-3.53
最近六月20.78-1.8810.55
最近一年45.33-2.7818.72
年初至今14.35-7.611.55
成立至今689.47157.42300.90
投资目标
    精选受益于中国经济成长的优秀企业,进行积极主动的投资管理,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资理念
    只有优质的成长才能创造价值,追求合理价格下的优质成长。
风险收益特征
    本基金属于主动管理的混合型基金,精选价值被低估的具有优质成长性的个股进行积极投资,属于预期风险和预期收益相对较高的证券投资基金品种,本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增值。
投资范围
    限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票的主要投资对象是本基金管理人认为具有良好盈利成长性,同时价值被市场低估的具有较高相对投资价值的股票。债券的主要投资对象是本基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种,包括国债、金融债、企业(公司)债与可转换债等。
基金经理
    贾成东先生:硕士研究生,2008年加入国泰基金管理有限公司,先后任宏观策略研究员、基金经理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理三部负责人。2016年6月24日起开始担任招商安达保本混合型证券投资基金、招商安盈保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月31日起担任招商行业精选股票型证券投资基金基金经理。2017年6月29日起任招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计121,083.15100.000
股票105,674.4387.274
债券7,732.976.386
货币资金5,122.064.230
其他投资2,553.692.109
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    新希望10,443.56332.288.72% 
    牧原股份9,402.8476.947.85% 
    海天味业9,334.8874.587.79% 
    贵州茅台8,832.457.957.37% 
    通策医疗8,722.5880.937.28% 
    爱尔眼科8,515.70216.247.11% 
    长春高新8,450.1615.427.05% 
    泰格医药5,815.7490.804.85% 
    五粮液5,815.3050.484.85% 
    格力电器5,174.5999.134.32% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国开115,026.504.2%
    19国债052,003.601.67%
    20国债01702.870.59%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债5,026.504.20%
    国债2,706.472.26%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2020-05-15]  招商基金管理有限公司旗下部分基金增加创金启富为销售机构及开通定投和转...
[2020-04-21]  招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2020年第1季度报告
[2020-04-21]  招商基金管理有限公司旗下基金2020年第1季度报告提示性公告
[2020-03-31]  招商基金管理有限公司旗下基金2019年年度报告提示性公告
[2020-03-17]  招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
[2020-03-13]  招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
[2020-02-14]  招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加植信基金为销售机构的公告
[2020-01-18]  招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行