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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 132,531.09 | 100.000 | | 股票 | 116,657.12 | 88.022 | | 货币资金 | 8,499.23 | 6.413 | | 债券 | 7,059.79 | 5.327 | | 其他投资 | 314.95 | 0.238 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 立讯精密 | 12,867.38 | 352.53 | 9.89% | | 长春高新 | 10,909.44 | 24.41 | 8.39% | | 韦尔股份 | 9,025.60 | 62.94 | 6.94% | | 康泰生物 | 8,988.52 | 102.39 | 6.91% | | 爱尔眼科 | 8,683.72 | 219.51 | 6.68% | | 领益智造 | 7,655.12 | 705.54 | 5.89% | | 闻泰科技 | 7,260.23 | 78.49 | 5.58% | | 通策医疗 | 7,128.91 | 69.53 | 5.48% | | 华测检测 | 6,714.72 | 450.35 | 5.16% | | 宁德时代 | 5,614.73 | 52.77 | 4.32% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开11 | 6,008.40 | 4.62% | | 19国债01 | 916.35 | 0.7% | | 烽火转债 | 31.74 | 0.02% | | 鸿达转债 | 30.40 | 0.02% | | 木森转债 | 23.60 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 6,008.40 | 4.62% | | 国债 | 916.35 | 0.70% | | 可转换债券 | 135.04 | 0.10% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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