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招商优质成长混合(LOF)(161706)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 招商优质成长混合(LOF)  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.8652  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 1.54%  
  最新评级   
  成立日期 2005-11-17  
  基金管理人 招商基金  
  基金托管人 中信银行  
  最新基金规模(万份) 73343.3803  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X500.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周5.351.393.09
最近一月3.19-1.76-0.17
最近三月10.47-2.920.56
最近六月30.372.9815.07
最近一年58.7611.7527.73
年初至今60.7616.7736.45
成立至今595.67166.01273.86
投资目标
    精选受益于中国经济成长的优秀企业,进行积极主动的投资管理,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资理念
    只有优质的成长才能创造价值,追求合理价格下的优质成长。
风险收益特征
    本基金属于主动管理的混合型基金,精选价值被低估的具有优质成长性的个股进行积极投资,属于预期风险和预期收益相对较高的证券投资基金品种,本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增值。
投资范围
    限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票的主要投资对象是本基金管理人认为具有良好盈利成长性,同时价值被市场低估的具有较高相对投资价值的股票。债券的主要投资对象是本基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种,包括国债、金融债、企业(公司)债与可转换债等。
基金经理
    贾成东先生:硕士研究生,2008年加入国泰基金管理有限公司,先后任宏观策略研究员、基金经理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理三部负责人。2016年6月24日起开始担任招商安达保本混合型证券投资基金、招商安盈保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月31日起担任招商行业精选股票型证券投资基金基金经理。2017年6月29日起任招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计135,814.45100.000
股票122,917.7390.504
债券6,929.315.102
货币资金5,525.204.068
其他投资442.220.326
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    长春高新9,624.7124.417.13% 
    立讯精密9,433.73352.536.99% 
    中国国旅9,238.8499.286.85% 
    隆基股份8,550.72325.996.34% 
    爱尔眼科7,785.93219.515.77% 
    康泰生物7,601.18102.395.63% 
    韦尔股份7,054.1171.905.23% 
    领益智造6,603.86705.544.89% 
    大族激光6,368.07179.134.72% 
    四维图新6,095.74374.434.52% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18附息国债264,000.802.96%
    19国债012,915.512.16%
    远东转债13.000.01%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债6,916.315.13%
    可转换债券13.000.01%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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