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| | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 240,823.54 | 100.000 | | 股票 | 207,638.47 | 86.220 | | 货币资金 | 17,198.82 | 7.142 | | 债券 | 14,636.93 | 6.078 | | 其他投资 | 1,349.32 | 0.560 |
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股票投资情况 | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | 长春高新 | 21,002.25 | 46.79 | 8.79% | 宁德时代 | 20,708.47 | 58.98 | 8.66% | 山西汾酒 | 20,689.21 | 55.13 | 8.66% | 亿纬锂能 | 14,479.14 | 177.66 | 6.06% | 恩捷股份 | 12,192.09 | 85.99 | 5.1% | 赣锋锂业 | 12,083.71 | 119.40 | 5.06% | 通策医疗 | 11,893.90 | 43.01 | 4.98% | 康泰生物 | 11,728.30 | 67.21 | 4.91% | 三友化工 | 11,284.38 | 1,100.91 | 4.72% | 新和成 | 11,179.73 | 331.94 | 4.68% |
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债券投资情况 | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | 20附息国债15 | 5,019.00 | 2.1% | 20苏沙钢MTN002 | 4,933.50 | 2.06% | 20国债01 | 2,684.63 | 1.12% | 20附息国债01 | 1,999.80 | 0.84% |
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| | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国债 | 9,703.43 | 4.06% | 金融债 | 0.00 | % | 可转换债券 | 0.00 | % | 其他债券 | 0.00 | % | 企业债 | 0.00 | % | 央行票据 | 0.00 | % |
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