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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 135,814.45 | 100.000 | | 股票 | 122,917.73 | 90.504 | | 债券 | 6,929.31 | 5.102 | | 货币资金 | 5,525.20 | 4.068 | | 其他投资 | 442.22 | 0.326 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长春高新 | 9,624.71 | 24.41 | 7.13% | | 立讯精密 | 9,433.73 | 352.53 | 6.99% | | 中国国旅 | 9,238.84 | 99.28 | 6.85% | | 隆基股份 | 8,550.72 | 325.99 | 6.34% | | 爱尔眼科 | 7,785.93 | 219.51 | 5.77% | | 康泰生物 | 7,601.18 | 102.39 | 5.63% | | 韦尔股份 | 7,054.11 | 71.90 | 5.23% | | 领益智造 | 6,603.86 | 705.54 | 4.89% | | 大族激光 | 6,368.07 | 179.13 | 4.72% | | 四维图新 | 6,095.74 | 374.43 | 4.52% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18附息国债26 | 4,000.80 | 2.96% | | 19国债01 | 2,915.51 | 2.16% | | 远东转债 | 13.00 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 6,916.31 | 5.13% | | 可转换债券 | 13.00 | 0.01% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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