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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 115,203.51 | 100.000 | | 股票 | 92,732.74 | 80.495 | | 货币资金 | 13,651.10 | 11.850 | | 债券 | 4,576.66 | 3.973 | | 其他投资 | 4,243.01 | 3.683 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长春高新 | 8,137.89 | 25.67 | 7.31% | | 牧原股份 | 6,906.61 | 109.09 | 6.2% | | 隆基股份 | 6,830.47 | 261.70 | 6.13% | | 中信证券 | 5,808.18 | 234.39 | 5.21% | | 康泰生物 | 5,805.32 | 102.39 | 5.21% | | 立讯精密 | 5,740.00 | 231.45 | 5.15% | | 贵州茅台 | 5,666.99 | 6.64 | 5.09% | | 中国国旅 | 5,568.77 | 79.46 | 5% | | 浙江鼎力 | 5,478.66 | 66.04 | 4.92% | | 爱尔眼科 | 4,716.65 | 138.73 | 4.23% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18附息国债26 | 4,002.40 | 3.59% | | 19国债01 | 299.88 | 0.27% | | 视源转债 | 88.90 | 0.08% | | 苏银转债 | 41.30 | 0.04% | | 长青转2 | 22.00 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 4,302.28 | 3.86% | | 可转换债券 | 274.38 | 0.25% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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