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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 154,672.42 | 100.000 | | 股票 | 141,788.64 | 91.670 | | 债券 | 7,746.43 | 5.008 | | 货币资金 | 4,523.68 | 2.925 | | 其他投资 | 613.67 | 0.397 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 通策医疗 | 13,496.61 | 80.93 | 8.9% | | 长春高新 | 13,424.65 | 30.84 | 8.85% | | 爱尔眼科 | 12,214.56 | 281.12 | 8.05% | | 泰格医药 | 11,695.82 | 114.80 | 7.71% | | 贵州茅台 | 11,629.90 | 7.95 | 7.67% | | 通威股份 | 11,346.71 | 652.86 | 7.48% | | 隆基股份 | 9,311.69 | 228.62 | 6.14% | | 五粮液 | 8,638.14 | 50.48 | 5.69% | | 今世缘 | 8,066.48 | 202.73 | 5.32% | | 山西汾酒 | 7,664.50 | 52.86 | 5.05% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开11 | 5,009.50 | 3.3% | | 20附息国债01 | 2,001.40 | 1.32% | | 20国债01 | 700.35 | 0.46% | | 20广版EB | 35.18 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 5,009.50 | 3.30% | | 国债 | 2,701.75 | 1.78% | | 可转换债券 | 35.18 | 0.02% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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