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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 121,083.15 | 100.000 | | 股票 | 105,674.43 | 87.274 | | 债券 | 7,732.97 | 6.386 | | 货币资金 | 5,122.06 | 4.230 | | 其他投资 | 2,553.69 | 2.109 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 新希望 | 10,443.56 | 332.28 | 8.72% | | 牧原股份 | 9,402.84 | 76.94 | 7.85% | | 海天味业 | 9,334.88 | 74.58 | 7.79% | | 贵州茅台 | 8,832.45 | 7.95 | 7.37% | | 通策医疗 | 8,722.58 | 80.93 | 7.28% | | 爱尔眼科 | 8,515.70 | 216.24 | 7.11% | | 长春高新 | 8,450.16 | 15.42 | 7.05% | | 泰格医药 | 5,815.74 | 90.80 | 4.85% | | 五粮液 | 5,815.30 | 50.48 | 4.85% | | 格力电器 | 5,174.59 | 99.13 | 4.32% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开11 | 5,026.50 | 4.2% | | 19国债05 | 2,003.60 | 1.67% | | 20国债01 | 702.87 | 0.59% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 5,026.50 | 4.20% | | 国债 | 2,706.47 | 2.26% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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