您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
招商中证大宗商品股票指数(LOF)(161715)    资料更新日期(20210304)  
  基金简称 招商中证大宗商品股票指数(LOF)  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.272  
  净值报告日 20210304  
  涨/跌 -2.36%  
  最新评级   
  成立日期 2012-06-28  
  基金管理人 招商基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 7963.1392  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.70%  
  500<=X<10000.20%  
  1000<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.64-0.20-0.66
最近一月7.710.16-3.96
最近三月12.861.672.75
最近六月20.744.375.53
最近一年40.0615.4124.43
年初至今12.880.83-0.40
成立至今48.0459.5153.60
投资目标
    本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资理念
    指数化投资可以以较低的成本获取良好的市场长期回报,投资于具有良好代表性、流动性与投资性的指数可以有效分享该指数所代表的股票市场中的投资机会。
风险收益特征
    本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证商品A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证商品B份额具有高风险、高预期收益的特征。
投资范围
    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证大宗商品股指数的成份券、备选成份券、新股(含首次公开发行和增发)、存托凭证、股指期货、债券、债券回购等固定收益投资品种以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金经理
    侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计9,211.98100.000
股票8,499.7292.268
货币资金519.245.637
债券129.981.411
其他投资63.030.684
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    华友钴业146.111.841.63% 
    寒锐钴业138.571.461.54% 
    洛阳钼业137.8322.051.54% 
    通威股份136.503.551.52% 
    赣锋锂业127.421.261.42% 
    三友化工119.2711.641.33% 
    南山铝业116.8336.971.3% 
    厦门钨业112.546.681.25% 
    国瓷材料111.872.481.25% 
    北大荒110.895.761.24% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20国债01125.191.4%
    紫金转债4.790.05%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债125.191.40%
    可转换债券4.790.05%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2021-02-24]  招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告
[2021-02-08]  招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国人寿为销售机构的公告
[2021-01-26]  招商基金旗下部分基金增加华瑞保险为代销机构的公告
[2021-01-21]  招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)2020年第4季度报告
[2021-01-21]  招商基金管理有限公司旗下基金2020年第4季度报告提示性公告
[2020-12-02]  招商基金旗下部分基金增加恒天明泽为销售机构及开通定投和转换业务的公告
[2020-11-06]  招商基金管理有限公司旗下部分基金增加东方财富证券为销售机构及开通定投...
[2020-10-27]  招商基金管理有限公司旗下基金2020年第3季度报告提示性公告
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行