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招商中证大宗商品股票指数(LOF)(161715)    资料更新日期(20200122)  
  基金简称 招商中证大宗商品股票指数(LOF)  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.9116  
  净值报告日 20200122  
  涨/跌 0.02%  
  最新评级   
  成立日期 2012-06-28  
  基金管理人 招商基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 4991.2376  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.70%  
  500<=X<10000.20%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.04-3.22-2.49
最近一月5.12-0.954.38
最近三月7.630.7310.57
最近六月4.161.0914.26
最近一年20.1114.4140.64
年初至今0.22-2.412.41
成立至今6.0935.5713.84
投资目标
    本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资理念
    指数化投资可以以较低的成本获取良好的市场长期回报,投资于具有良好代表性、流动性与投资性的指数可以有效分享该指数所代表的股票市场中的投资机会。
风险收益特征
    本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证商品A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证商品B份额具有高风险、高预期收益的特征。
投资范围
    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证大宗商品股指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、股指期货、债券、债券回购等固定收益投资品种以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)。
  基金投资组合[2019-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计4,636.12100.000
股票4,304.3692.844
货币资金173.433.741
债券111.952.415
其他投资46.371.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    天齐锂业64.142.131.41% 
    华友钴业56.821.441.25% 
    赣锋锂业55.701.601.23% 
    扬农化工54.900.801.21% 
    西藏珠峰54.514.361.2% 
    紫金矿业54.1111.791.19% 
    西部矿业53.978.151.19% 
    东阳光53.025.181.17% 
    江西铜业52.933.131.17% 
    洛阳钼业52.9012.131.17% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开170474.931.65%
    19国债0130.020.66%
    淮矿转债7.000.15%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债74.931.65%
    国债30.020.66%
    可转换债券7.000.15%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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