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招商双债增强(LOF)C(161716)    资料更新日期(20200525)  
  基金简称 招商双债增强(LOF)C  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.327  
  净值报告日 20200525  
  涨/跌 -0.08%  
  最新评级   
  成立日期 2015-03-02  
  基金管理人 招商基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 517104.9681  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<2000.50%  
  200<=X<5000.20%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额0份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.080.15-0.11
最近一月-0.52-1.47-1.20
最近三月0.91-2.16-3.53
最近六月4.00-1.8810.55
最近一年6.76-2.7818.72
年初至今3.11-7.611.55
成立至今32.70-15.54-10.87
投资目标
    本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资理念
    以价值分析为基础,定性与定量相结合,通过对可转债及信用债的主动管理和有效的风险控制,实现风险与收益的优化平衡。
风险收益特征
    从基金整体运作来看,本基金属于中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 从两类份额来看,双债增强A持有人为约定收益率,表现出风险较低、收益相对稳定的特点,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额。双债增强B获得剩余收益,带有适当的杠杆效应,表现出风险较高,收益较高的特点,其预期收益和预期风险要高于普通纯债型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金经理
    刘万锋先生:经济学硕士。2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,曾任助理基金经理,从事利率市场化研究,并协助基金经理进行组合管理,现任固定收益投资部基金经理。现任招商现金增值开放式证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2016年3月9日至今)、招商招顺纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年2月27日至今)及招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月15日至今)。招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年6月27日至今)、招商添悦纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月26日至今)及招商鑫悦中短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年11月30日至今)。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计796,167.38100.000
债券777,167.2897.614
其他投资15,721.561.975
货币资金1,676.910.211
股票1,601.620.201
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    圆通速递1,098.3494.930.15% 
    中科曙光503.2811.520.07% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国开1030,238.304.09%
    浦发转债17,094.832.31%
    19国开0515,384.002.08%
    19国开0914,407.401.95%
    19国开0613,010.401.76%
    光大转债2,693.300.36%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债105,209.0014.22%
    企业债81,745.4611.05%
    可转换债券44,065.125.95%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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