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银华内需精选混合(LOF)(161810)    资料更新日期(20201021)  
  基金简称 银华内需精选混合(LOF)  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 3.204  
  净值报告日 20201021  
  涨/跌 -0.71%  
  最新评级   
  成立日期 2009-07-01  
  基金管理人 银华基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 151251.5865  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<1001.20%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.55-0.34-0.48
最近一月-2.083.285.10
最近三月-7.404.014.11
最近六月20.9518.3929.21
最近一年62.8912.5239.41
年初至今45.909.0129.12
成立至今225.437.679.86
投资目标
    本基金通过重点投资于内需增长背景下具有持续竞争力的优势企业,在控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期持续增值。
投资理念
    内需增长驱动行业的优势企业,往往具有更加持续的业绩增长能力,从而具有长期投资价值。投资于内需增长驱动行业,特别是坚定持有其中业绩优良、成长性明确的内需驱动优势企业,能够分享我国经济增长成果。
风险收益特征
    本基金为混合型证券投资基金,预期风险与收益水平高于债券基金与货币市场基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高预期收益的基金品种。
投资范围
    本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    刘辉先生:博士学位。曾就职于中信证券股份有限公司、中信基金管理有限公司、北京嘉数资产管理有限公司,从事投资研究工作。2016年11月加入银华基金管理股份有限公司,现任职于投资管理一部。自2017年3月15日担任银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年3月15日至2018年3月28日兼任银华-道琼斯88精选证券投资基金基金经理,自2019年12月13日起兼任银华成长先锋混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计484,879.46100.000
股票439,746.6890.692
货币资金31,822.996.563
其他投资11,775.952.429
债券1,533.840.316
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    大北农43,090.304,730.009.18% 
    正邦科技41,252.802,360.008.79% 
    圣农发展39,440.001,360.008.41% 
    中科曙光38,400.001,000.008.18% 
    贝达药业35,694.90255.007.61% 
    金山办公30,059.0488.006.41% 
    天邦股份28,270.002,200.006.03% 
    天康生物26,887.001,670.005.73% 
    迪安诊断26,828.00760.005.72% 
    兆易创新23,591.00100.005.03% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    正邦转债1,533.840.33%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券1,533.840.33%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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