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银华内需精选混合(LOF)(161810)    资料更新日期(20190821)  
  基金简称 银华内需精选混合(LOF)  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.781  
  净值报告日 20190821  
  涨/跌 -0.61%  
  最新评级   
  成立日期 2009-07-01  
  基金管理人 银华基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 96350.8406  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<1001.20%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周7.422.113.20
最近一月7.29-2.080.02
最近三月8.141.076.54
最近六月24.372.828.08
最近一年42.255.6410.20
年初至今62.5015.6229.16
成立至今80.90-6.64-23.73
投资目标
    本基金通过重点投资于内需增长背景下具有持续竞争力的优势企业,在控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期持续增值。
投资理念
    内需增长驱动行业的优势企业,往往具有更加持续的业绩增长能力,从而具有长期投资价值。投资于内需增长驱动行业,特别是坚定持有其中业绩优良、成长性明确的内需驱动优势企业,能够分享我国经济增长成果。
风险收益特征
    本基金为混合型证券投资基金,预期风险与收益水平高于债券基金与货币市场基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高预期收益的基金品种。
投资范围
    本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    刘辉先生:对外经济贸易大学硕士。2005年9月至2009年7月在武汉大学学习,主修水利水电工程专业,获工学士学位。2009年9月至2011年7月在对外经济贸易大学学习,主修金融学专业,获经济学硕士学位。2011年8月至2013年8月在中债资信评估有限责任公司任评级分析师。2013年8月加入国金基金管理有限公司,历任投资研究部固定收益分析师、基金交易部债券交易员;2016年5月至今在国金基金管理有限公司任上海资管事业部投资经理。2016年8月29日起任国金鑫盈货币市场证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计151,989.31100.000
股票140,301.2492.310
货币资金8,096.715.327
其他投资3,122.782.055
债券468.580.308
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    圣农发展13,799.40545.009.22% 
    中科曙光12,741.30363.008.51% 
    中兴通讯12,361.40380.008.26% 
    益生股份12,154.73623.008.12% 
    民和股份12,035.70430.008.04% 
    兆易创新10,404.00120.006.95% 
    亿纬锂能8,833.40290.005.9% 
    禾丰牧业8,524.80720.005.69% 
    新易盛7,846.40320.005.24% 
    麦捷科技6,468.84906.004.32% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开1804468.580.31%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债468.580.31%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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