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银华沪深300指数分级(161811)    资料更新日期(20190821)  
  基金简称 银华沪深300指数分级  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.942  
  净值报告日 20190821  
  涨/跌 -0.11%  
  最新评级   
  成立日期 2014-01-07  
  基金管理人 银华基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 9700.1821  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  500<=X1000.00元  
  100<=X<5000.10%  
  50<=X<1000.60%  
  0<=X<501.20%  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.612.113.20
最近一月1.95-2.080.02
最近三月8.281.076.54
最近六月16.442.828.08
最近一年15.055.6410.20
年初至今29.0415.6229.16
成立至今65.0343.2422.26
投资目标
    本基金运用指数化投资方法,通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手段,追求跟踪误差最小化,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%
投资理念
    本基金认为,中国经济持续稳定增长的发展态势为中国证券市场的发展奠定了坚实的基础。本基金以复制、跟踪沪深300指数为原则,进行被动式指数化长期投资,从而以较低的成本获得该指数所代表的中国证券市场的平均收益率,为投资者提供一个投资沪深300指数的有效投资工具,以分享中国经济增长带来的中长期收益。
风险收益特征
    本基金为复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。从本基金所分拆的两类基金份额来看,银华300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;银华300B份额具有高风险、高预期收益的特征。
投资范围
    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    张凯先生:中国国籍,CFA,硕士学位,毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管理有限公司,曾担任量化投资部研究员、基金经理助理、基金经理等职。现任量化投资部总监助理,自2012年11月14日起任银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金经理,自2013年11月5日起任银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日起任银华全球核心优选证券投资基金基金经理。自2016年4月7日起兼任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;自2016年4月25日起兼任银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华沪深300指数分级证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计12,180.01100.000
股票11,140.3191.464
货币资金1,032.828.480
其他投资6.880.056
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台789.960.806.54% 
    中国平安665.197.515.5% 
    伊利股份447.5913.403.7% 
    上汽集团429.4616.843.55% 
    招商银行400.8211.143.32% 
    济川药业363.8412.083.01% 
    中信证券363.1015.253% 
    新华保险320.535.822.65% 
    恒瑞医药317.654.812.63% 
    光大银行312.9882.152.59% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
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